Финансы ООО НПЦ "ПРИУРАЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ПРИУРАЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 517 | 1 939 | 3 681 | 2 814 | 3 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 207 | 1 360 | 364 | 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 1 039 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 | 207 | 321 | 364 | 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 360 | 1 732 | 2 321 | 2 450 | 3 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 114 | 393 | 329 | 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 | 1 612 | 1 928 | 2 121 | 2 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 610 | 1 911 | 3 681 | 3 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 135 | 199 | 1 360 | 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 12 | 1 039 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 123 | 199 | 321 | 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 1 475 | 1 712 | 2 321 | 2 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 200 | 109 | 393 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 280 | 1 271 | 1 603 | 1 928 | 2 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 517 | 1 939 | 3 681 | 2 814 | 3 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 127 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 | 2 394 | 3 553 | 2 686 | 3 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 274 | 778 | 812 | 865 | 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 | 1 616 | 2 741 | 1 821 | 2 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 610 | 1 911 | 3 681 | 3 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 11 | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 127 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 | 1 724 | 2 333 | 3 553 | 2 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 274 | 830 | 812 | 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 1 450 | 1 503 | 2 741 | 2 115 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 973 | 6 309 | 563 | 172 | 80 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 960 | 6 805 | 931 | 830 | 497 |
| Выручка за отчетный год | 6 309 | 521 | 200 | 106 | 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 810 | 931 | 830 | 347 | 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 454 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 24 | 31 | 1 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 22 | 14 | 12 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 98 | 21 | 14 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 123 | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 51 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -520 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -324 тыс. ₽ | -573 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 333,64 | 254,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,3 % | -16,9 % | -13,3 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -4 454,5 % | -2 754,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 45 дн. | 173 дн. | 346 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.