Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖТЕХСТРОЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 855 | 2 246 | 4 928 | 4 655 | 22 303 | 15 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 24 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 853 | 2 246 | 4 928 | 4 655 | 22 303 | 15 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 786 | 448 | 692 | 534 | 1 881 | 13 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 961 | 1 737 | 4 196 | 4 083 | 20 154 | 1 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 61 | 40 | 38 | 268 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 550 | 77 855 | 2 187 | 4 928 | 4 655 | 22 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 2 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 526 | 77 853 | 2 187 | 4 928 | 4 655 | 22 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 786 | 72 | 692 | 534 | 1 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 736 | 76 961 | 2 053 | 4 196 | 4 083 | 20 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 70 | 62 | 40 | 38 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 855 | 2 246 | 4 928 | 4 655 | 22 303 | 15 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 63 | 161 | 192 | 46 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 66 | 355 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 898 | 2 188 | 4 865 | 4 494 | 22 111 | 15 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 660 | 2 188 | 4 865 | 4 494 | 22 111 | 15 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 238 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 550 | 77 855 | 2 187 | 4 928 | 4 655 | 22 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 58 | 63 | 161 | 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 66 | 66 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 385 | 77 898 | 2 129 | 4 865 | 4 494 | 22 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 150 | 77 660 | 2 129 | 4 865 | 4 494 | 22 111 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 175 | 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 427 | 960 | 21 | 82 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 676 | 68 788 | 18 801 | 64 507 | 73 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 249 | 67 828 | 18 780 | 65 311 | 73 495 | |
| Выручка за отчетный год | 68 788 | 32 881 | 18 801 | 64 507 | 73 577 | 44 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 21 | 82 | 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 82 | 289 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 150 | 221 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 828 | 32 965 | 18 780 | 65 311 | 73 495 | 44 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 21 | 82 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 1 150 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 124 | 114 | 71 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 429 | 826 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 10 | 16 | 501 | 794 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 5 | 124 | 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 1 429 | 826 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 18 | 16 | 501 | 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 4 | 97 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 | 27 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 27 | 40 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 97 | 74 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 97 | 74 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 77,22 | 27,91 | 115,16 | 333,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 60,2 % | 38,5 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.