Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСМОС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 858 | 36 | 1 062 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 858 | 36 | 1 062 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 1 043 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 36 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 | 1 609 | 36 | 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 1 601 | 36 | 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 650 | 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 615 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 336 | 36 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 858 | 37 | 1 062 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 817 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 1 983 | 572 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 572 | 1 983 | 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 182 | 39 | 2 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 182 | 39 | 1 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 | 1 609 | 36 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 426 | 572 | 572 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 426 | 572 | 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 49 | 182 | 1 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 49 | 182 | 57 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 980 | 1 933 | 973 |
| Выручка за предыдущий год | 937 | 980 | 1 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 912 | 973 | ||
| Выручка за отчетный год | 980 | 1 933 | 157 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 1 933 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 980 | 1 326 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 607 | 971 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 980 | 1 326 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 607 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 866 | 1 334 | 178 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 72 | 332 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 866 | 1 334 | 42 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 72 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | 1 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||
| Прочее за предыдущий год | 59 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | |||
| Прочее за отчетный год | 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 807 | 1 177 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | 1 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 807 | 1 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 807 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ |
| Активы | 858 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 817 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,93 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,93 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | -1,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,1 % | -31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -195 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.