Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУГАЙ-АГРО", Тугай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУГАЙ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 679 | 21 870 | 17 814 | 17 886 | 13 601 | 14 515 | 12 967 | 15 727 | 18 449 | 17 574 | 17 804 | 16 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 351 | 16 657 | 14 915 | 16 019 | 10 447 | 10 572 | 9 305 | 7 651 | 10 088 | 9 138 | 12 874 | 10 714 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 351 | 16 657 | 14 915 | 16 019 | 10 447 | 10 572 | 9 305 | 7 651 | 10 088 | 9 138 | 12 874 | 10 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 5 213 | 2 899 | 1 867 | 3 154 | 3 943 | 3 662 | 8 076 | 8 361 | 8 436 | 4 930 | 6 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 | 2 199 | 1 125 | 1 190 | 2 477 | 2 512 | 2 310 | 2 558 | 4 798 | 5 307 | 1 782 | 2 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 2 864 | 652 | 548 | 638 | 1 431 | 1 352 | 5 482 | 3 561 | 3 114 | 3 148 | 3 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 650 | 150 | 1 122 | 129 | 39 | 36 | 2 | 15 | 24 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 336 | 16 679 | 21 870 | 17 814 | 17 886 | 13 601 | 14 515 | 14 572 | 15 727 | 18 449 | 17 574 | 17 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 008 | 14 351 | 16 657 | 14 915 | 16 019 | 10 447 | 10 572 | 8 017 | 7 651 | 10 088 | 9 138 | 12 874 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 008 | 14 351 | 16 657 | 14 915 | 16 019 | 10 447 | 10 572 | 8 017 | 7 651 | 10 088 | 9 138 | 12 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 328 | 2 328 | 5 213 | 2 899 | 1 867 | 3 154 | 3 943 | 6 555 | 8 076 | 8 361 | 8 436 | 4 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 529 | 1 260 | 2 199 | 1 125 | 1 190 | 2 477 | 2 512 | 1 818 | 2 558 | 4 798 | 5 307 | 1 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 692 | 418 | 2 864 | 652 | 548 | 638 | 1 431 | 4 510 | 5 482 | 3 561 | 3 114 | 3 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 650 | 150 | 1 122 | 129 | 39 | 227 | 36 | 2 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 679 | 21 870 | 17 814 | 17 886 | 13 601 | 14 515 | 12 967 | 15 727 | 18 449 | 17 574 | 17 804 | 16 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 308 | 11 518 | 11 738 | 11 858 | 11 970 | 12 222 | 12 444 | 13 249 | 13 494 | 13 799 | 14 359 | 14 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 472 | 1 692 | 1 812 | 1 924 | 2 176 | 2 398 | 3 203 | 3 448 | 3 753 | 4 313 | 4 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 428 | 2 850 | 1 950 | 1 104 | 355 | 738 | 1 039 | 445 | 1 939 | 1 049 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 600 | 2 850 | 1 950 | 1 104 | 355 | 738 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 828 | 1 039 | 445 | 1 939 | 1 049 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 371 | 5 924 | 3 226 | 4 078 | 527 | 1 938 | 523 | 1 740 | 3 916 | 3 330 | 1 506 | 1 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 2 924 | 3 226 | 4 078 | 527 | 1 938 | 523 | 1 740 | 888 | 183 | 1 355 | 1 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 744 | 3 028 | 3 147 | 151 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 336 | 16 679 | 21 870 | 17 814 | 17 886 | 13 601 | 14 515 | 14 572 | 15 727 | 18 449 | 17 574 | 17 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 683 | 11 308 | 11 518 | 11 738 | 11 858 | 11 970 | 12 222 | 13 011 | 13 249 | 13 494 | 13 799 | 14 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | 10 036 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 262 | 1 472 | 1 692 | 1 812 | 1 924 | 2 176 | 2 965 | 3 203 | 3 448 | 3 753 | 4 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 428 | 2 850 | 1 950 | 1 104 | 355 | 1 204 | 738 | 1 039 | 445 | 1 939 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 600 | 2 850 | 1 950 | 1 104 | 355 | 1 204 | 738 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 828 | 1 039 | 445 | 1 939 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 653 | 5 371 | 5 924 | 3 226 | 4 078 | 527 | 1 938 | 357 | 1 740 | 3 916 | 3 330 | 1 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 4 500 | 3 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 053 | 127 | 2 924 | 3 226 | 4 078 | 527 | 1 938 | 357 | 1 740 | 888 | 183 | 1 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 744 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 028 | 3 147 | 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 340 | 625 | 1 156 | 432 | 396 | 230 | 339 | 283 | 3 | 220 | 383 | 1 409 |
