Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСФЕРА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 578 | 47 123 | 51 553 | 52 986 | 53 366 | 57 696 | 55 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 058 | 38 300 | 39 220 | 38 941 | 40 719 | 38 890 | 36 910 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 016 | 38 300 | 39 220 | 38 941 | 40 719 | 38 890 | 36 910 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 042 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 520 | 8 823 | 12 333 | 14 045 | 12 647 | 18 806 | 18 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 198 | 727 | 883 | 717 | 1 362 | 1 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 397 | 3 499 | 3 139 | 1 406 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 511 | 3 106 | 8 101 | 9 928 | 10 443 | 17 086 | 16 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 551 | 122 | 6 | 95 | 81 | 353 | 1 358 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 199 | 11 578 | 47 123 | 51 553 | 52 986 | 53 366 | 57 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 728 | 7 058 | 38 300 | 39 220 | 38 941 | 40 719 | 38 890 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 439 | 1 016 | 38 300 | 39 220 | 38 941 | 40 719 | 38 890 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 289 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 042 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 471 | 4 520 | 8 823 | 12 333 | 14 045 | 12 647 | 18 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 874 | 458 | 198 | 727 | 883 | 717 | 1 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 5 397 | 3 499 | 3 139 | 1 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 461 | 2 327 | 3 106 | 8 101 | 9 928 | 10 443 | 17 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 1 551 | 122 | 6 | 95 | 81 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 578 | 47 123 | 51 553 | 52 986 | 53 366 | 57 696 | 55 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 27 | 53 | 65 | 62 | 80 | 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 38 | 50 | 47 | 65 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | 2 192 | 7 067 | 5 557 | 3 907 | 2 229 | 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 681 | 2 192 | 7 067 | 5 557 | 3 907 | 2 229 | 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 878 | 44 904 | 44 433 | 47 364 | 49 397 | 55 387 | 54 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 489 | 44 904 | 44 433 | 47 364 | 49 397 | 55 387 | 54 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 199 | 11 578 | 47 123 | 51 553 | 52 986 | 53 366 | 57 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 19 | 27 | 53 | 65 | 62 | 80 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 12 | 38 | 50 | 47 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 671 | 681 | 2 192 | 7 067 | 5 557 | 3 907 | 2 229 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 671 | 681 | 2 192 | 7 067 | 5 557 | 3 907 | 2 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 508 | 10 878 | 44 904 | 44 433 | 47 364 | 49 397 | 55 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 375 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 645 | 10 489 | 44 904 | 44 433 | 47 364 | 49 397 | 55 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 077 | 683 | 367 | 791 | 1 069 | 979 | 916 |
| Выручка за предыдущий год | 2 256 | 10 875 | 9 130 | 18 014 | 12 671 | 15 084 | 19 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 821 | 10 192 | 8 763 | 17 223 | 11 602 | 14 105 | 18 538 |
| Выручка за отчетный год | 10 875 | 9 130 | 18 014 | 12 671 | 15 084 | 19 454 | 22 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 791 | 1 069 | 979 | 916 | 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 791 | 1 069 | 979 | 916 | 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 192 | 8 763 | 17 223 | 11 602 | 14 105 | 18 538 | 22 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 683 | 367 | 791 | 1 069 | 979 | 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 11 | 48 | 62 | 59 | 20 | 68 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 346 | 161 | 693 | 981 | 840 | 535 | 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 195 | 50 | 26 | 80 | 446 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 10 | 11 | 48 | 62 | 59 | 20 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 346 | 161 | 693 | 981 | 840 | 535 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 85 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 492 | 327 | 195 | 50 | 26 | 80 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 | 9 | 38 | 50 | 47 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 9 | 38 | 50 | 47 | 16 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 9 | 38 | 50 | 47 | 16 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 9 | 38 | 50 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 148 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 376,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.