Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЕМ ОЙЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЕМ ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 324 | 1 519 | 6 468 | 6 538 | 10 276 | 12 294 | 18 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 324 | 1 519 | 6 468 | 6 538 | 10 276 | 12 218 | 18 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 636 | 4 026 | 3 315 | 5 700 | 5 964 | 5 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 591 | 839 | 1 825 | 3 069 | 4 428 | 5 795 | 10 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 44 | 617 | 154 | 148 | 459 | 1 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 582 | 1 324 | 1 519 | 6 468 | 6 538 | 10 276 | 12 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 | 1 324 | 1 519 | 6 468 | 6 538 | 10 276 | 12 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 699 | 520 | 636 | 4 026 | 3 315 | 5 700 | 5 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 591 | 839 | 1 825 | 3 069 | 4 428 | 5 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 213 | 44 | 617 | 154 | 148 | 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 324 | 1 519 | 6 468 | 6 538 | 10 276 | 12 294 | 18 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 620 | 456 | 1 202 | 4 059 | 6 279 | 7 877 | 5 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 285 | 200 | 200 | 600 | 479 | 2 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 285 | 200 | 200 | 600 | 479 | 2 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 778 | 5 066 | 2 279 | 3 397 | 3 938 | 10 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 778 | 5 066 | 2 279 | 3 397 | 3 938 | 10 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 582 | 1 324 | 1 519 | 6 468 | 6 538 | 10 276 | 12 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 | 620 | 456 | 1 202 | 4 059 | 6 279 | 7 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 400 | 285 | 200 | 200 | 600 | 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 | 400 | 285 | 200 | 200 | 600 | 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 304 | 778 | 5 066 | 2 279 | 3 397 | 3 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 304 | 778 | 5 066 | 2 279 | 3 397 | 3 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 400 | 886 | 3 034 | 1 794 | 1 981 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 464 | 7 919 | 7 423 | 15 169 | 40 565 | 43 793 | 41 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 936 | 7 978 | 7 568 | 14 283 | 37 531 | 41 999 | 39 236 |
| Выручка за отчетный год | 7 919 | 7 423 | 15 169 | 40 565 | 43 793 | 41 217 | 39 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 3 034 | 1 794 | 1 981 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 886 | 3 034 | 1 794 | 1 981 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 978 | 7 568 | 14 283 | 37 531 | 41 999 | 39 236 | 41 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 886 | 3 034 | 1 794 | 1 981 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 932 | 3 606 | 2 785 | 2 006 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 703 | 1 045 | 1 035 | 2 066 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 14 | 28 | 131 | 54 | 1 010 | 1 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 932 | 3 606 | 2 785 | 2 006 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 703 | 1 045 | 1 035 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 14 | 28 | 131 | 54 | 1 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 747 | 2 857 | 2 221 | 1 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 4 | 185 | 749 | 564 | 408 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 185 | 749 | 564 | 408 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 747 | 2 857 | 2 221 | 1 598 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 2 857 | 2 221 | 1 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 456 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,28 | 2,87 | 3,03 | 3,10 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,48 | 1,41 | 1,35 | 1,59 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,19 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 4,38 | 0,61 | 0,64 | 0,56 | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 11,5 % | 43,7 % | 21,6 % | 13,0 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,7 % | 62,1 % | 70,4 % | 35,4 % | 20,3 % | -25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 103 дн. | 32 дн. | 50 дн. | 55 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.