Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ГРУПП", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 199 | 179 561 | 373 238 | 411 083 | 435 254 | 461 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 541 | 127 413 | 203 337 | 223 015 | 215 266 | 262 222 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 508 | 127 384 | 203 312 | 222 994 | 215 194 | 195 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 50 | 50 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 66 949 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 658 | 52 148 | 169 901 | 188 068 | 219 988 | 198 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 315 | 41 020 | 62 088 | 92 330 | 33 642 | 37 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 506 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 319 | 11 126 | 107 301 | 67 200 | 63 018 | 61 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 2 | 6 | 38 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 825 | 71 535 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 581 | 42 199 | 179 561 | 373 238 | 411 083 | 435 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 996 | 12 541 | 127 413 | 203 337 | 223 015 | 215 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 996 | 12 508 | 127 384 | 203 312 | 222 994 | 215 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 585 | 29 658 | 52 148 | 169 901 | 188 068 | 219 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 084 | 23 315 | 41 020 | 62 088 | 92 330 | 33 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 506 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 470 | 6 295 | 11 126 | 107 301 | 67 200 | 63 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 500 | 28 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 24 | 2 | 6 | 38 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 94 825 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 199 | 179 561 | 373 238 | 411 083 | 435 254 | 461 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 380 | 11 717 | 11 721 | 10 830 | 4 775 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 370 | 11 707 | 11 711 | 10 820 | 4 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 103 000 | 229 645 | 249 465 | 253 618 | 208 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | 103 000 | 229 645 | 249 465 | 253 618 | 208 215 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 484 | 64 181 | 131 876 | 149 897 | 170 806 | 248 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 310 | 54 771 | 115 885 | 124 235 | 136 833 | 190 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 600 | 9 410 | 15 991 | 25 662 | 33 973 | 57 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 574 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 581 | 42 199 | 179 561 | 373 238 | 411 083 | 435 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 380 | 11 717 | 11 721 | 10 830 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 370 | 11 707 | 11 711 | 10 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 065 | 380 | 103 000 | 229 645 | 249 465 | 253 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 065 | 380 | 103 000 | 229 645 | 249 465 | 253 618 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 567 | 42 484 | 64 181 | 131 876 | 149 897 | 170 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 942 | 35 310 | 54 771 | 115 885 | 124 235 | 136 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 474 | 6 600 | 9 410 | 15 991 | 25 662 | 33 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 471 | 6 136 | 18 184 | 19 434 | 17 385 | 6 687 |
| Выручка за предыдущий год | 32 136 | 39 252 | 55 412 | 70 913 | 85 689 | 60 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 335 | 33 116 | 37 228 | 51 479 | 68 304 | 54 086 |
| Выручка за отчетный год | 39 252 | 55 412 | 70 913 | 85 689 | 60 773 | 65 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 184 | 19 434 | 17 385 | 6 687 | 7 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 621 | 10 860 | 8 326 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 563 | 8 574 | 9 059 | 7 311 | 8 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 323 | 37 228 | 51 479 | 68 304 | 54 086 | 57 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 929 | 12 621 | 10 860 | 8 326 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 207 | 5 563 | 8 574 | 9 059 | 7 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 148 | 13 112 | 218 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 301 | 672 | 926 | 930 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | 12 810 | 11 027 | 6 360 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 15 000 | 311 | 546 | 8 507 | 27 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 1 702 | 1 012 | 2 966 | 9 638 | 33 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 585 | 2 441 | 13 112 | 218 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 301 | 672 | 926 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 412 | 463 | 12 810 | 11 027 | 6 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 892 | 330 | 15 000 | 311 | 546 | 8 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 281 | 355 | 1 702 | 1 012 | 2 966 | 9 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 2 386 | 13 046 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 66 | 96 | 214 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 66 | 96 | 214 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 386 | 13 046 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 386 | 13 046 | 4 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 386 | 13 046 | 4 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 707 | 11 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 717 | 11 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 711 | 10 820 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 721 | 10 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 892 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 892 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 721 | 10 830 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 717 | 11 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 065 | 75 490 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 847 | 74 054 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 218 | 1 436 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 228 | 109 004 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 351 | 71 723 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 616 | 2 498 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 679 | 19 647 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 469 | 15 136 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 550 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 550 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 744 | 33 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 889 | 49 383 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 889 | 49 383 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 145 | 15 903 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 145 | 15 097 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 806 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 39,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 461,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -665 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 234 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 365 дн. |
| Финансовый цикл | 227 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.