Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСИСТЕМ", Дмитриевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 237 | 98 915 | 75 941 | 68 946 | 72 864 | 31 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 014 | 11 343 | 13 269 | 6 791 | 3 426 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 014 | 11 107 | 12 288 | 6 791 | 3 426 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 236 | 981 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 223 | 87 572 | 62 672 | 62 155 | 69 438 | 31 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 2 547 | 3 587 | 4 071 | 2 741 | 2 975 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 157 | 81 929 | 53 027 | 57 881 | 64 632 | 26 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 4 100 | 1 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 694 | 288 | 1 639 | 52 | 581 | 1 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 308 | 319 | 151 | 34 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 142 | 69 237 | 98 915 | 75 941 | 68 946 | 72 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 250 | 10 014 | 11 343 | 13 269 | 6 791 | 3 426 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 250 | 10 014 | 11 107 | 12 288 | 6 791 | 3 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 981 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 892 | 59 223 | 87 572 | 62 672 | 62 155 | 69 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 449 | 260 | 2 547 | 3 587 | 4 071 | 2 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 244 | 50 157 | 81 929 | 53 027 | 57 881 | 64 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 4 100 | 1 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 196 | 8 694 | 288 | 1 639 | 52 | 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 112 | 308 | 319 | 151 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 237 | 98 915 | 75 941 | 68 946 | 72 864 | 31 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 757 | 78 500 | 63 853 | 50 500 | 48 075 | 12 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 747 | 78 490 | 63 843 | 50 490 | 48 065 | 12 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 003 | 2 511 | 742 | 706 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 003 | 2 511 | 742 | 706 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 480 | 20 412 | 9 085 | 15 935 | 24 047 | 17 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 480 | 17 412 | 9 085 | 14 935 | 21 547 | 17 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 142 | 69 237 | 98 915 | 75 941 | 68 946 | 72 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 574 | 37 757 | 78 500 | 63 853 | 50 500 | 48 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 564 | 37 747 | 78 490 | 63 843 | 50 490 | 48 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 003 | 2 511 | 742 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 003 | 2 511 | 742 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 568 | 31 480 | 20 412 | 9 085 | 15 935 | 24 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 568 | 27 480 | 17 412 | 9 085 | 14 935 | 21 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 881 | 30 062 | 38 251 | 4 666 | 9 207 | 12 405 |
| Выручка за предыдущий год | 66 343 | 121 456 | 148 289 | 100 236 | 58 539 | 48 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 462 | 91 394 | 110 038 | 95 570 | 49 332 | 36 490 |
| Выручка за отчетный год | 121 456 | 148 289 | 100 236 | 58 539 | 48 895 | 22 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 062 | 38 251 | 4 666 | 9 207 | 12 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 062 | 38 251 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 903 | 22 074 | 13 481 | 14 667 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 394 | 110 038 | 95 570 | 49 332 | 36 490 | 25 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 881 | 30 062 | 38 251 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 903 | 22 074 | 13 481 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 880 | 49 962 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 661 | 16 | 1 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 415 | 91 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 12 854 | 700 | 419 | 253 | 2 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 262 | 1 143 | 839 | 769 | 894 | 19 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 503 | 22 880 | 49 962 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 661 | 16 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 415 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 80 | 12 854 | 700 | 419 | 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 492 | 7 262 | 1 143 | 839 | 769 | 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 802 | 18 183 | 40 743 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 701 | 4 635 | 9 154 | |||
| Прочее за предыдущий год | 62 | 65 | 932 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 635 | 9 154 | ||||
| Прочее за отчетный год | 62 | 65 | 932 | 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 183 | 40 743 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 183 | 40 743 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 802 | 18 183 | 40 743 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 843 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 853 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 647 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 647 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 647 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 647 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 853 | 48 075 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 500 | 50 500 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 449 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 258 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 191 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 649 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 259 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 803 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 891 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 696 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 660 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 660 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 509 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 509 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 951 |