Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР", Кабаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 380 | 23 121 | 27 611 | 24 444 | 21 549 | 19 454 | 46 979 | 54 194 | 67 919 | 71 046 | 76 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 068 | 8 832 | 7 668 | 6 504 | 6 096 | 6 626 | 4 094 | 2 724 | 1 809 | 5 493 | 61 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 040 | 8 804 | 7 640 | 6 476 | 5 246 | 5 788 | 4 094 | 2 702 | 1 807 | 5 277 | 7 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 209 | 727 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 53 693 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 850 | 838 | 22 | 2 | 7 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 312 | 14 289 | 19 943 | 17 940 | 15 453 | 12 828 | 42 885 | 51 470 | 66 110 | 65 553 | 15 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 134 | 334 | 3 913 | 4 800 | 9 986 | 5 614 | 6 290 | 7 366 | 5 556 | 13 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 949 | 14 152 | 19 595 | 13 395 | 10 619 | 2 286 | 16 400 | 24 400 | 31 163 | 34 640 | 1 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 015 | 20 000 | 24 700 | 25 257 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 3 | 14 | 317 | 7 | 556 | 2 806 | 780 | 2 881 | 66 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 27 | 51 | 34 | 67 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 468 | 18 373 | 23 121 | 27 769 | 24 444 | 21 549 | 40 539 | 46 979 | 54 194 | 67 919 | 71 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 382 | 9 608 | 8 832 | 7 668 | 6 504 | 6 096 | 5 884 | 4 094 | 2 724 | 1 809 | 30 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 354 | 9 580 | 8 804 | 7 640 | 6 476 | 5 246 | 5 884 | 4 094 | 2 702 | 1 807 | 5 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 209 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 25 257 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 850 | 22 | 2 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 086 | 8 765 | 14 289 | 20 101 | 17 940 | 15 453 | 34 656 | 42 885 | 51 470 | 66 110 | 40 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 285 | 134 | 323 | 3 913 | 4 800 | 11 488 | 5 614 | 6 290 | 7 366 | 5 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 299 | 34 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 500 | 8 475 | 14 152 | 19 750 | 13 395 | 10 619 | 2 957 | 16 400 | 24 400 | 31 163 | 34 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 015 | 18 015 | 20 000 | 24 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 3 | 14 | 317 | 7 | 2 114 | 2 806 | 780 | 2 881 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 14 | 16 | 27 | 48 | 51 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 380 | 23 121 | 27 611 | 24 444 | 21 549 | 19 454 | 46 979 | 54 194 | 67 919 | 71 046 | 76 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 894 | 18 009 | 17 970 | 18 655 | 17 877 | 16 395 | 40 849 | 50 461 | 63 579 | 66 527 | 68 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 935 | 16 896 | 17 581 | 16 803 | 15 321 | 39 775 | 49 387 | 62 505 | 65 453 | 67 680 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 226 | 870 | 97 | 300 | 636 | 780 | 285 | 743 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 226 | 870 | 97 | 300 | 636 | 780 | 285 | 743 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 486 | 5 112 | 9 619 | 5 563 | 2 802 | 2 962 | 5 831 | 3 097 | 3 560 | 4 234 | 7 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 973 | 1 954 | 1 517 | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 513 | 3 158 | 8 102 | 5 563 | 2 800 | 2 962 | 5 831 | 3 097 | 3 560 | 4 234 | 7 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 468 | 18 373 | 23 121 | 27 769 | 24 444 | 21 549 | 40 539 | 46 979 | 54 194 | 67 919 | 71 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 060 | 7 412 | 18 009 | 17 970 | 18 655 | 17 877 | 33 297 | 40 849 | 50 461 | 63 579 | 66 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 338 | 16 935 | 16 896 | 17 581 | 16 803 | 32 223 | 39 775 | 49 387 | 62 505 | 65 453 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 22 | 226 | 870 | 878 | 300 | 636 | 780 | 285 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 226 | 870 | 878 | 300 | 636 | 780 | 285 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 383 | 10 961 | 5 112 | 9 778 | 5 563 | 2 802 | 6 364 | 5 831 | 3 097 | 3 560 | 4 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 1 981 | 1 954 | 1 692 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 078 | 8 980 | 3 158 | 8 086 | 5 563 | 2 800 | 6 364 | 5 831 | 3 097 | 3 560 | 4 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 150 | 7 208 | 16 583 | 2 006 | 3 568 | 40 918 | 35 215 | 26 603 | 22 517 | 25 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 140 | 18 720 | 28 322 | 12 548 | 11 885 | 14 743 | 68 418 | 65 991 | 49 380 | 46 942 | 56 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 010 | 11 512 | 11 739 | 10 542 | 8 317 | 17 144 | 27 500 | 30 776 | 22 777 | 24 425 | 31 504 |
