Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМ-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМ-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 626 | 102 979 | 33 564 | 17 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 919 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 831 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 707 | 102 979 | 33 564 | 17 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 846 | 76 933 | 20 114 | 4 845 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 054 | 25 005 | 12 869 | 12 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 961 | 508 | 508 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 846 | 533 | 73 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 732 | 110 626 | 102 979 | 17 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 533 | 919 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 423 | 76 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 841 | 831 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 269 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 199 | 109 707 | 102 979 | 17 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 965 | 74 846 | 76 933 | 4 845 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 012 | 32 054 | 25 005 | 12 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 961 | 508 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 218 | 846 | 533 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 626 | 102 979 | 33 564 | 17 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 658 | 105 820 | 36 357 | 20 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 658 | 105 820 | 36 303 | 20 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 732 | 110 626 | 102 979 | 17 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 939 | 113 658 | 105 820 | 20 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 939 | 113 658 | 105 820 | 20 454 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 955 | 18 283 | 14 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 695 | 54 347 | 47 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 740 | 36 064 | 33 073 | |
| Выручка за отчетный год | 54 347 | 47 579 | 12 731 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 283 | 14 506 | 2 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | 87 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 430 | 14 419 | 3 025 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 064 | 33 073 | 10 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 876 | 799 | 87 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 54 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 059 | 17 430 | 14 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 121 | 60 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 739 | 233 | 837 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 364 | 185 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 788 | 175 | 121 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 3 739 | 233 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 4 364 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 140 | 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 35 | 13 | |
| Прочее за предыдущий год | 356 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 13 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 108 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 108 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 | 140 | 108 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 108 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 108 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 108 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 108 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 180 | 51 605 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 593 | 51 605 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 587 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 223 | 53 057 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 590 | 48 469 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 133 | 4 588 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | — | ||
| Активы | 17,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 2,04 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,48 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,55 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 6,8 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,1 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,46 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1318).