Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОДУЛЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 841 | 10 987 | 9 300 | 3 124 | 1 373 | 1 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 61 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 699 | 10 926 | 9 300 | 3 124 | 1 373 | 1 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 1 014 | 2 | 207 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 15 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 774 | 6 763 | 7 218 | 1 026 | 248 | 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 073 | 2 042 | 1 841 | 1 110 | 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 76 | 29 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 393 | 15 841 | 10 987 | 9 300 | 3 124 | 1 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 141 | 61 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 141 | 61 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 207 | 15 700 | 10 926 | 9 300 | 3 124 | 1 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 482 | 75 | 1 014 | 2 | 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 638 | 13 229 | 6 763 | 7 218 | 1 026 | 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 541 | 3 073 | 2 042 | 1 841 | 1 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 087 | 850 | 76 | 29 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 841 | 10 987 | 9 300 | 3 124 | 1 373 | 1 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 6 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 013 | 11 028 | 9 234 | 3 112 | 1 375 | 1 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 013 | 11 028 | 9 234 | 3 112 | 1 375 | 1 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 393 | 15 841 | 10 987 | 9 300 | 3 124 | 1 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 6 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 587 | 16 012 | 11 028 | 9 234 | 3 112 | 1 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 587 | 16 012 | 11 028 | 9 234 | 3 112 | 1 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 191 | 2 176 | 4 345 | 392 | 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 214 | 38 742 | 29 608 | 33 038 | 1 918 | 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 398 | 36 551 | 27 432 | 28 693 | 1 526 | 207 |
| Выручка за отчетный год | 38 742 | 29 608 | 33 038 | 1 918 | 207 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 2 176 | 4 345 | 392 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 208 | 2 389 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | 25 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 943 | 1 931 | 1 442 | 317 | 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 699 | 27 432 | 28 693 | 1 526 | 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 208 | 2 389 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 25 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 148 | 1 943 | 1 931 | 1 442 | 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 241 | 177 | 2 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 18 | 34 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | 122 | 59 | 1 074 | 1 855 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 181 | 2 289 | 56 | 1 571 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 152 | 241 | 177 | 2 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 18 | 34 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 697 | 431 | 122 | 59 | 1 074 | 1 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 444 | 322 | 181 | 2 289 | 56 | 1 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 23 | 111 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 48 | 35 | |||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 82 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 48 | 35 | |||
| Прочее за отчетный год | 82 | 35 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 111 | 107 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 111 | 107 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 111 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -171 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.