Финансы ООО "ЭНВИЖН - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНВИЖН - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 816 | 495 244 | 133 156 | 75 272 | 73 092 | 13 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 740 | 35 894 | 2 735 | 9 696 | 11 167 | 11 304 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 105 | 23 761 | 128 | 44 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 703 | 1 991 | 773 | 149 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 932 | 10 142 | 1 766 | 9 503 | 11 167 | 11 304 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 076 | 459 350 | 130 421 | 65 577 | 61 925 | 1 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 228 | 79 002 | 10 375 | 614 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 902 | 118 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 279 | 282 245 | 44 357 | 9 220 | 10 236 | 1 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 700 | 91 200 | 75 000 | 53 510 | 50 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 720 | 6 001 | 571 | 2 233 | 1 156 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 328 | 406 816 | 495 244 | 133 156 | 76 038 | 69 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 448 | 27 740 | 35 894 | 2 735 | 9 695 | 11 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 832 | 2 105 | 23 761 | 128 | 44 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 552 | 3 703 | 1 991 | 773 | 149 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 21 932 | 10 142 | 1 766 | 9 503 | 11 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 880 | 379 076 | 459 350 | 130 421 | 66 343 | 58 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 374 | 108 228 | 79 002 | 10 375 | 614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 149 | 902 | 118 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 450 | 246 279 | 282 245 | 44 357 | 11 495 | 1 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 000 | 20 700 | 91 200 | 75 000 | 52 000 | 56 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 773 | 3 720 | 6 001 | 571 | 2 233 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 816 | 495 244 | 133 156 | 75 272 | 73 094 | 13 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 441 | 242 961 | 106 735 | 69 037 | 66 992 | 9 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 430 | 242 950 | 106 724 | 69 026 | 66 981 | 9 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 1 079 | 25 | 150 | 280 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 1 079 | 25 | 150 | 280 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 354 | 251 204 | 26 396 | 6 236 | 5 952 | 3 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 969 | 215 915 | 24 290 | 5 648 | 5 840 | 2 861 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 236 | 34 387 | 1 987 | 588 | 112 | 61 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 902 | 119 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 328 | 406 816 | 495 244 | 133 156 | 76 163 | 69 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 164 | 198 441 | 242 961 | 106 735 | 69 037 | 66 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 288 153 | 198 430 | 242 950 | 106 724 | 69 026 | 66 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 21 | 1 079 | 25 | 256 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 1 079 | 25 | 256 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 143 | 208 354 | 251 204 | 26 396 | 7 126 | 2 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 325 | 189 969 | 215 915 | 24 290 | 6 538 | 2 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 596 | 18 236 | 34 387 | 1 987 | 588 | 96 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 149 | 902 | 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 811 | 130 131 | 115 033 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 196 239 | 613 587 | 754 120 | 431 818 | 19 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 932 428 | 690 262 | 623 989 | 316 785 | 20 954 | |
| Выручка за отчетный год | 613 587 | 754 120 | 431 818 | 19 593 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 131 | 115 033 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 765 | 14 929 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | 14 718 | 15 070 | 5 619 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 320 | 56 648 | 85 033 | 40 090 | 9 806 | 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 690 262 | 623 989 | 316 785 | 20 954 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 815 | 58 765 | 14 929 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 25 | 14 718 | 15 071 | 5 619 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 997 | 72 320 | 56 648 | 85 033 | 40 090 | 9 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 368 | 39 428 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 552 | 2 834 | 19 001 | 5 811 | 4 738 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 48 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 869 | 7 056 | 9 515 | 3 054 | 8 113 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 902 | 11 239 | 4 017 | 7 256 | 6 606 | 56 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 728 | 57 368 | 39 429 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 982 | 1 552 | 2 834 | 19 001 | 5 811 | 4 738 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 878 | 86 | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 629 | 43 869 | 7 056 | 9 511 | 3 054 | 8 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 820 | 7 902 | 11 239 | 4 012 | 7 256 | 6 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 398 | 44 520 | 31 774 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 190 | 69 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 1 058 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 21 868 | 8 032 | 1 777 | ||
| Прочее за предыдущий год | 190 | 4 | 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 449 | 1 104 | 494 | 1 035 | 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 395 | 449 | 1 104 | 494 | 528 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 058 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 868 | 8 032 | 1 664 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 263 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 520 | 31 774 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 520 | 31 774 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 398 | 44 520 | 31 774 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 430 | 242 950 | 106 724 | 69 026 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 441 | 242 961 | 106 735 | 69 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 950 | 106 724 | 69 026 | 66 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 961 | 106 735 | 69 037 | 66 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 520 | 31 774 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 520 | 31 774 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 520 | 31 774 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 520 | 31 774 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 000 | 37 403 | 2 047 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 000 | 37 403 | 2 047 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 403 | 2 047 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 403 | 2 047 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 168 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 961 | 106 735 | 69 037 | 66 990 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 441 | 242 961 | 106 735 | 68 911 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 125 | 127 136 | 50 458 | 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 326 | 660 691 | 132 369 | 90 418 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 716 572 | 660 691 | 34 580 | 4 260 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 754 | 97 789 | 86 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 648 201 | 533 555 | 81 911 | 89 994 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 382 229 | 301 008 | 18 379 | 4 719 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 113 | 140 089 | 35 632 | 6 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 520 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 811 | 67 938 | 27 900 | 78 868 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 657 | 18 982 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 797 | 124 050 | 192 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 192 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 797 | 18 910 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 105 068 | 49 000 | 1 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 000 | 49 000 | 1 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 500 | 167 748 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 167 748 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 782 | 1 650 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 431,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 31,8 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | — | 75,3 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 10,52 | 10,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,54 | 10,42 | 10,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 | 8,94 | 8,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -49,7 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 98 дн. | — |
| Финансовый цикл | 21 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.