Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 | 85 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 69 | 70 | 73 | 76 | 76 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 48 | 64 | 69 | 66 | 73 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 21 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 41 | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 27 | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 24 | 48 | 64 | 68 | 66 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 21 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 66 | 70 | 71 | 75 | 75 | 65 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 41 | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 39 | 66 | 70 | 71 | 75 | 75 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 35 | 43 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| Выручка за предыдущий год | 84 | 60 | 60 | 20 | 5 | 17 | 17 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 25 | 17 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Выручка за отчетный год | 60 | 60 | 20 | 5 | 17 | 17 | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 16 | 4 | 12 | 12 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 16 | 4 | 12 | 12 | 12 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 17 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 43 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 34 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 9 | 10 | 2 | 8 | 12 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 16 | 34 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 20 | 9 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 13 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 27 | 5 | 2 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 27 | 5 | 2 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 69 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,00 | — | 73,00 | 76,00 | 76,00 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,00 | — | 73,00 | 76,00 | 76,00 | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,00 | — | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,1 % | 7,1 % | 2,8 % | 3,9 % | — | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 7,1 % | 2,8 % | 4,0 % | — | -15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.