Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИСКРА", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИСКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 223 | 55 725 | 67 848 | 59 293 | 56 367 | 61 074 | 63 579 | 58 421 | 72 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 337 | 37 286 | 37 210 | 37 169 | 37 125 | 36 967 | 36 919 | 38 500 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 237 | 37 176 | 37 100 | 37 052 | 37 005 | 36 957 | 36 909 | 38 500 | 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | 117 | 120 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 886 | 18 439 | 30 638 | 22 124 | 19 242 | 24 107 | 26 660 | 19 921 | 72 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 929 | 13 196 | 20 715 | 16 554 | 9 857 | 18 708 | 12 846 | 19 804 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 430 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 244 | 5 224 | 5 757 | 5 059 | 9 378 | 5 384 | 13 618 | 114 | 46 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 668 | 2 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 001 | 19 | 4 156 | 54 | 2 | 4 | 184 | 25 731 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 010 | 8 | 27 | 4 | 11 | 11 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 908 | 58 223 | 55 725 | 67 848 | 59 293 | 56 367 | 61 074 | 60 017 | 42 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 289 | 37 337 | 37 286 | 37 210 | 37 169 | 37 125 | 36 967 | 42 357 | 38 445 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 289 | 37 237 | 37 176 | 37 100 | 37 052 | 37 005 | 36 957 | 42 357 | 38 445 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | 117 | 120 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 619 | 20 886 | 18 439 | 30 638 | 22 124 | 19 242 | 24 107 | 17 660 | 4 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 024 | 13 929 | 13 196 | 20 715 | 16 554 | 9 857 | 18 708 | 16 058 | 3 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 34 | 430 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 039 | 4 244 | 5 224 | 5 757 | 5 059 | 9 378 | 5 384 | 495 | 72 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 668 | 2 | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 001 | 19 | 4 156 | 54 | 2 | 4 | 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 526 | 1 010 | 8 | 27 | 4 | 11 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 223 | 55 725 | 67 848 | 59 293 | 56 367 | 61 074 | 63 579 | 58 421 | 72 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 932 | 46 946 | 47 381 | 48 569 | 48 736 | 48 869 | 48 956 | 46 220 | 30 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 738 | 1 738 | 1 738 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 94 | 127 | 146 | 161 | 428 | 428 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 | 221 | 293 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 3 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 291 | 8 779 | 20 467 | 10 724 | 7 631 | 12 205 | 14 623 | 6 201 | 41 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 826 | 2 817 | 1 134 | 248 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 291 | 8 779 | 18 641 | 7 907 | 7 631 | 12 205 | 14 623 | 4 970 | 41 565 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 97 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 908 | 58 223 | 55 725 | 67 848 | 59 293 | 56 367 | 61 074 | 60 017 | 42 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 794 | 46 932 | 46 946 | 47 381 | 48 569 | 48 736 | 48 869 | 48 933 | 28 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 738 | 1 738 | 1 738 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 94 | 127 | 146 | 428 | 428 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 221 | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 114 | 11 291 | 8 779 | 20 467 | 10 724 | 7 631 | 12 205 | 11 084 | 7 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 | 2 817 | 1 133 | 3 229 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 114 | 11 291 | 8 779 | 18 641 | 7 907 | 7 631 | 12 205 | 9 951 | 4 672 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 1 908 | 3 677 | 3 175 | 4 569 | 6 089 | 3 361 | 2 442 | 1 350 |
| Выручка за предыдущий год | 10 088 | 26 376 | 14 925 | 16 638 | 34 151 | 35 281 | 20 688 | 12 607 | 1 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 938 | 24 468 | 11 248 | 13 463 | 29 582 | 29 192 | 17 327 | 10 165 | 99 |
| Выручка за отчетный год | 26 376 | 14 925 | 16 638 | 34 151 | 35 281 | 20 688 | 35 998 | 327 | 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 908 | 3 677 | 3 175 | 4 569 | 6 089 | 3 361 | 4 683 | 160 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 270 | 1 571 | 2 082 | 3 868 | 1 097 | 2 583 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 493 | 3 407 | 1 604 | 2 487 | 2 221 | 2 264 | 2 100 | 1 592 | 1 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 468 | 11 248 | 13 463 | 29 582 | 29 192 | 17 327 | 31 315 | 167 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 415 | 270 | 1 571 | 2 082 | 3 868 | 1 097 | 165 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 864 | 1 493 | 3 407 | 1 604 | 2 487 | 2 221 | 2 264 | 2 277 | 2 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | 124 | 667 | 2 028 | 1 750 | 1 159 | 998 | 5 490 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 102 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 251 | 417 | 57 | 73 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 005 | 516 | 1 152 | 7 749 | 454 | 1 244 | 407 | 1 | 46 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 860 | 662 | 1 937 | 7 559 | 2 155 | 1 227 | 1 919 | 456 | 40 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 560 | 124 | 667 | 2 028 | 1 750 | 1 159 | 68 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 102 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 251 | 417 | 57 | 114 | 2 136 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 603 | 1 005 | 516 | 1 152 | 7 749 | 454 | 1 244 | 639 | 1 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 860 | 662 | 1 937 | 7 559 | 2 155 | 1 227 | 622 | 16 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 137 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 112 | 12 | 140 | 475 | 352 | 247 | ||
