Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНКА-СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 163 | 13 488 | 23 116 | 32 013 | 44 294 | 40 271 | 39 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 141 | 429 | 407 | 333 | 261 | 793 |
| Основные средства на конец отчетного года | 267 | 141 | 429 | 373 | 281 | 190 | 639 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 34 | 52 | 71 | 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 895 | 13 347 | 22 687 | 31 606 | 43 960 | 40 010 | 38 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 988 | 5 511 | 7 377 | 9 214 | 12 604 | 13 689 | 13 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 168 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 088 | 2 441 | 5 852 | 21 964 | 30 842 | 26 204 | 25 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 606 | 8 718 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 702 | 573 | 428 | 514 | 117 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 051 | 6 063 | 13 505 | 23 116 | 32 013 | 44 294 | 40 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 267 | 141 | 429 | 407 | 333 | 261 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | 267 | 141 | 429 | 373 | 281 | 190 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 52 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 655 | 5 796 | 13 364 | 22 688 | 31 606 | 43 960 | 40 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 627 | 2 981 | 5 506 | 7 377 | 9 214 | 12 604 | 13 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 1 879 | 2 441 | 14 738 | 21 964 | 30 842 | 26 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 606 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 819 | 702 | 573 | 428 | 514 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 163 | 13 488 | 23 116 | 32 013 | 44 294 | 40 271 | 39 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 1 881 | 6 358 | 22 574 | 24 643 | 27 501 | 34 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 871 | 6 348 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 146 | 11 606 | 16 757 | 9 439 | 19 652 | 12 770 | 4 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 1 036 | 1 186 | 1 136 | 771 | 262 | 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 912 | 10 570 | 15 571 | 8 303 | 18 881 | 12 508 | 4 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 051 | 6 063 | 13 505 | 23 116 | 32 013 | 44 294 | 40 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 1 881 | 6 358 | 22 574 | 24 643 | 27 501 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 1 871 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 571 | 6 019 | 11 624 | 16 757 | 9 439 | 19 652 | 12 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 034 | 1 236 | 1 036 | 1 186 | 1 136 | 771 | 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 537 | 4 783 | 10 588 | 15 571 | 8 303 | 18 881 | 12 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 041 | 6 166 | 11 252 | 4 567 | 17 827 | 3 022 | 7 527 |
| Выручка за предыдущий год | 3 395 | 12 789 | 22 353 | 29 219 | 39 377 | 36 073 | 31 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 646 | 6 623 | 11 101 | 24 652 | 21 550 | 33 051 | 23 588 |
| Выручка за отчетный год | 12 789 | 22 353 | 29 219 | 39 377 | 36 073 | 31 115 | 16 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 252 | 15 388 | 17 827 | 3 022 | 7 527 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 379 | 4 567 | 17 827 | 3 022 | 7 527 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 873 | 10 821 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 960 | 11 101 | 13 831 | 21 550 | 33 051 | 23 588 | 17 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 827 | 2 379 | 4 567 | 17 827 | 3 022 | 7 527 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 339 | 8 873 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 1 837 | 4 534 | 16 220 | 2 144 | 7 646 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 72 | 100 | 32 | 196 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 588 | 105 | 1 665 | 894 | 77 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 569 | 1 879 | 4 488 | 16 220 | 2 144 | 7 646 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 72 | 100 | 32 | 196 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 258 | 546 | 151 | 1 665 | 894 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 1 879 | 4 477 | 16 216 | 2 069 | 7 582 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 4 | 75 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 17 | 4 | 75 | 64 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 1 837 | 4 502 | 16 216 | 2 069 | 7 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 1 837 | 4 502 | 16 216 | 2 069 | 7 582 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 | 1 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -796 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 22,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,35 | 3,35 | 2,24 | 3,13 | 7,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,90 | 2,37 | 1,60 | 2,06 | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,55 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,71 | 0,56 | 0,68 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,42 | 0,80 | 0,46 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 19,5 % | 50,7 % | 4,7 % | 18,8 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 71,8 % | 8,4 % | 27,6 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 195 дн. | 156 дн. | 139 дн. | 212 дн. | 279 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.