Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 555 | 12 137 | 12 128 | 8 110 | 18 073 | 29 701 | 28 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 555 | 12 137 | 12 128 | 8 110 | 18 073 | 29 701 | 27 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 257 | 14 343 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 724 | 7 639 | 8 527 | 2 608 | 12 834 | 13 351 | 8 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 4 498 | 3 601 | 366 | 11 | 3 959 | 5 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 133 | 5 228 | 12 391 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 267 | 4 555 | 12 137 | 12 128 | 8 110 | 18 073 | 29 701 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 267 | 4 554 | 12 137 | 12 128 | 8 110 | 18 073 | 29 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 256 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 339 | 2 724 | 7 639 | 2 608 | 12 834 | 13 351 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 928 | 574 | 4 498 | 3 601 | 366 | 11 | 3 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 527 | 5 133 | 5 228 | 12 391 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 555 | 12 137 | 12 128 | 8 110 | 18 073 | 29 701 | 28 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 762 | 3 562 | 3 924 | 3 414 | 3 776 | 3 475 | 4 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 750 | 3 402 | 3 764 | 3 463 | 4 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 8 575 | 8 204 | 4 696 | 14 297 | 26 226 | 23 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 8 575 | 8 204 | 4 590 | 13 640 | 25 203 | 23 099 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 657 | 1 018 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 267 | 4 555 | 12 137 | 12 128 | 8 110 | 18 073 | 29 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 839 | 3 762 | 3 562 | 3 924 | 3 414 | 3 776 | 3 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 827 | 3 912 | 3 402 | 3 764 | 3 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 428 | 793 | 8 575 | 8 204 | 4 696 | 14 297 | 26 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 137 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 291 | 656 | 8 575 | 8 204 | 4 590 | 13 640 | 25 203 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 657 | 1 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 471 | 1 298 | 330 | 6 134 | 5 238 | 8 822 | 8 784 |
| Выручка за предыдущий год | 33 887 | 18 879 | 26 975 | 35 406 | 12 024 | 33 214 | 31 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 416 | 17 581 | 26 645 | 29 272 | 6 786 | 24 392 | 22 324 |
| Выручка за отчетный год | 18 879 | 26 975 | 35 406 | 12 024 | 33 214 | 31 108 | 51 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 | 330 | 1 863 | 5 238 | 8 822 | 8 784 | 14 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 298 | 330 | 1 863 | 960 | 2 802 | 2 055 | 3 791 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 278 | 6 020 | 6 729 | 10 429 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 581 | 26 645 | 33 543 | 6 786 | 24 392 | 22 324 | 36 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 471 | 1 298 | 330 | 1 863 | 960 | 2 802 | 2 055 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 271 | 4 278 | 6 020 | 6 729 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 180 | 147 | 1 686 | 863 | 2 431 | 1 692 | 3 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 184 | 177 | 97 | 371 | 363 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 359 | 1 180 | 147 | 1 686 | 863 | 2 431 | 1 692 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 121 | 184 | 177 | 97 | 371 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 934 | 90 | 1 349 | 690 | 1 945 | 1 354 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 246 | 57 | 337 | 173 | 486 | 338 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 57 | 337 | 173 | 486 | 338 | 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 | 90 | 1 349 | 690 | 1 945 | 1 354 | 2 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 90 | 1 349 | 690 | 1 945 | 1 354 | 2 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 077 | 1 349 | 690 | 1 945 | 1 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.