Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 480 | 111 518 | 105 383 | 103 600 | 98 715 | 106 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 355 | 96 374 | 96 673 | 95 194 | 90 885 | 100 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 55 | 55 | 1 410 | 989 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 871 | 66 081 | 67 265 | 64 521 | 79 546 | 75 918 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 24 750 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 378 | 19 888 | 19 003 | 18 913 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 125 | 15 144 | 8 710 | 8 406 | 7 830 | 5 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 398 | 528 | 459 | 580 | 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 074 | 14 184 | 7 851 | 6 389 | 5 246 | 3 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 | 148 | 1 000 | 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 414 | 331 | 1 558 | 943 | 419 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 383 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 803 | 92 480 | 111 518 | 105 383 | 103 600 | 98 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 016 | 81 355 | 96 374 | 96 673 | 95 194 | 90 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 424 | 106 | 55 | 55 | 1 410 | 989 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 494 | 57 871 | 66 081 | 67 265 | 64 521 | 79 546 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 098 | 23 378 | 19 888 | 19 003 | 18 913 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 787 | 11 125 | 15 144 | 8 710 | 8 406 | 7 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 569 | 398 | 528 | 459 | 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 125 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 414 | 10 074 | 14 184 | 7 851 | 6 389 | 5 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 148 | 148 | 148 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 790 | 209 | 414 | 331 | 1 558 | 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 480 | 111 518 | 105 383 | 103 600 | 98 715 | 106 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 970 | 11 448 | 13 811 | 20 683 | 28 971 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 470 | 10 948 | 13 311 | 20 183 | 28 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 513 | 106 548 | 93 935 | 89 789 | 78 032 | 77 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 664 | 100 356 | 87 364 | 81 604 | 70 779 | 52 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 849 | 6 192 | 6 571 | 8 185 | 7 253 | 24 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 803 | 92 480 | 111 518 | 105 383 | 103 600 | 98 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 970 | 11 448 | 13 811 | 20 683 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 470 | 10 948 | 13 311 | 20 183 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 168 | 97 513 | 106 548 | 93 935 | 89 789 | 78 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 458 | 90 664 | 100 356 | 87 364 | 81 604 | 70 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 710 | 6 849 | 6 192 | 6 571 | 8 185 | 7 253 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 646 | 32 743 | 34 694 | 40 736 | 35 654 | 42 927 |
| Выручка за предыдущий год | 50 436 | 66 223 | 56 605 | 70 417 | 64 649 | 86 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 790 | 33 480 | 21 911 | 29 681 | 28 995 | 43 141 |
| Выручка за отчетный год | 66 223 | 56 605 | 70 417 | 64 649 | 86 068 | 101 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 743 | 34 694 | 40 736 | 35 654 | 42 927 | 50 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 981 | 8 856 | 17 958 | 11 341 | 16 798 | 20 605 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 762 | 25 838 | 22 778 | 24 313 | 26 129 | 29 711 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 480 | 21 911 | 29 681 | 28 995 | 43 141 | 51 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 981 | 8 856 | 17 958 | 11 341 | 16 798 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 703 | 17 762 | 25 838 | 22 778 | 24 313 | 26 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 024 | 10 747 | 7 221 | 3 056 | 7 773 | 9 450 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 8 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 025 | 8 019 | 8 330 | 7 781 | 8 229 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 10 650 | 95 | 618 | 150 | 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 110 | 748 | 2 505 | 1 122 | 946 | 11 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 024 | 10 747 | 7 221 | 3 056 | 7 773 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 17 | 8 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 814 | 6 025 | 8 019 | 8 330 | 7 781 | 8 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 161 | 10 650 | 95 | 618 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 1 110 | 748 | 2 505 | 1 122 | 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 333 | 10 003 | 6 478 | 2 363 | 6 872 | |
| Прочее за предыдущий год | 533 | 691 | 744 | 743 | ||
| Прочее за отчетный год | 691 | 744 | 743 | 693 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 333 | 10 003 | 6 478 | 2 363 | 6 872 | 8 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 333 | 10 003 | 6 478 | 2 363 | 6 872 | 8 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 333 | 10 003 | 6 478 | 2 363 | 6 872 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 470 | 10 948 | 13 311 | 20 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 970 | 11 448 | 13 811 | 20 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 948 | 13 311 | 20 183 | 28 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 448 | 13 811 | 20 683 | 28 971 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 478 | 2 363 | 6 872 | 8 288 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 478 | 2 363 | 6 872 | 8 288 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 478 | 2 363 | 6 872 | 8 288 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 478 | 2 363 | 6 872 | 8 288 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 811 | 20 683 | 28 971 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 448 | 13 811 | 20 683 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 571 | 5 222 | 6 963 | 12 235 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 983 | 69 174 | 86 214 | 99 641 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 907 | 40 972 | 75 935 | 90 873 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 819 | 9 637 | 8 744 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 076 | 16 383 | 642 | 24 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 412 | 63 952 | 79 251 | 87 406 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 642 | 38 228 | 42 087 | 46 970 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 473 | 10 538 | 17 880 | 27 900 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 668 | 9 546 | 11 478 | 10 500 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 700 | 985 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 629 | 5 640 | 7 106 | 1 051 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 501 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 501 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 201 | 1 500 | 6 850 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 200 | 1 500 | 6 850 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 855 | 5 495 | 14 428 | 9 460 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 855 | 5 495 | 14 428 | 9 460 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 227 | 376 |