Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 088 | 160 205 | 187 864 | 145 020 | 117 878 | 127 222 | 114 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 144 | 36 597 | 52 651 | 6 209 | 6 626 | 6 825 | 8 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 983 | 36 597 | 52 651 | 1 427 | 2 268 | 3 182 | 3 007 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 161 | 4 783 | 4 358 | 3 643 | 5 654 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 944 | 123 608 | 135 213 | 138 811 | 111 252 | 120 397 | 105 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 967 | 78 530 | 65 105 | 63 547 | 77 402 | 68 504 | 80 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 366 | 29 777 | 56 493 | 62 740 | 33 329 | 46 598 | 17 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 2 498 | 10 056 | 12 056 | 99 | 4 149 | 6 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 943 | 12 756 | 3 475 | 363 | 381 | 1 096 | 1 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 418 | 47 | 84 | 105 | 41 | 50 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 766 | 106 088 | 160 205 | 187 864 | 143 694 | 117 878 | 127 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 288 | 17 144 | 36 597 | 52 651 | 6 544 | 6 626 | 6 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 983 | 36 597 | 52 651 | 1 430 | 2 268 | 3 182 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 288 | 2 161 | 5 114 | 4 358 | 3 643 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 478 | 88 944 | 123 608 | 135 213 | 137 150 | 111 252 | 120 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 395 | 55 967 | 78 530 | 65 105 | 61 876 | 77 402 | 68 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 699 | 25 366 | 29 777 | 56 493 | 62 740 | 33 329 | 46 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 250 | 2 498 | 10 056 | 12 056 | 99 | 4 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 3 943 | 12 756 | 3 475 | 363 | 381 | 1 096 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 980 | 2 418 | 47 | 84 | 115 | 41 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 088 | 160 205 | 187 864 | 145 020 | 117 878 | 127 222 | 114 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 585 | 50 585 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 950 | 61 070 | 40 912 | 40 302 | 24 215 | 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 950 | 60 000 | 40 000 | 39 592 | 23 818 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 912 | 709 | 397 | 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 470 | 116 344 | 163 958 | 149 891 | 144 247 | 130 553 | 144 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 231 | 7 926 | 29 197 | 1 614 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 906 | 109 142 | 155 570 | 139 062 | 108 379 | 122 584 | 139 853 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 006 | 7 202 | 8 388 | 2 903 | 6 671 | 6 355 | 4 953 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 327 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 766 | 106 088 | 160 205 | 187 864 | 143 694 | 117 878 | 127 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 585 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 950 | 61 070 | 40 912 | 40 302 | 24 215 | 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 950 | 60 000 | 40 000 | 39 593 | 23 818 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 070 | 912 | 709 | 397 | 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 658 | 110 470 | 116 344 | 163 958 | 149 891 | 144 247 | 130 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 338 | 1 231 | 7 926 | 29 197 | 1 614 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 320 | 104 906 | 109 142 | 155 570 | 139 062 | 108 379 | 122 584 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 006 | 7 202 | 8 388 | 2 903 | 6 671 | 6 355 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 443 | 56 444 | 57 644 | 30 644 | 78 830 | 50 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 151 653 | 334 453 | 540 596 | 622 209 | 504 861 | 539 240 | 584 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 155 | 295 010 | 484 152 | 564 565 | 474 217 | 460 410 | 534 943 |
| Выручка за отчетный год | 334 453 | 540 596 | 622 209 | 504 861 | 539 240 | 584 982 | 567 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 443 | 56 444 | 57 644 | 32 077 | 78 830 | 50 039 | 45 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 614 | 28 702 | 11 897 | 26 228 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 450 | 19 755 | 28 514 | 27 022 | 34 232 | 40 026 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 829 | 24 292 | 25 992 | 21 954 | 25 580 | 28 675 | 26 916 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 010 | 484 152 | 564 565 | 472 784 | 460 410 | 534 943 | 522 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 614 | 28 702 | 11 897 | 26 228 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 450 | 19 755 | 28 738 | 27 022 | 34 232 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 468 | 21 829 | 24 292 | 25 992 | 21 954 | 25 580 | 28 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 668 | 18 574 | 1 430 | 1 572 | 1 031 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 2 000 | 1 094 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 4 299 | 7 003 | 8 845 | 9 355 | 6 655 | 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 962 | 14 245 | 8 165 | 67 160 | 13 999 | 52 302 | 60 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 140 | 20 074 | 11 685 | 74 405 | 30 394 | 31 748 | 66 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 668 | 18 574 | 1 430 | 1 571 | 1 031 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 2 000 | 1 094 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | 4 299 | 7 003 | 8 845 | 9 355 | 6 655 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 775 | 7 962 | 14 245 | 8 165 | 67 160 | 13 999 | 52 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 253 | 14 140 | 20 074 | 11 685 | 74 405 | 30 395 | 31 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 030 | 987 | 2 017 | 581 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 070 | 313 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 044 | 5 114 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 302 | 1 982 | 1 190 | 397 | 672 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 030 | 987 | 581 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 993 | 546 | 544 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 506 | 993 | 546 | 544 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 070 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 783 | 4 447 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 982 | 1 190 | 397 | 672 | 5 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 560 | 13 123 | 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 585 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 560 | 13 123 | 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 167 | 4 086 | 3 593 | 26 940 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 167 | 4 086 | 3 593 | 26 940 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 167 | 4 086 | 3 593 | 26 940 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 28 167 | 4 086 | 3 593 | 26 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 169 | 1 694 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 018 | 646 598 | 674 081 | 572 333 | 606 822 | 584 355 | 595 606 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 653 | 638 689 | 671 141 | 567 304 | 547 956 | 540 791 | 536 647 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 365 | 7 909 | 2 940 | 5 029 | 58 866 | 43 564 | 58 959 |
| Платежи – всего за отчетный год | 402 629 | 670 744 | 659 912 | 579 037 | 620 727 | 608 261 | 593 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 028 | 450 787 | 424 599 | 369 759 | 336 984 | 336 528 | 344 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 237 | 103 666 | 128 297 | 122 615 | 179 136 | 216 562 | 197 582 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 875 | 4 299 | 7 003 | 828 | 7 898 | 6 413 | 280 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 045 | 982 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 489 | 111 992 | 98 968 | 84 853 | 96 709 | 9 223 | 51 684 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 950 | 32 959 | 3 592 | 13 924 | 24 621 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 950 | 87 556 | 41 550 | 20 000 | 49 624 | 87 984 | 23 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 950 | 87 556 | 35 000 | 20 000 | 49 624 | 37 300 | 23 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 585 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 550 | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 597 | 65 000 | 16 408 | 35 700 | 63 363 | 24 579 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 597 | 65 000 | 16 408 | 35 700 | 24 579 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 363 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 339 | 8 813 | 19 | 715 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28,2 млн ₽ |
| Активы | 145,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.