Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УФАНЕФТЕПРОЕКТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УФАНЕФТЕПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 262 | 43 065 | 41 150 | 5 766 | 3 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 | 3 003 | 32 220 | 2 091 | 2 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 | 3 003 | 2 217 | 2 091 | 2 091 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 003 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 750 | 40 062 | 8 930 | 3 675 | 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 155 | 382 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 264 | 79 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 100 | 37 181 | 3 324 | 2 949 | 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 2 180 | 5 595 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 282 | 11 | 726 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 102 | 37 662 | 43 065 | 41 150 | 5 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 1 497 | 3 003 | 32 220 | 2 091 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 | 1 497 | 3 003 | 2 217 | 2 091 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 003 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 625 | 36 164 | 40 062 | 8 930 | 3 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 155 | 155 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 17 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 857 | 35 938 | 37 181 | 3 324 | 2 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 2 180 | 5 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 561 | 14 | 282 | 11 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 262 | 43 065 | 41 150 | 5 766 | 3 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 967 | 34 697 | 3 405 | 655 | 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 967 | 34 697 | 3 405 | 655 | 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 422 | 8 636 | 38 012 | 6 342 | 4 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | 3 720 | 12 020 | 1 548 | 1 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 702 | 4 916 | 25 992 | 4 794 | 3 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 101 | 37 662 | 43 065 | 41 150 | 5 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 546 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 867 | 34 697 | 3 405 | 655 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 867 | 34 697 | 3 405 | 655 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 845 | 5 951 | 8 636 | 38 012 | 6 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 2 220 | 3 720 | 12 020 | 1 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 3 730 | 4 916 | 25 992 | 4 793 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 413 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 787 | 3 413 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 502 | 3 000 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 787 | 3 413 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 413 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 89 | 551 | 699 | 746 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 502 | 3 000 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 89 | 551 | 699 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 33 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 268 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 739 | 2 006 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 21 | 197 422 | 711 | 2 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 33 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 197 739 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 929 | 23 | 197 422 | 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 607 | 607 | 607 | 607 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 607 | 607 | 607 | 607 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 964 | 1 146 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 964 | 1 146 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 964 | 1 146 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 110 | 964 | 1 146 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 | 28 828 | 10 002 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 830 | 30 006 | 16 774 | 38 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 559 | 34 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 830 | 30 006 | 13 215 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 538 | 1 178 | 6 772 | 719 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 904 | 714 | 6 361 | 311 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 201 | 93 | 81 | 223 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 67 | 46 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | 304 | 284 | 185 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 094 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 261 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | 9 631 | 44 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 | 1 131 | 44 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 893 | 14 750 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 593 | 14 750 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 292 | 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,77 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.