Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР КЕРГ УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР КЕРГ УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 789 299 | 919 473 | 495 242 | 388 439 | 375 892 | 449 541 | 429 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 315 | 274 100 | 242 670 | 226 179 | 200 952 | 89 057 | 84 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 619 | 225 959 | 202 982 | 187 594 | 78 063 | 66 042 | 62 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 99 551 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 770 | 48 100 | 18 000 | 18 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 41 | 21 688 | 20 585 | 23 338 | 23 015 | 21 679 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 810 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 984 | 645 373 | 252 572 | 162 260 | 174 940 | 360 484 | 344 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 029 | 351 469 | 140 852 | 134 734 | 134 128 | 166 801 | 207 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 591 | 7 377 | 1 061 | 1 830 | 798 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 272 | 243 817 | 79 886 | 19 544 | 24 218 | 169 423 | 117 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 182 | 33 130 | 10 701 | 1 823 | 6 189 | 5 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 901 | 8 995 | 20 089 | 3 293 | 8 575 | 23 141 | 13 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 585 | 1 044 | 1 805 | 321 | 1 261 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 652 | 789 299 | 919 473 | 495 242 | 388 439 | 375 892 | 449 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 641 | 271 315 | 274 100 | 242 670 | 226 179 | 200 952 | 89 057 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 658 | 139 619 | 225 959 | 202 982 | 187 594 | 78 063 | 66 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 99 551 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 40 770 | 48 100 | 18 000 | 18 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 41 | 21 688 | 20 585 | 23 338 | 23 015 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 983 | 90 810 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 011 | 517 984 | 645 373 | 252 572 | 162 260 | 174 940 | 360 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 542 | 216 029 | 351 469 | 140 852 | 134 734 | 134 128 | 166 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 298 | 22 591 | 7 377 | 1 061 | 1 830 | 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 112 | 190 272 | 243 817 | 79 886 | 19 544 | 24 218 | 169 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 64 182 | 33 130 | 10 701 | 1 823 | 6 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 709 | 24 901 | 8 995 | 20 089 | 3 293 | 8 575 | 23 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 585 | 1 044 | 1 805 | 321 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 789 299 | 919 473 | 495 242 | 388 439 | 375 892 | 449 541 | 429 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 140 | 232 998 | 98 384 | 97 292 | 61 484 | 61 831 | 67 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 940 | 232 798 | 98 184 | 97 092 | 61 284 | 61 631 | 67 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 771 | 405 985 | 246 794 | 10 417 | 4 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 771 | 405 985 | 246 794 | 10 417 | 4 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 388 | 280 490 | 150 064 | 280 730 | 310 241 | 387 710 | 361 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 473 | 42 090 | 40 229 | 225 526 | 245 929 | 309 973 | 316 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 915 | 238 400 | 103 923 | 50 699 | 60 553 | 73 677 | 40 207 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 912 | 4 505 | 3 759 | 4 060 | 5 469 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 652 | 789 299 | 919 473 | 495 242 | 388 439 | 375 892 | 449 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 568 | 194 140 | 232 998 | 98 384 | 97 292 | 61 484 | 61 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 368 | 193 940 | 232 798 | 98 184 | 97 092 | 61 284 | 61 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 828 | 163 771 | 405 985 | 246 794 | 10 417 | 4 167 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 828 | 163 771 | 405 985 | 246 794 | 10 417 | 4 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 256 | 431 388 | 280 490 | 150 064 | 280 730 | 310 241 | 387 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 527 | 249 473 | 42 090 | 40 229 | 225 526 | 245 929 | 309 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 729 | 181 915 | 238 400 | 103 923 | 50 699 | 60 553 | 73 677 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 912 | 4 505 | 3 759 | 4 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 302 | 316 141 | 219 637 | 120 884 | 57 505 | 56 035 | 140 836 |
| Выручка за предыдущий год | 2 113 151 | 2 930 292 | 2 701 330 | 2 483 484 | 1 125 036 | 994 879 | 1 419 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 880 849 | 2 614 151 | 2 481 693 | 2 362 600 | 1 067 531 | 938 844 | 1 278 452 |
| Выручка за отчетный год | 2 930 292 | 2 701 330 | 2 483 484 | 1 125 036 | 994 879 | 1 419 288 | 1 723 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 141 | 219 637 | 120 884 | 57 505 | 56 035 | 140 836 | 172 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 282 | 51 976 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 343 757 | 309 580 | 158 819 | 63 538 | 53 479 | 64 692 | 74 353 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 816 | 82 039 | 58 357 | 55 957 | 53 862 | 46 101 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 614 151 | 2 481 693 | 2 362 600 | 1 067 531 | 938 844 | 1 278 452 | 1 550 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 282 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 234 709 | 343 757 | 309 580 | 158 819 | 63 538 | 53 479 | 64 692 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 816 | 82 039 | 58 357 | 55 957 | 53 862 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 124 | 50 254 | 2 959 | 1 164 | 11 198 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 318 | 5 352 | 1 546 | 367 | 1 223 | 572 | 1 583 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 383 | 36 518 | 44 359 | 41 741 | 36 088 | 32 724 | 27 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 769 | 217 322 | 319 225 | 131 765 | 89 024 | 124 882 | 6 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 964 | 25 143 | 312 686 | 23 042 | 39 302 | 113 848 | 20 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 691 | 111 124 | 50 254 | 2 959 | 1 164 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 318 | 5 352 | 1 546 | 367 | 1 223 | 572 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 688 | 16 383 | 36 518 | 44 359 | 41 741 | 36 088 | 32 724 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 624 | 166 769 | 217 322 | 319 225 | 131 765 | 89 024 | 124 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 847 | 12 964 | 25 143 | 312 686 | 23 042 | 39 302 | 113 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 608 | 95 572 | 38 858 | 347 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 187 | 14 491 | 11 275 | 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 647 | 2 738 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 896 | 1 177 | 46 | 13 | 2 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 491 | 11 275 | 425 | 1 393 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 154 | 1 295 | 4 971 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 154 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 647 | 2 738 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 177 | 46 | 13 | 2 960 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 572 | 38 858 | 347 | 8 440 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 572 | 38 858 | 347 | 8 440 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 608 | 95 572 | 38 858 | 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 368 | 193 940 | 232 798 | 98 184 | 97 092 | 61 284 | 61 631 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 568 | 194 140 | 232 998 | 98 384 | 97 292 | 61 484 | 61 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 940 | 232 798 | 98 184 | 97 092 | 61 284 | 61 631 | 67 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 140 | 232 998 | 98 384 | 97 292 | 61 484 | 61 831 | 67 397 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 572 | 38 858 | 347 | 8 440 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 572 | 38 858 | 347 | 8 440 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 572 | 38 858 | 347 | 8 440 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 572 | 38 858 | 347 | 8 440 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 614 | 1 092 | 35 808 | 2 874 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 614 | 1 092 | 35 808 | 2 874 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 614 | 35 808 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 134 614 | 35 808 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 092 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 874 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 874 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 140 | 591 881 | 98 384 | 97 292 | 61 484 | 61 831 | 69 197 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 568 | 194 140 | 232 998 | 98 384 | 97 292 | 61 484 | 61 831 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 391 | 16 190 | 12 499 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 413 781 | 3 458 900 | 2 436 487 | 1 109 176 | 954 947 | 1 158 414 | 1 646 055 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 304 125 | 3 310 143 | 2 265 107 | 980 307 | 929 775 | 1 140 028 | 1 532 619 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 439 | 137 246 | 113 460 | 117 479 | 10 763 | 16 037 | 92 575 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 217 | 11 511 | 57 920 | 11 390 | 14 409 | 2 349 | 20 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 538 762 | 3 541 282 | 2 311 096 | 1 092 986 | 955 097 | 1 218 445 | 1 633 556 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 313 807 | 3 266 675 | 2 055 682 | 871 944 | 753 200 | 1 083 010 | 1 428 422 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 559 | 98 347 | 119 246 | 86 162 | 100 713 | 75 272 | 63 680 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 220 | 33 420 | 26 682 | 26 801 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 126 | 16 408 | 2 888 | 307 | 1 963 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 270 | 159 852 | 89 060 | 101 153 | 74 502 | 33 362 | 139 491 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 476 | 46 894 | 17 051 | 11 226 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 500 | 31 052 | 62 217 | 43 675 | 11 763 | 16 234 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 564 | 19 126 | 6 027 | 5 953 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 500 | 31 052 | 22 430 | 24 337 | 5 736 | 10 281 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 556 | 212 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 667 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 685 | 3 576 | 15 323 | 26 624 | 16 081 | 5 008 | 3 928 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 323 | 13 575 | 5 979 | 558 | 3 928 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 685 | 3 576 | 1 500 | 13 049 | 10 102 | 4 450 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 206 358 | 39 000 | 9 750 | 63 371 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 501 | 1 076 744 | 1 076 717 | 188 970 | 34 000 | 209 000 | 336 110 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 427 501 | 1 076 744 | 1 076 717 | 188 970 | 34 000 | 209 000 | 336 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 143 | 1 037 744 | 1 237 908 | 239 007 | 24 250 | 145 629 | 354 100 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 351 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 143 | 1 037 744 | 1 237 908 | 239 007 | 24 250 | 145 629 | 352 749 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 192 | 11 094 | 5 282 | 14 566 |