Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Раевский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	50 110	56 259	111 733	124 974	55 742	81 947	65 619	702 463	126 482	185 692	479 772
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 137	11 439	20 638	29 773	22 378	21 270	31 061	21 209	22 292	64 164	86 405
Основные средства на конец отчетного года	12 137	11 439	18 851	28 053	20 274	19 587	29 777	14 713	19 142	63 713	86 405
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			1 787	1 720	2 104	1 683	1 284	6 496	3 150	451
Итого оборотных активов на конец отчетного года	37 973	44 820	91 095	95 201	33 364	60 677	34 558	681 254	104 190	121 528	393 367
Запасы на конец отчетного года	12 844	14 547	52 538	75 396	26 779	32 484	17 379	74 907	29 126	34 411	80 645
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			596	1	181	42	141		307	127	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 520	29 460	33 699	2 678	2 876	21 138	13 860	134 559	70 962	86 146	302 619
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 609	561	67	10 190	147	3 127	5	151	3 430	841	10 102
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		252	4 195	6 936	3 381	3 886	3 173	471 637	365	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	29 020	50 110	56 259	111 733	124 974	55 742	81 947	76 067	702 463	126 482	185 692
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 909	12 137	11 439	20 638	29 773	22 378	21 270	21 147	21 209	22 292	64 164
Основные средства на конец предыдущего года	14 481	12 137	11 439	18 851	28 053	20 274	19 587	18 471	14 713	19 142	63 713
Финансовые вложения на конец предыдущего года	428
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				1 787	1 720	2 104	1 683	2 676	6 496	3 150	451
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 111	37 973	44 820	91 095	95 201	33 364	60 677	54 921	681 254	104 190	121 528
Запасы на конец предыдущего года	6 286	12 844	14 547	52 538	75 396	26 779	32 484	23 501	74 907	29 126	34 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				596	1	181	42	50		307	127
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 264	22 136	29 460	33 699	2 678	2 876	21 138	30 479	134 559	70 962	86 146
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	561	2 609	561	67	10 190	147	3 127	156	151	3 430	841
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		384	252	4 195	6 936	3 381	3 886	735	471 637	365	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	50 110	56 259	111 733	124 974	55 742	81 947	65 619	702 463	126 482	185 692	479 772
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 298	3 942	4 040	4 498	4 933	5 220	7 741			29 140	71 873
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года				1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 932	4 030	4 487	4 922	5 209	7 730			29 129	71 862
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	19 026	66	2 284	2 532	20 428	8 778	2 277	228	996	17 934	21 164
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	19 026				17 333	6 401
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		66	2 284	2 532	3 095	2 377	2 277	228	188	5 455	9 226
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									808	12 479	11 938
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	29 786	52 251	105 409	117 944	30 381	67 949	55 601	743 335	138 518	138 618	386 735
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	513	23 668	83 704	18 700	422	49	15	36 544	30 481	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 094	27 143	20 238	97 125	28 109	66 421	53 563	703 838	104 837	120 646	382 733
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 440	1 467	2 119	1 850	1 056	2 023	2 953	3 200	2 972	4 002
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 179					423
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	29 020	50 110	56 259	111 733	124 974	55 742	81 947	76 067	702 463	126 482	185 692
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51	1 298	3 942	4 040	4 498	4 933	5 220				29 140
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года					1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 288	3 932	4 030	4 487	4 922	5 209				29 129
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 278	19 026	66	2 284	2 532	20 428	8 778	344	228	996	17 934
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 850	19 026				17 333	6 401
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			66	2 284	2 532	3 095	2 377	344	228	188	5 455
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	428									808	12 479
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 691	29 786	52 251	105 409	117 944	30 381	67 949	100 648	743 335	138 518	138 618
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 739	513	23 668	83 704	18 700	422	49	69 800	36 544	30 481	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 952	28 094	27 143	20 238	97 125	28 109	66 421	26 621	703 838	104 837	120 646
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 179	1 440	1 467	2 119	1 850	1 056	2 927	2 953	3 200	2 972
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							423	1 300

