Финансы ООО "ИНТЕРСЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 112 | 3 843 | 2 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 112 | 3 843 | 2 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 2 975 | 2 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 859 | 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 633 | 4 159 | 3 843 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 4 159 | 3 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 467 | 3 581 | 2 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 515 | 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 63 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 112 | 3 843 | 2 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 268 | 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 858 | 3 575 | 2 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 3 525 | 2 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 633 | 4 159 | 3 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 341 | 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 | 3 818 | 3 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 | 3 818 | 3 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 98 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 798 | 1 889 | 1 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 683 | 1 791 | 1 660 |
| Выручка за отчетный год | 1 258 | 1 680 | 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 34 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 34 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 116 | 1 660 | 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 9 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 11 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 81 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 17 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 65 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 16 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 2 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 7 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 7 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,24 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 13,34 | 9,07 |
| Рентабельность продаж | 11,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 2,6 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 654 дн. | 1 175 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.