Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАТОРГТЕХНИКА-СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАТОРГТЕХНИКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 407 | 9 832 | 12 955 | 14 911 | 16 165 | 16 981 | 21 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 26 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 13 | 12 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 390 | 9 806 | 12 933 | 14 901 | 16 162 | 16 979 | 21 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 036 | 1 370 | 1 690 | 1 877 | 1 987 | 2 415 | 2 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 941 | 8 335 | 11 102 | 12 938 | 14 112 | 14 537 | 19 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 | 101 | 141 | 86 | 63 | 27 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 343 | 7 407 | 9 832 | 12 955 | 14 911 | 16 165 | 16 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 26 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 13 | 12 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 4 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 343 | 7 390 | 9 806 | 12 933 | 14 901 | 16 162 | 16 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | 1 036 | 1 370 | 1 690 | 1 877 | 1 987 | 2 415 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 329 | 5 941 | 8 335 | 11 102 | 12 938 | 14 112 | 14 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 413 | 101 | 141 | 86 | 63 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 407 | 9 832 | 12 955 | 14 911 | 16 165 | 16 981 | 21 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 005 | 3 780 | 4 384 | 4 682 | 4 140 | 4 124 | 7 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 770 | 4 374 | 4 672 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 402 | 6 052 | 8 571 | 10 229 | 12 025 | 12 856 | 14 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 402 | 6 052 | 8 571 | 10 229 | 12 025 | 12 856 | 14 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 343 | 7 407 | 9 832 | 12 955 | 14 911 | 16 165 | 16 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 170 | 3 005 | 3 780 | 4 384 | 4 682 | 4 140 | 4 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 995 | 3 770 | 4 374 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 173 | 4 402 | 6 052 | 8 571 | 10 229 | 12 025 | 12 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 173 | 4 402 | 6 052 | 8 571 | 10 229 | 12 025 | 12 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 808 | 1 061 | 496 | 555 | 377 | 413 | 6 125 |
| Выручка за предыдущий год | 4 029 | 4 749 | 4 694 | 4 819 | 4 636 | 3 748 | 3 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 779 | 3 688 | 4 198 | 4 264 | 4 259 | 3 335 | 3 052 |
| Выручка за отчетный год | 4 749 | 4 694 | 4 819 | 4 636 | 3 748 | 2 984 | 3 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 555 | 377 | 413 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | 555 | 377 | 413 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 688 | 4 198 | 4 264 | 4 259 | 3 335 | 3 049 | 1 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 061 | 496 | 555 | 377 | 413 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 466 | 526 | 328 | 395 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 31 | 29 | 49 | 18 | 17 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 034 | 466 | 526 | 328 | 395 | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 31 | 29 | 49 | 18 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 1 034 | 466 | 526 | 328 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 111 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 111 | 139 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 034 | 466 | 526 | 328 | 275 | 2 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | 466 | 526 | 328 | 275 | 2 805 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 034 | 466 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,32 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,13 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,24 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,90 | 3,12 | 1,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | 74,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 70,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -0,9 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | -3,6 % | 37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 741 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 289 дн. | 850 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 70,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.