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 755	15 502	26 593	29 567	23 954	29 304	29 187	23 274	3 000	57 119	84 826
Выручка за предыдущий год	28 214	106 108	100 460	140 258	192 013	186 290	210 508	210 315	242 405	295 989	341 205
Себестоимость продаж за предыдущий год	23 541	90 606	73 867	110 691	168 059	156 986	181 321	187 041	239 405	238 870	256 379
Выручка за отчетный год	106 108	100 460	140 258	192 013	186 290	210 508	253 508	242 405	295 989	341 205	733 874
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		26 593	29 567	23 954	29 304	29 187	35 155	3 000	57 119	84 826	75 430
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 023	15 736	4 392	3 030	2 014	4 811		38 945	52 009	50 456
Коммерческие расходы за отчетный год		57	61	77	99	34	1		58	5	4 134
Управленческие расходы за отчетный год		18 513	13 770	19 485	26 175	27 139	30 343	33 351	18 116	32 812	20 840
Себестоимость продаж за отчетный год	101 553	73 867	110 691	168 059	156 986	181 321	218 353	239 405	238 870	256 379	658 444
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 557	8 023	15 736	4 392	3 030	2 014			38 945	52 009
Коммерческие расходы за предыдущий год		3 137	57	61	77	99	34	54		58	5
Управленческие расходы за предыдущий год		7 808	18 513	13 770	19 485	26 175	27 139	32 065	33 351	18 116	32 812
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 123	3 387	558	1 207	614	431	3 320		32 772	52 837	50 158
Проценты к получению за отчетный год		406		799	22	2		12	85	57	193
Проценты к уплате за отчетный год	2 470	4 380	4 757	16 206	4 214	1 173	741	3 651	2 250	28
Прочие доходы за отчетный год	3 686	410	144	21 633	23 997	281	722	23 493	1 731	8 483	2 317
Прочие расходы за отчетный год	3 967	1 072	10 565	9 411	22 221	693	1 472	9 587	5 739	7 684	2 808
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 487	1 806	3 387	558	1 207	614	431			32 772	52 837
Проценты к получению за предыдущий год			406		799	22	2	5	12	85	57
Проценты к уплате за предыдущий год	4 184	2 470	4 380	4 757	16 206	4 214	1 173	4 314	3 651	2 250	28
Прочие доходы за предыдущий год	922	3 686	410	144	21 633	23 997	281	4 727	23 493	1 731	8 483
Прочие расходы за предыдущий год	1 381	3 967	1 072	10 565	9 411	22 221	693	2 373	9 587	5 739	7 684
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20	1 247	2 644	98	458	435	287			25 997	42 172
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10	558	676				422	14	3 936
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		428	66	2 218	249		718
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		428		1 787		384
Прочее за предыдущий год		1	1	29	434
Текущий налог на прибыль за отчетный год	557	676				422	399	3 936
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		58
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		66	2 218	249	562	718	100
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 787		384
Прочее за отчетный год		1	29	434	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 247	2 644	98	458	435	287	2 521		25 997	42 172	42 733
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 247	2 644	98	458	435	287	2 521		25 997	42 172	42 733
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 247	2 644	98	458	435	287			25 997	42 172

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 030	4 487	4 922	5 209
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 040	4 498	4 933	5 220
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 487	4 922	5 209	7 730
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 498	4 933	5 220	7 741
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	458	435	287	2 521
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	458	435	287	2 521
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	458	435	287	2 521
Чистая прибыль (ИТОГО)	458	435	287	2 521
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 498	4 933	5 220	7 741
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 040	4 498	4 933	5 220

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	82 292		15 479	14 385	15 021	17 262	41 807	56 860
Поступления – всего за отчетный год	312 998	143 933	218 809	274 891	306 841	331 910	400 640	733 455
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	264 271	142 642	216 471	260 869	306 306	325 588	375 852	730 585
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	110	185	223	127
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	437
Прочие поступления за отчетный год	18 180	1 106	2 115	2 595	535	6 322	24 788	2 870
Платежи – всего за отчетный год	230 706	147 531	203 330	260 506	291 820	314 648	358 833	676 595
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	189 228	106 481	169 525	226 713	216 493	239 564	260 644	615 605
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 672	24 956	24 769	27 681	50 620	36 976	64 448	54 760
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 295	3 793	1 546	774			9 509
Налога на прибыль организаций за отчетный год	52			734		59	5 719	2 029
Прочие платежи за отчетный год	1 359	1 115	805	4 402	24 707	38 049	18 513	4 201
Поступления – всего за отчетный год				195
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				195
Платежи – всего за отчетный год	8 542	2 199	1 567	11 301	345	5 009	35 806	26 190
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 847	2 199	1 567	11 301	345	5 009	35 806	26 190
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	1 695
Поступления – всего за отчетный год	18 700	69 457	57 333	58 741		15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	18 700	69 457	57 333	58 741		15 000
Платежи – всего за отчетный год	82 327	73 703	68 265	65 142	14 681	23 974	8 590	21 409
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	82 327	73 703	68 265	65 142	14 681	23 313	6 000	15 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 123		2 980			3 279		9 261

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	242,4 млн ₽	296,0 млн ₽	341,2 млн ₽	733,9 млн ₽
Чистая прибыль	-16,2 млн ₽	26,0 млн ₽	42,2 млн ₽	42,7 млн ₽
Активы	702,5 млн ₽	126,5 млн ₽	185,7 млн ₽	479,8 млн ₽
Капитал и резервы	-41,1 млн ₽	-13,0 млн ₽	29,1 млн ₽	71,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+22,1 %	+15,3 %	+115,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	0,75	0,88	1,02	1,64 ▼	1,38
Коэффициент быстрой ликвидности	0,18	0,54	0,63	0,81	0,98 ▼	0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,01	0,03	0,06 ▼	0,02
Коэффициент автономии	-0,06	-0,10	0,16	0,15	0,40 ▼	0,37
Финансовый рычаг	—	—	5,37	5,68	0,85 ▼	0,81
Рентабельность продаж	-12,5 %	13,2 %	15,2 %	6,9 %	3,8 % ▲	3,5 %
Чистая рентабельность	-6,7 %	8,8 %	12,4 %	5,8 %	1,7 % ▲	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-2,3 %	20,6 %	22,7 %	8,9 %	1,9 % ▲	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	144,7 %	59,5 %	10,1 % ▲	6,9 %
Оборачиваемость активов	0,35	2,34	1,84	1,53	1,63 ▼	0,98
Оборачиваемость дебиторской задолженности	203 дн.	88 дн.	92 дн.	151 дн.	54 дн. ▼	64 дн.
Оборачиваемость запасов	114 дн.	45 дн.	49 дн.	45 дн.	44 дн. ▼	48 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 10.91 (компаний: 1271).