Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТРЕМСТРОЙ-АЗС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТРЕМСТРОЙ-АЗС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 044 | 35 830 | 35 684 | 33 602 | 32 219 | 30 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 095 | 35 038 | 34 835 | 33 255 | 31 790 | 30 399 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 869 | 33 271 | 32 527 | 33 255 | 31 790 | 30 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 226 | 1 767 | 2 308 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 949 | 792 | 849 | 347 | 429 | 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 462 | 223 | 322 | 403 | 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 993 | 37 044 | 35 830 | 35 684 | 33 602 | 32 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 890 | 35 095 | 35 038 | 34 835 | 33 255 | 31 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 162 | 33 869 | 33 271 | 34 835 | 33 255 | 31 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 728 | 1 226 | 1 767 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 103 | 1 949 | 792 | 849 | 347 | 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 577 | 1 626 | 462 | 823 | 322 | 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 300 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 044 | 35 830 | 35 684 | 33 602 | 32 219 | 30 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 501 | 4 634 | 6 546 | 8 198 | 10 694 | 14 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 481 | 4 609 | 6 521 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 563 | 25 038 | 27 413 | 24 468 | 19 465 | 15 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 563 | 25 038 | 27 413 | 24 468 | 19 465 | 15 991 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 980 | 6 158 | 1 725 | 936 | 2 060 | 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 955 | 5 305 | 940 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 565 | 689 | 436 | 2 060 | 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 479 | 288 | 96 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 993 | 37 044 | 35 830 | 35 684 | 33 602 | 32 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 886 | 4 501 | 4 634 | 6 546 | 8 198 | 10 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 866 | 4 481 | 4 609 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 563 | 23 563 | 25 038 | 27 413 | 24 468 | 19 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 563 | 23 563 | 25 038 | 27 413 | 24 468 | 19 465 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 544 | 8 980 | 6 158 | 1 725 | 936 | 2 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 636 | 7 955 | 5 305 | 940 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 237 | 546 | 565 | 689 | 436 | 2 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 671 | 479 | 288 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 500 | 6 457 | 8 460 | 2 456 | 2 579 | 3 379 |
| Выручка за предыдущий год | 4 500 | 7 259 | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 9 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 802 | 6 004 | 5 881 | 5 621 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 259 | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 9 000 | 9 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 457 | 8 460 | 8 460 | 2 579 | 3 379 | 4 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 924 | 1 687 | 2 456 | 2 579 | 3 379 | 4 218 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 533 | 6 773 | 6 004 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 802 | 5 881 | 5 621 | 4 782 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 514 | 924 | 1 687 | 2 456 | 2 579 | 3 379 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 986 | 5 533 | 6 773 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 781 | 163 | 2 392 | 2 070 | 3 162 | 4 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 47 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 1 525 | 65 | 509 | 264 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 115 | 781 | 163 | 2 392 | 2 070 | 3 162 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 1 | 1 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 136 | 1 525 | 65 | 509 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 615 | 128 | 1 912 | 1 652 | 2 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 166 | 35 | 480 | 418 | 666 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 35 | 480 | 418 | 666 | 833 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 128 | 1 912 | 1 652 | 2 496 | 3 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 128 | 1 912 | 1 652 | 2 496 | 3 328 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 683 | 615 | 128 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 4 481 | 4 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 886 | 4 501 | 4 634 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 481 | 4 609 | 6 521 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 501 | 4 634 | 6 546 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 128 | 1 912 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 | 133 | 1 912 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 128 | 1 912 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 615 | 128 | 1 912 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 501 | 4 634 | 6 546 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 886 | 4 501 | 4 634 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 478 | 384 | 2 287 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 380 | 9 993 | 10 120 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 624 | 9 993 | 10 119 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 756 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 902 | 9 609 | 7 833 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 719 | 5 497 | 3 634 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 486 | 1 120 | 1 498 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | 340 | 249 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 499 | 2 652 | 2 452 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 70 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 70 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 370 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 925 | 5 325 | 940 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 925 | 5 305 | 940 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 606 | 5 707 | 2 930 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 606 | 5 687 | 2 930 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,21 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,20 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,33 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 2,01 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 7,7 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 23,3 % | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 134 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,70 | -3,80 | -1,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | 0,85 | 1,71 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.