Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 560 | 10 534 | 4 681 | 7 235 | 5 373 | 3 916 | 4 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 109 | 45 | 3 | 71 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 109 | 45 | 3 | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 364 | 10 425 | 4 636 | 7 232 | 5 374 | 3 916 | 4 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 75 | 613 | 467 | 71 | 1 662 | 2 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 996 | 10 303 | 2 387 | 3 644 | 4 758 | 1 956 | 1 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 47 | 1 636 | 3 121 | 545 | 203 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 292 | 9 560 | 10 534 | 4 681 | 7 235 | 5 373 | 3 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 196 | 109 | 45 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 196 | 109 | 45 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 | 9 364 | 10 425 | 4 636 | 7 232 | 5 373 | 3 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 888 | 314 | 75 | 613 | 467 | 71 | 1 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 991 | 8 996 | 10 303 | 2 387 | 3 644 | 4 757 | 1 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 54 | 47 | 1 636 | 3 121 | 545 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 560 | 10 534 | 4 681 | 7 235 | 5 373 | 3 916 | 4 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 117 | 123 | 128 | 138 | 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 455 | 10 417 | 4 558 | 7 107 | 5 236 | 3 766 | 6 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 610 | 780 | 277 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 110 | 9 721 | 3 692 | 6 667 | 5 073 | 3 766 | 6 108 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 345 | 86 | 86 | 163 | 163 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 292 | 9 560 | 10 534 | 4 681 | 7 235 | 5 373 | 3 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 105 | 117 | 123 | 128 | 138 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 211 | 9 455 | 10 417 | 4 558 | 7 107 | 5 235 | 3 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 780 | 277 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 211 | 9 110 | 9 721 | 3 692 | 6 667 | 5 072 | 3 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 86 | 86 | 163 | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 492 | 74 | 78 | 192 | 137 | 17 | 2 347 |
| Выручка за предыдущий год | 17 791 | 21 241 | 17 552 | 9 337 | 16 019 | 40 741 | 9 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 701 | 21 167 | 17 474 | 9 145 | 15 882 | 40 724 | 7 649 |
| Выручка за отчетный год | 21 241 | 17 552 | 9 337 | 16 019 | 40 741 | 9 996 | 10 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 192 | 137 | 17 | 2 347 | 1 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 192 | 137 | 17 | 222 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 633 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 290 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 167 | 17 474 | 9 145 | 15 882 | 40 724 | 7 649 | 8 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 78 | 192 | 137 | 17 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 633 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 15 | 7 | 6 | 12 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 391 | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 63 | 185 | 131 | 41 | 81 | 1 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 30 | 15 | 7 | 6 | 12 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 391 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 44 | 63 | 185 | 131 | 41 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 | 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 | 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 | 138 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 | 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 975 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 765 | 47 012 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 539 | 46 062 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 790 | 49 341 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 258 | 47 357 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 551 | 460 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | 14 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 882 | 1 508 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 104 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 59 | 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 | 351 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 503 | 351 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,88 | 0,95 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,36 | 0,44 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 89,03 | 37,06 | 55,52 | 37,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 4,9 % | 3,9 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.