Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМФ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 205 | 7 061 | 6 348 | 2 477 | 3 971 | 3 628 | 2 535 | 4 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 334 | 220 | 9 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | 334 | 220 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 766 | 6 727 | 6 128 | 2 477 | 3 962 | 3 628 | 2 535 | 4 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 455 | 1 374 | 1 361 | 1 041 | 919 | 677 | 2 498 | 3 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 982 | 5 090 | 3 501 | 910 | 2 825 | 2 763 | 1 089 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 250 | 1 265 | 526 | 218 | 188 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 6 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 932 | 4 271 | 7 061 | 6 348 | 2 477 | 3 971 | 2 548 | 2 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 465 | 334 | 220 | 123 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 544 | 465 | 334 | 220 | 123 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 388 | 3 806 | 6 727 | 6 128 | 2 354 | 3 962 | 2 548 | 2 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 582 | 1 203 | 1 374 | 1 361 | 918 | 919 | 1 497 | 2 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 73 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 653 | 2 368 | 5 090 | 3 501 | 910 | 2 825 | 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 898 | 46 | 250 | 1 265 | 526 | 218 | 208 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 116 | 6 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 205 | 7 061 | 6 348 | 2 477 | 3 971 | 3 628 | 2 535 | 4 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 11 | 20 | 30 | 45 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 1 | 10 | 20 | 35 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 188 | 7 050 | 6 328 | 2 447 | 3 953 | 3 616 | 2 507 | 4 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 188 | 7 050 | 6 328 | 2 447 | 3 953 | 3 616 | 2 507 | 4 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 932 | 4 271 | 7 061 | 6 348 | 2 477 | 3 971 | 2 548 | 2 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 20 | 11 | 20 | 28 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 10 | 1 | 10 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 903 | 4 251 | 7 050 | 6 328 | 2 447 | 3 953 | 2 531 | 2 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 903 | 4 251 | 7 050 | 6 328 | 2 447 | 3 953 | 2 531 | 2 507 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 20 | 15 | 35 | 68 | 40 | 59 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 50 438 | 22 052 | 12 490 | 7 080 | 19 524 | 10 637 | 6 630 | 5 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 405 | 22 032 | 12 475 | 7 045 | 19 456 | 10 597 | 6 571 | 5 802 |
| Выручка за отчетный год | 22 729 | 12 490 | 7 080 | 19 524 | 10 637 | 2 483 | 5 829 | 18 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 15 | 35 | 68 | 40 | 44 | 27 | 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 15 | 35 | 68 | 40 | 44 | 27 | 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 711 | 12 475 | 7 045 | 19 456 | 10 597 | 2 439 | 5 802 | 18 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 20 | 15 | 35 | 68 | 40 | 59 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 1 | 12 | 25 | 10 | 2 | 14 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 23 | 43 | 30 | 42 | 13 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 13 | 1 | 12 | 25 | 10 | 2 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 14 | 23 | 43 | 30 | 57 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 10 | 1 | 10 | 20 | 8 | 2 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 1 | 10 | 20 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 | 10 | 20 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 10 | 1 | 10 | 20 | 8 | 2 | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 20 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 30 | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 8 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 18 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 20 | 8 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 20 | 8 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 20 | 8 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 20 | 8 | 2 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 015 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 910 | 22 909 | 10 218 | 2 101 | 8 366 | 19 619 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 509 | 22 689 | 9 998 | 1 994 | 7 468 | 18 359 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 401 | 220 | 220 | 107 | 898 | 1 260 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 895 | 23 648 | 10 526 | 2 131 | 8 491 | 19 656 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 700 | 20 971 | 7 916 | 1 452 | 7 774 | 18 234 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 541 | 370 | 109 | 55 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 1 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 108 | 2 131 | 2 239 | 569 | 717 | 1 367 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 5,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 45 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +215,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,22 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,82 | 0,01 | 0,26 | 0,99 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,01 | 0,21 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 94,56 | 1,49 ▼ | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,5 % | 0,6 % | 3,9 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,2 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,7 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,6 % | 11,4 % ▲ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,30 | 4,27 | 0,84 ▲ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 22 дн. | 147 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 101 дн. | 157 дн. | 64 дн. | 46 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5102).