| Выручка за предыдущий год | 7 115 | 10 509 | 10 085 | 4 163 | 3 988 | 3 615 | 11 100 | 2 851 | 951 | 2 237 | 3 357 | 10 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 225 | 9 884 | 8 929 | 3 731 | 3 592 | 3 385 | 10 761 | 2 568 | 948 | 2 017 | 2 974 | 8 668 |
| Выручка за отчетный год | 10 509 | 10 085 | 4 163 | 3 988 | 3 615 | 11 100 | 2 173 | 951 | 2 237 | 3 357 | 10 077 | 8 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 156 | 432 | 396 | 230 | 339 | 291 | 3 | 220 | 383 | 1 409 | 1 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 156 | 432 | 396 | 230 | 339 | 291 | 3 | 220 | 383 | 1 409 | 1 054 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 884 | 8 929 | 3 731 | 3 592 | 3 385 | 10 761 | 1 882 | 948 | 2 017 | 2 974 | 8 668 | 7 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 1 156 | 432 | 396 | 230 | 339 | 283 | 3 | 220 | 383 | 1 409 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 884 | 210 | 220 | 120 | 112 | 252 | 222 | 238 | 245 | 305 | 560 | 120 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 442 | 2 731 | 4 230 | 5 742 | 1 158 | 1 604 | 1 027 | 3 849 | 3 895 | 1 962 | 4 065 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 442 | 3 677 | 4 442 | 6 018 | 1 276 | 1 691 | 1 096 | 3 614 | 3 870 | 2 040 | 4 914 | 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 434 | 625 | 210 | 220 | 120 | 112 | 252 | 298 | 238 | 245 | 305 | 560 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 927 | 3 442 | 2 731 | 4 230 | 5 742 | 1 158 | 1 604 | 3 229 | 3 849 | 3 895 | 1 962 | 4 065 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 507 | 3 442 | 3 677 | 4 442 | 6 018 | 1 276 | 1 691 | 3 214 | 3 614 | 3 870 | 2 040 | 4 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 625 | 210 | 220 | 120 | 112 | 252 | 298 | 238 | 245 | 305 | 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 | 210 | 220 | 120 | 112 | 252 | 222 | 238 | 245 | 305 | 560 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 210 | 220 | 120 | 112 | 252 | 222 | 238 | 245 | 305 | 560 | 120 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 625 | 210 | 220 | 120 | 112 | 252 | 298 | 238 | 245 | 305 | 560 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 951 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,2 % | +50,1 % | +200,2 % | -17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 2,14 | 2,53 | 3,27 | 4,54 | 2,58 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 0,91 | 0,94 | 2,09 | 2,83 | 0,90 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,23 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,73 | 0,79 | 0,81 | 0,86 | 0,68 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,37 | 0,27 | 0,24 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 9,8 % | 11,4 % | 14,0 % | 12,6 % | 9,2 % ▲ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,0 % | 11,0 % | 9,1 % | 5,6 % | 1,4 % | 6,7 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 3,1 % | 0,7 % | 1,4 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,9 % | 0,8 % | 4,8 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,57 | 0,49 | 0,41 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 104 дн. | 581 дн. | 339 дн. | 114 дн. | 167 дн. | 56 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 985 дн. | 868 дн. | 651 дн. | 75 дн. | 116 дн. | 273 дн. ▲ | 353 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 670 дн. | 161 дн. | 22 дн. | 57 дн. | 68 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 2 419 дн. | 1 289 дн. | 967 дн. | 132 дн. | 215 дн. | 299 дн. ▲ | 354 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,70 ▲ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,02 | 5,14 | 6,56 | 6,64 | 9,09 | 6,57 ▲ | 6,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).