| Выручка за отчетный год | 19 818 | 28 322 | 12 548 | 11 885 | 14 743 | 19 231 | 65 991 | 49 380 | 46 942 | 56 837 | 40 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 583 | 2 006 | 3 568 | 2 907 | 35 215 | 26 603 | 22 517 | 25 333 | 10 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 390 | 759 | 1 333 | 914 | 28 399 | 19 604 | 18 325 | 20 415 | 3 542 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 193 | 1 247 | 2 235 | 2 528 | 1 993 | 6 816 | 6 999 | 4 192 | 4 918 | 6 692 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 117 | 11 739 | 10 542 | 8 317 | 17 144 | 16 324 | 30 776 | 22 777 | 24 425 | 31 504 | 30 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 234 | 15 390 | 759 | 1 333 | 36 951 | 28 399 | 19 604 | 18 325 | 20 415 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 974 | 1 193 | 1 247 | 2 235 | 2 528 | 3 967 | 6 816 | 6 999 | 4 192 | 4 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 429 | 13 654 | 564 | 1 064 | 27 995 | 19 589 | 18 199 | 20 137 | 3 114 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 92 | 42 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 86 | 60 | 55 | 2 | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 4 353 | 740 | 8 | 646 | 167 | 274 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 1 747 | 135 | 214 | 359 | 2 651 | 412 | 661 | 298 | 644 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 5 944 | 13 654 | 563 | 1 064 | 36 276 | 27 995 | 19 589 | 18 199 | 20 137 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 92 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 308 | 86 | 60 | 55 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 97 | 4 353 | 313 | 8 | 646 | 167 | 274 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 747 | 113 | 214 | 359 | 988 | 412 | 661 | 298 | 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 4 753 | 10 597 | 435 | 685 | 29 002 | 22 353 | 15 746 | 14 516 | 16 010 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 1 191 | 3 057 | 106 | 175 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 822 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 136 | 26 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | 3 057 | 106 | 175 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 204 | 773 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 822 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 136 | 26 | 6 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 766 | 10 597 | 436 | 685 | 22 353 | 15 746 | 14 516 | 16 010 | 2 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 766 | 10 597 | 436 | 685 | 22 353 | 15 746 | 14 516 | 16 010 | 2 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 753 | 10 597 | 435 | 685 | 29 002 | 22 353 | 15 746 | 14 516 | 16 010 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 074 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 935 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 009 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 074 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 896 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 970 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 436 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 436 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 475 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 970 | 18 652 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 008 | 17 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 922 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 489 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 489 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 567 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 415 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 655 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 497 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 475 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,0 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 47,0 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,2 % | -4,9 % | +21,1 % | -28,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 16,62 | 18,57 | 15,48 | 2,09 | 1,20 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,38 | 14,59 | 16,50 | 14,16 | 0,23 | 0,87 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,57 | 6,71 | 7,75 | 5,98 | 0,02 | 0,38 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,25 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,77 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 43,0 % | 39,7 % | 39,0 % | 35,9 % | 8,8 % | 5,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 33,9 % | 31,9 % | 30,9 % | 28,2 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,6 % | 29,1 % | 21,4 % | 22,5 % | 2,9 % | 0,3 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % | 31,2 % | 22,8 % | 24,1 % | 3,2 % | 7,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 0,91 | 0,69 | 0,80 | 0,53 | 0,76 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 180 дн. | 242 дн. | 222 дн. | 14 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 101 дн. | 110 дн. | 64 дн. | 161 дн. | 58 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).