Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ДЕЛО", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 194 | 66 510 | 72 433 | 90 691 | 56 720 | 54 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 41 | 19 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 41 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 194 | 66 448 | 72 392 | 90 671 | 56 720 | 54 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 1 308 | 3 901 | 5 257 | 1 185 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 962 | 67 322 | 82 512 | 52 231 | 52 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 178 | 1 169 | 2 902 | 3 304 | 1 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 852 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 670 | 33 194 | 66 510 | 72 337 | 55 044 | 56 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 41 | 19 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 41 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 670 | 33 194 | 66 448 | 72 296 | 55 024 | 56 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 252 | 171 | 1 308 | 3 923 | 1 025 | 1 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 852 | 64 962 | 67 331 | 51 219 | 52 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 171 | 178 | 1 042 | 2 780 | 3 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 402 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 194 | 66 510 | 72 433 | 90 691 | 56 720 | 54 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 617 | 68 299 | 74 266 | 92 124 | 58 222 | 55 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 994 | 10 574 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 617 | 68 299 | 74 266 | 80 130 | 7 765 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 648 | 47 648 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 670 | 33 194 | 66 510 | 72 337 | 55 044 | 56 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 801 | 34 617 | 68 299 | 74 126 | 56 729 | 58 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 574 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 801 | 34 617 | 68 299 | 74 126 | 56 729 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 648 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 34 | 61 | 23 | 448 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 785 | 21 120 | 36 115 | 7 993 | 9 621 | 9 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 761 | 21 086 | 36 054 | 7 970 | 9 173 | 13 642 |
| Выручка за отчетный год | 21 120 | 36 115 | 7 993 | 9 621 | 9 323 | 8 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 61 | 23 | 448 | 1 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 61 | 23 | 448 | 1 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 086 | 36 054 | 7 970 | 9 173 | 13 642 | 7 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 34 | 61 | 23 | 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 48 | 5 | 427 | 220 | 371 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 583 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 21 | 4 044 | 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 48 | 23 | 427 | 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 583 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 13 | 23 | 21 | 4 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 39 | 357 | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 7 | 9 | 4 | 70 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 1 | 70 | 37 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 39 | 4 | 357 | 183 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 39 | 4 | 357 | 183 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ |
| Активы | 66,5 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 209 дн. | 32 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.