Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "ЮЖНЫЙ УРАЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "ЮЖНЫЙ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 581 | 223 550 | 192 956 | 238 230 | 248 658 | 257 829 | 264 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 899 | 79 160 | 50 456 | 71 845 | 89 026 | 80 819 | 109 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 065 | 22 386 | 33 115 | 51 834 | 69 729 | 64 001 | 96 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 916 | 13 575 | 10 152 | 12 834 | 12 121 | 11 407 | 10 693 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 378 | 35 378 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 488 | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 5 407 | 2 311 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 641 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 682 | 144 390 | 142 500 | 166 385 | 159 632 | 177 011 | 155 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 174 | 86 379 | 84 725 | 113 946 | 133 183 | 145 009 | 126 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 246 | 879 | 348 | 2 497 | 25 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 401 | 31 624 | 53 369 | 45 348 | 18 886 | 25 573 | 22 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 806 | 25 403 | 4 017 | 4 567 | 7 501 | 6 361 | 6 782 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 105 | 41 | 26 | 37 | 43 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 020 | 180 581 | 223 550 | 192 956 | 238 230 | 248 658 | 257 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 767 | 74 899 | 79 160 | 50 456 | 71 845 | 89 026 | 80 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 383 | 25 065 | 22 386 | 33 115 | 51 834 | 69 729 | 64 001 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 265 | 13 916 | 13 575 | 10 153 | 12 834 | 12 121 | 11 407 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 378 | 35 378 | 35 378 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 411 | 488 | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 5 407 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 49 | 641 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 253 | 105 682 | 144 390 | 142 500 | 166 385 | 159 632 | 177 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 999 | 82 174 | 86 379 | 84 725 | 113 946 | 133 183 | 145 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | 246 | 879 | 348 | 2 497 | 25 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 312 | 12 401 | 31 624 | 53 369 | 45 348 | 18 886 | 25 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 297 | 10 806 | 25 403 | 4 017 | 4 567 | 7 501 | 6 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 55 | 105 | 41 | 26 | 37 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 581 | 223 550 | 192 956 | 238 230 | 248 658 | 257 830 | 264 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 97 | 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 97 | 437 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 754 | 406 260 | 474 823 | 554 581 | 611 887 | 615 337 | 592 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 648 | 117 648 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 666 | 286 381 | 474 823 | 554 581 | 611 887 | 615 337 | 592 863 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 2 231 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 020 | 180 581 | 223 550 | 192 956 | 238 230 | 248 658 | 257 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 97 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 97 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 356 | 320 754 | 406 260 | 474 824 | 554 581 | 611 887 | 615 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 667 | 46 648 | 117 648 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 635 | 271 666 | 286 381 | 474 824 | 554 581 | 611 887 | 615 337 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 054 | 2 440 | 2 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 642 | 99 846 | 80 055 | 63 378 | 85 015 | 106 846 | 116 252 |
| Выручка за предыдущий год | 476 370 | 484 345 | 392 293 | 284 869 | 457 847 | 535 071 | 587 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 728 | 384 499 | 312 238 | 221 491 | 372 832 | 428 225 | 471 013 |
| Выручка за отчетный год | 484 345 | 392 293 | 284 869 | 457 847 | 535 071 | 587 265 | 587 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 846 | 80 055 | 63 378 | 85 015 | 106 846 | 116 252 | 117 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 131 822 | 118 261 | 105 711 | 122 750 | 118 932 | 160 999 | 206 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 499 | 312 238 | 221 491 | 372 832 | 428 225 | 471 013 | 470 264 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 680 | 131 822 | 118 261 | 105 711 | 122 750 | 118 932 | 160 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 493 | 36 612 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 845 | 5 276 | 3 364 | 449 | 415 | 855 | 767 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 252 | 7 512 | 20 677 | 10 645 | 8 470 | 65 969 | 131 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 240 | 13 088 | 75 572 | 6 942 | 7 494 | 10 889 | 5 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 493 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 13 | 8 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 694 | 1 845 | 5 276 | 3 364 | 449 | 415 | 855 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 376 | 13 252 | 7 512 | 20 677 | 10 635 | 8 470 | 65 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 916 | 13 240 | 13 088 | 75 572 | 6 942 | 7 494 | 10 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 716 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 22 | 2 006 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 411 | 77 | 6 682 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 106 | 158 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 2 006 | 4 032 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 717 | 3 164 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 | 6 717 | 3 164 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 6 682 | |||||
| Прочее за отчетный год | 106 | 158 | 15 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 716 | 29 138 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 716 | 29 138 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 716 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 5 717 | 29 138 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 450 | 5 717 | 29 138 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 5 717 | 29 138 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 450 | 5 717 | 29 138 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 870 | 42 537 | 100 607 | 34 484 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 870 | 42 537 | 100 607 | 34 484 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 870 | 42 534 | 100 607 | 34 484 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 33 870 | 42 534 | 100 607 | 34 484 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 158 | 27 170 | 15 692 | 6 259 | 32 707 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 087 | 432 050 | 477 642 | 502 880 | 550 761 | 819 058 | 775 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 386 | 389 499 | 315 649 | 448 349 | 529 230 | 636 039 | 685 023 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 832 | 9 013 | 12 757 | 1 309 | 363 | 1 481 | 3 768 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 869 | 33 538 | 149 236 | 53 222 | 21 168 | 181 538 | 86 438 |
| Платежи – всего за отчетный год | 526 762 | 465 900 | 416 484 | 475 710 | 535 069 | 812 799 | 742 522 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 313 632 | 203 181 | 292 909 | 403 169 | 446 981 | 705 192 | 627 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 771 | 48 998 | 42 033 | 56 135 | 82 443 | 91 332 | 93 928 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 051 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 2 195 | 3 475 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 195 | 213 721 | 81 542 | 16 406 | 3 976 | 12 281 | 15 540 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 006 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 006 | 13 | 8 | 14 | 16 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 13 | 8 | 14 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 948 | 73 | 26 633 | 12 766 | 7 413 | 32 302 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 948 | 73 | 22 571 | 12 766 | 7 413 | 32 302 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 062 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 132 | 48 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 970 | 119 925 | 20 920 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 970 | 119 925 | 20 920 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 838 | 71 405 | 129 470 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 838 | 71 405 | 129 470 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 509 | 14 597 | 550 | 2 934 | 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Активы | 238,2 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 264,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -357,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -1,39 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | 2,2 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 112 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.