| Прочее за предыдущий год | 247 | 311 | 98 | 92 | 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 12 | 140 | 475 | 352 | 247 | 217 | ||
| Прочее за отчетный год | 311 | 98 | 92 | 115 | 727 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 308 | 3 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 308 | 3 488 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 137 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 94 | 127 | 146 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 221 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 794 | 46 932 | 46 946 | 47 381 | 48 569 | 48 736 | 48 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | 46 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 94 | 127 | 146 | 161 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 221 | 293 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 932 | 46 946 | 47 381 | 48 569 | 48 736 | 48 869 | 48 956 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 308 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 308 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 308 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 | 14 | 435 | 1 438 | 671 | 367 | 308 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 504 | 235 | 221 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | 504 | 235 | 221 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 504 | 235 | 221 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 | 504 | 235 | 221 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 94 | 33 | 18 | 15 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 932 | 46 946 | 47 381 | 48 569 | 48 736 | 48 869 | 48 956 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 794 | 46 932 | 46 946 | 47 381 | 48 569 | 48 736 | 48 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 001 | 2 350 | 550 | 388 | 389 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 427 | 12 590 | 27 576 | 27 071 | 28 440 | 27 517 | 29 464 | 145 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 673 | 11 293 | 26 748 | 24 633 | 27 442 | 26 207 | 28 543 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 551 | 505 | 507 | 998 | 1 310 | 730 | 118 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 754 | 746 | 323 | 1 931 | 191 | 27 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 426 | 13 967 | 25 226 | 31 531 | 27 890 | 27 129 | 29 075 | 7 145 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 689 | 5 115 | 18 123 | 16 037 | 4 303 | 7 674 | 9 997 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 947 | 5 825 | 5 054 | 10 670 | 14 232 | 15 261 | 12 572 | 2 134 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 121 | 251 | 417 | 57 | 73 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 073 | 38 | 18 | 201 | 498 | 273 | 350 | 94 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 717 | 2 989 | 1 910 | 4 372 | 8 440 | 3 864 | 6 083 | 4 917 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 395 | 15 | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 668 | 781 | 100 | 60 | 102 | 1 000 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 102 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 668 | 781 | 100 | 60 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 | 820 | 120 | 45 | 300 | 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 4 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 263 | 820 | 120 | 300 | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 1 826 | 741 | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 3 882 | 5 817 | 6 357 | 2 520 | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 3 882 | 5 817 | 6 357 | 2 520 | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 2 056 | 5 076 | 6 861 | 2 755 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 250 | 504 | 235 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | 2 056 | 4 826 | 6 357 | 2 520 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 001 | 4 137 | 61 | 189 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 327 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 58,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 1,73 | 1,44 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,73 | 1,11 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,62 | 0,16 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,42 | 0,41 ▲ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 1,36 | 0,45 ▼ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | -437,9 % | -634,8 % | 6,2 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | -829,7 % | 2 250,3 % | 4,1 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 4,8 % | 0,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | 11,3 % | 5,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,73 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 110 223 дн. | 116 дн. ▼ | 316 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 284 дн. | 0 дн. | 42 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 250,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.1 (компаний: 968).