Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 677 | 10 859 | 8 095 | 6 759 | 7 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 257 | 3 344 | 2 490 | 1 521 | 1 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 257 | 3 344 | 2 490 | 1 521 | 1 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 420 | 7 515 | 5 605 | 5 238 | 5 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 495 | 2 221 | 4 043 | 4 247 | 3 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 458 | 194 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 338 | 4 459 | 1 516 | 744 | 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 604 | 6 | 205 | 1 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 37 | 40 | 42 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 986 | 11 677 | 10 859 | 8 087 | 5 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 237 | 4 257 | 3 344 | 2 490 | 610 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 237 | 4 257 | 3 344 | 2 490 | 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 748 | 7 420 | 7 514 | 5 598 | 4 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 1 495 | 2 221 | 4 036 | 4 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 458 | 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 670 | 5 338 | 4 458 | 1 516 | 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 83 | 604 | 6 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 47 | 37 | 40 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 677 | 10 859 | 8 095 | 6 759 | 7 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 491 | 2 853 | 2 066 | 1 093 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 491 | 2 853 | 2 066 | 1 093 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 682 | 8 847 | 6 844 | 6 485 | 7 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 438 | 1 328 | 1 049 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 682 | 8 847 | 6 406 | 5 157 | 6 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 986 | 11 677 | 10 859 | 8 087 | 5 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 973 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 963 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 3 491 | 2 855 | 2 066 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 491 | 2 853 | 2 066 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 012 | 8 682 | 8 847 | 6 843 | 6 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 1 388 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 012 | 8 682 | 8 847 | 6 405 | 4 871 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 506 | 7 318 | 11 390 | 6 261 | 3 999 |
| Выручка за предыдущий год | 23 302 | 7 990 | 11 970 | 7 455 | 5 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 | 672 | 580 | 1 194 | 1 636 |
| Выручка за отчетный год | 7 990 | 11 970 | 7 455 | 6 660 | 10 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 318 | 11 390 | 6 269 | 4 449 | 6 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 525 | 411 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 003 | 10 865 | 7 077 | 5 780 | 6 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 672 | 580 | 1 186 | 2 211 | 3 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 293 | 315 | 525 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 213 | 7 003 | 10 865 | 7 077 | 5 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 26 | 323 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 290 | 537 | 352 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 1 936 | 2 031 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 712 | 566 | 555 | 322 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 209 | 28 | 126 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 344 | 290 | 537 | 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 272 | 1 936 | 2 188 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 1 712 | 566 | 555 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 963 | 22 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 14 | 8 | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 9 | 23 | 65 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | ||||
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 3 | 258 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 3 | 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 963 | 22 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -344 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,57 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -3,2 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 812 дн. | 1 398 дн. | 357 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.