Финансы ООО "ТЕХНИКА 21", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА 21"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 705 | 3 144 | 3 144 | 3 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 91 | 91 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 91 | 91 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 583 | 3 053 | 3 053 | 3 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 136 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 086 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 333 | 6 705 | 3 144 | 3 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 122 | 91 | 91 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 122 | 91 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 165 | 6 583 | 3 053 | 3 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 723 | 4 136 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 178 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 1 950 | 2 875 | 2 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 361 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 705 | 3 144 | 3 144 | 3 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 791 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 995 | 995 | 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 859 | 2 134 | 2 134 | 2 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 859 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 333 | 6 705 | 3 144 | 3 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 | 791 | 1 010 | 1 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 776 | 995 | 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 550 | 5 859 | 2 134 | 2 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 550 | 5 859 | 2 020 | 2 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 878 | 3 419 | 1 576 | 1 576 |
| Выручка за предыдущий год | 10 466 | 8 290 | 4 787 | 4 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 412 | 4 871 | 3 211 | 3 211 |
| Выручка за отчетный год | 8 290 | 4 787 | 4 787 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 576 | 1 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 | 284 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 292 | 1 292 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 165 | 3 211 | 3 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 284 | 284 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 290 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 004 | 1 292 | 1 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 259 | 259 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 25 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 81 | 259 | 259 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 44 | 25 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 63 | 219 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 18 | 40 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 40 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 219 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 219 | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 219 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 791 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,48 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.