Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 333 | 9 675 | 12 315 | 20 178 | 25 815 | 15 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 508 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 508 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 333 | 9 675 | 12 315 | 20 178 | 25 815 | 15 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 965 | 816 | 1 450 | 1 157 | 3 726 | 1 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 354 | 7 953 | 10 389 | 15 531 | 10 494 | 10 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 11 030 | 2 975 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 | 6 | 477 | 3 491 | 563 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 698 | 9 333 | 9 675 | 12 315 | 20 178 | 25 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 697 | 9 333 | 9 675 | 12 315 | 20 178 | 25 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 150 | 965 | 816 | 1 450 | 1 157 | 3 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 532 | 7 354 | 7 953 | 10 389 | 15 531 | 10 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 11 030 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 014 | 1 014 | 6 | 477 | 3 491 | 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 333 | 9 675 | 12 315 | 20 178 | 25 815 | 15 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 691 | 3 762 | 8 741 | 13 182 | 10 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 681 | 3 752 | 8 731 | 13 172 | 10 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 487 | 7 984 | 8 553 | 11 437 | 12 633 | 5 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 710 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 487 | 7 984 | 8 553 | 11 437 | 6 633 | 5 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 698 | 9 333 | 9 675 | 12 315 | 20 178 | 25 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 655 | 1 691 | 3 762 | 8 741 | 13 182 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 645 | 1 681 | 3 752 | 8 731 | 13 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 043 | 9 487 | 7 984 | 8 553 | 11 437 | 12 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | 9 487 | 7 984 | 8 553 | 11 437 | 6 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 804 | 5 057 | 5 603 | 6 274 | 9 051 | 10 336 |
| Выручка за предыдущий год | 42 650 | 45 227 | 35 959 | 29 551 | 50 202 | 63 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 846 | 40 170 | 30 356 | 23 277 | 41 151 | 53 473 |
| Выручка за отчетный год | 45 227 | 35 959 | 29 551 | 50 202 | 63 809 | 16 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 057 | 5 603 | 6 274 | 9 051 | 10 336 | 1 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 030 | 3 177 | 3 860 | 5 724 | 5 183 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 027 | 2 426 | 2 414 | 3 327 | 5 153 | 4 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 170 | 30 356 | 23 277 | 41 151 | 53 473 | 14 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 259 | 3 030 | 3 177 | 3 860 | 5 724 | 5 183 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 545 | 2 027 | 2 426 | 2 414 | 3 327 | 5 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 861 | 3 873 | 2 909 | 5 940 | 5 433 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 017 | 49 | 716 | 444 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 321 | 1 000 | 500 | 194 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 724 | 2 861 | 3 873 | 2 909 | 5 940 | 5 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 017 | 49 | 716 | 444 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 194 | 321 | 1 000 | 500 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 191 | 1 845 | 2 070 | 4 969 | 4 441 | |
| Прочее за предыдущий год | 533 | 3 673 | 2 028 | 839 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 673 | 2 028 | 839 | 971 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 845 | 2 070 | 4 969 | 4 441 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 845 | 2 070 | 4 969 | 4 441 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 191 | 1 845 | 2 070 | 4 969 | 4 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,76 | 2,04 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,66 | 1,75 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,31 | 0,92 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 24,6 % | 17,2 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 10 дн. | 25 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.