Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛКОНСТРУКЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 963 | 35 560 | 94 885 | 78 833 | 93 362 | 99 754 | 113 297 | 288 976 | 270 491 | 290 067 | 312 358 | 217 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 023 | 3 138 | 4 743 | 3 435 | 4 457 | 3 937 | 3 047 | 3 943 | 6 763 | 14 354 | 10 856 | 42 988 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 023 | 3 138 | 4 743 | 3 435 | 4 457 | 3 937 | 3 047 | 3 943 | 4 789 | 12 380 | 9 700 | 17 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 560 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 974 | 1 974 | 1 156 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 940 | 32 422 | 90 142 | 75 398 | 88 905 | 95 817 | 110 250 | 285 032 | 263 728 | 275 713 | 301 502 | 174 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 304 | 10 910 | 33 484 | 26 445 | 43 931 | 32 076 | 30 737 | 144 259 | 172 843 | 172 078 | 166 348 | 39 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 325 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 281 | 21 479 | 56 653 | 48 953 | 40 310 | 63 705 | 78 392 | 104 507 | 64 940 | 78 655 | 103 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 364 | 24 855 | 24 845 | 24 735 | 133 737 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 33 | 5 | 4 664 | 36 | 1 121 | 5 577 | 1 076 | 132 | 3 125 | 426 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 3 | 3 407 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 118 | 36 963 | 35 560 | 94 885 | 78 833 | 93 362 | 99 754 | 233 617 | 288 976 | 270 491 | 290 067 | 252 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 842 | 4 023 | 3 138 | 4 743 | 3 435 | 4 457 | 3 937 | 7 290 | 3 943 | 6 763 | 14 354 | 35 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 842 | 4 023 | 3 138 | 4 743 | 3 435 | 4 457 | 3 937 | 7 290 | 3 943 | 4 789 | 12 380 | 9 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 560 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 974 | 1 974 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 276 | 32 940 | 32 422 | 90 142 | 75 398 | 88 905 | 95 817 | 226 327 | 285 033 | 263 728 | 275 713 | 217 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 210 | 13 304 | 10 910 | 33 484 | 26 445 | 43 931 | 32 076 | 109 837 | 144 259 | 172 843 | 172 078 | 105 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 665 | 5 325 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 181 | 19 269 | 21 479 | 56 653 | 48 953 | 40 310 | 63 705 | 88 308 | 104 508 | 64 940 | 78 655 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 364 | 25 364 | 24 855 | 24 845 | 112 163 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | 355 | 33 | 5 | 4 664 | 36 | 153 | 5 577 | 1 076 | 132 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 14 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 963 | 35 560 | 94 885 | 78 833 | 93 362 | 99 754 | 113 297 | 288 976 | 270 491 | 290 067 | 312 358 | 217 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 949 | 11 032 | 15 048 | 24 119 | 28 099 | 33 057 | 31 423 | 32 655 | 31 716 | 31 108 | 32 771 | 14 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 022 | 15 038 | 24 109 | 28 089 | 33 047 | 31 413 | 32 645 | 31 706 | 31 098 | 32 761 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 096 | 1 409 | 4 772 | 2 725 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 917 | 1 230 | 4 772 | 2 725 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 179 | 179 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 014 | 24 528 | 79 837 | 54 714 | 65 263 | 66 697 | 81 874 | 256 321 | 233 679 | 257 550 | 274 815 | 199 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 059 | 10 500 | 15 567 | 20 556 | 20 706 | 20 511 | 64 916 | 58 955 | 42 406 | 36 063 | 34 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 955 | 24 528 | 69 337 | 39 147 | 44 707 | 45 991 | 61 363 | 191 405 | 174 724 | 215 144 | 238 752 | 165 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 118 | 36 963 | 35 560 | 94 885 | 78 833 | 93 362 | 99 754 | 233 617 | 288 976 | 270 491 | 290 067 | 252 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 714 | 6 949 | 11 032 | 15 048 | 24 119 | 28 099 | 33 057 | 32 426 | 32 655 | 31 716 | 31 108 | 32 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 939 | 11 022 | 15 038 | 24 109 | 28 089 | 33 047 | 32 416 | 32 645 | 31 706 | 31 098 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 096 | 1 409 | 4 772 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 917 | 1 230 | 4 772 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 | 179 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 404 | 30 014 | 24 528 | 79 837 | 54 714 | 65 263 | 66 697 | 201 191 | 256 321 | 233 679 | 257 550 | 215 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 2 059 | 10 500 | 15 567 | 20 556 | 20 706 | 47 174 | 64 916 | 58 955 | 42 406 | 36 063 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 127 | 27 955 | 24 528 | 69 337 | 39 147 | 44 707 | 45 991 | 154 017 | 191 405 | 174 724 | 215 144 | 179 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 204 | 19 730 | 19 000 | 4 984 | 11 997 | 6 164 | 24 257 | 28 995 | 39 462 | 54 424 | 15 729 | 330 508 |
