Финансы ООО ДСК "ЕВРОБЕТОН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ЕВРОБЕТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 985 | 108 111 | 94 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 499 | 24 006 | 20 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 916 | 23 351 | 18 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 483 | 555 | 1 472 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 486 | 84 105 | 74 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 495 | 46 675 | 40 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 183 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 633 | 35 464 | 33 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 023 | 23 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 1 755 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 082 | 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 613 | 115 985 | 108 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 523 | 26 499 | 24 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 079 | 25 916 | 23 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 344 | 483 | 555 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 090 | 89 486 | 84 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 072 | 42 495 | 46 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 3 183 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 139 | 40 633 | 35 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 023 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 700 | 70 | 1 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 980 | 1 082 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 985 | 108 111 | 94 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 464 | 3 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 454 | 3 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 030 | 6 076 | 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 081 | 7 082 | 2 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 491 | 98 712 | 94 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 8 109 | 5 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 273 | 87 503 | 86 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 091 | 3 100 | 2 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 027 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 613 | 115 985 | 108 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 550 | 1 464 | 3 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 540 | 1 454 | 3 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 842 | 12 030 | 6 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 021 | 12 081 | 7 082 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 221 | 102 491 | 98 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 090 | 5 100 | 8 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 746 | 93 273 | 87 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | 3 100 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 385 | 3 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 551 | 27 277 | |
| Выручка за предыдущий год | 166 731 | 196 241 | 199 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 180 | 196 459 | 172 709 |
| Выручка за отчетный год | 196 241 | 199 986 | 160 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 276 | 14 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 634 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 | 218 | 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 424 | 21 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 459 | 172 710 | 146 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 279 | 6 634 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 272 | 340 | 218 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 425 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 725 | 2 707 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 429 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 720 | 19 792 | 28 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 445 | 23 719 | 24 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 069 | 1 725 | 2 707 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 927 | 33 728 | 19 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 951 | 31 445 | 23 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 914 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 743 | 1 733 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 339 | 128 | 970 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 138 | 57 |
| Прочее за предыдущий год | 404 | 78 | 142 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 1 733 | 179 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 128 | 80 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 138 | 57 | 918 |
| Прочее за отчетный год | 78 | 142 | 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | 1 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 1 859 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 914 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 1 454 | 3 313 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 550 | 1 464 | 3 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 3 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 464 | 3 323 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 1 859 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 914 | 1 859 | 15 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 1 859 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 914 | 1 859 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 278 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 278 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 278 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 278 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 464 | 3 323 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 550 | 1 464 | 3 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 955 | 6 643 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 411 | 180 970 | 144 617 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 392 | 180 964 | 143 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 019 | 6 | 817 |
| Платежи – всего за отчетный год | 203 483 | 175 015 | 137 974 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 473 | 105 826 | 72 897 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 417 | 38 569 | 38 540 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 364 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 398 | 1 691 | 591 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 195 | 28 929 | 24 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 529 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 262 | 29 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 262 | 29 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 733 | 430 | 270 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 610 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 430 | 270 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 123 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 058 | 6 000 | 6 730 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 058 | 6 000 | 6 715 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 145 | 9 842 | 14 276 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 559 | 9 842 | 14 276 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 586 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 683 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 895 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 895 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 895 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 895 | ||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 94,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.