| Выручка за предыдущий год | 61 749 | 104 776 | 86 596 | 125 037 | 227 061 | 108 251 | 185 867 | 216 868 | 168 251 | 262 097 | 354 159 | 160 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 455 | 85 046 | 67 596 | 120 053 | 215 064 | 102 087 | 161 610 | 187 873 | 128 789 | 207 673 | 338 430 | 169 760 |
| Выручка за отчетный год | 104 776 | 86 596 | 125 037 | 227 061 | 108 251 | 185 867 | 163 858 | 168 251 | 262 097 | 354 159 | 160 748 | 545 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 000 | 4 984 | 11 997 | 6 164 | 24 257 | 20 759 | 39 462 | 54 424 | 15 729 | 10 831 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 141 | 4 984 | 11 997 | 6 164 | 7 304 | 1 615 | 10 132 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 419 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 859 | 16 953 | 21 718 | 37 847 | 44 292 | 19 879 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 510 | 67 596 | 120 053 | 215 064 | 102 087 | 161 610 | 143 099 | 128 789 | 207 673 | 338 430 | 149 917 | 544 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 266 | 5 141 | 4 984 | 11 997 | 6 164 | 7 304 | 3 455 | 1 615 | 10 132 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 464 | 13 859 | 16 953 | 25 540 | 37 847 | 44 292 | 19 879 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 5 133 | 5 219 | 11 339 | 6 596 | 5 087 | 536 | 1 263 | 952 | 2 751 | 39 379 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 405 | 521 | 524 | 706 | 999 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 | 169 | 1 226 | 394 | 20 737 | 1 077 | 8 392 | 2 453 | 8 457 | 7 039 | 13 579 | 21 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 177 | 991 | 1 052 | 20 291 | 3 294 | 8 919 | 3 127 | 16 805 | 1 413 | 534 | 17 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 5 321 | 5 133 | 5 219 | 11 339 | 6 596 | 5 087 | 1 105 | 536 | 1 263 | 952 | 16 591 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 174 | 405 | 521 | 524 | 706 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 179 | 169 | 1 226 | 394 | 20 737 | 1 077 | 4 827 | 2 453 | 8 457 | 7 039 | 14 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 124 | 177 | 991 | 1 052 | 20 291 | 3 294 | 7 039 | 3 127 | 16 805 | 1 413 | 1 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 805 | 4 232 | 4 084 | 4 016 | 9 072 | 5 458 | 3 479 | 796 | 229 | 1 010 | 762 | 2 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 1 089 | 1 049 | 1 203 | 2 267 | 1 138 | 1 608 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 089 | 1 049 | 1 203 | 2 267 | 1 138 | 1 608 | 149 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 232 | 4 084 | 4 016 | 9 072 | 5 458 | 3 479 | 229 | 1 010 | 762 | 2 201 | 3 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 232 | 4 084 | 4 016 | 9 072 | 5 458 | 3 479 | 229 | 1 010 | 762 | 2 201 | 3 114 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 232 | 4 084 | 4 016 | 9 072 | 5 458 | 3 479 | 796 | 229 | 1 010 | 762 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 168,3 млн ₽ | 262,1 млн ₽ | 354,2 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 545,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 762 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Активы | 289,0 млн ₽ | 270,5 млн ₽ | 290,1 млн ₽ | 312,4 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,8 % | +35,1 % | -54,6 % | +239,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,13 | 1,07 | 1,10 | 0,87 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,39 | 0,40 | 0,48 | 0,67 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,67 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,85 | 7,53 | 8,32 | 8,53 | 13,81 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 3,9 % | -1,2 % | -6,0 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 3,2 % | 2,4 % | 6,7 % | 21,3 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,97 | 1,22 | 0,51 | 2,51 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 90 дн. | 81 дн. | 236 дн. | — | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 409 дн. | 304 дн. | 186 дн. | 405 дн. | 27 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 542 дн. | 307 дн. | 232 дн. | 581 дн. | 111 дн. | 149 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 87 дн. | 35 дн. | 60 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | -0,15 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,17 | 1,28 | 0,91 | 1,08 | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).