Финансы МУП ЦШДП Г.УФЫ, Уфа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ШКОЛЬНОГО И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 645 | 122 171 | 121 909 | 114 118 | 108 980 | 95 529 | 94 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 913 | 23 075 | 25 404 | 23 320 | 20 566 | 20 320 | 19 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 626 | 402 | 221 | 86 | 43 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 871 | 21 416 | 23 941 | 22 019 | 18 632 | 18 811 | 17 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 33 | 61 | 80 | 848 | 466 | 1 425 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 732 | 99 096 | 96 505 | 90 798 | 88 414 | 75 209 | 74 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 883 | 26 931 | 30 552 | 29 193 | 24 365 | 20 695 | 18 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 655 | 60 162 | 61 934 | 51 663 | 50 972 | 28 704 | 17 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 894 | 12 003 | 4 019 | 9 942 | 13 077 | 25 810 | 39 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 114 | 100 645 | 122 171 | 121 909 | 114 118 | 108 980 | 91 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 912 | 23 532 | 23 075 | 25 404 | 23 320 | 20 566 | 20 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 619 | 626 | 402 | 221 | 86 | 43 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 859 | 21 871 | 21 416 | 23 941 | 22 019 | 18 632 | 18 811 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 42 | 33 | 61 | 80 | 848 | 466 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 202 | 77 113 | 99 096 | 96 505 | 90 798 | 88 414 | 71 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 099 | 18 264 | 26 931 | 30 552 | 29 193 | 24 365 | 16 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 300 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 187 | 48 655 | 60 162 | 61 934 | 51 663 | 50 972 | 28 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 727 | 9 894 | 12 003 | 4 019 | 9 942 | 13 077 | 25 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 645 | 122 171 | 121 909 | 114 118 | 108 980 | 95 529 | 94 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 015 | 32 215 | 32 844 | 44 939 | 40 417 | 41 081 | 38 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 188 | 20 000 | 20 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 285 | 509 | 519 | 551 | 556 | 556 | 589 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 542 | 11 706 | 12 325 | 12 388 | 7 861 | 8 525 | 5 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 427 | 9 538 | 8 438 | 178 | 79 | 364 | 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 227 | 9 162 | 8 160 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 | 376 | 278 | 178 | 79 | 364 | 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 203 | 80 418 | 80 627 | 69 001 | 68 484 | 54 084 | 55 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 2 520 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 317 | 76 626 | 72 475 | 64 638 | 66 872 | 52 462 | 50 537 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 886 | 3 792 | 2 152 | 1 843 | 1 612 | 1 622 | 4 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 114 | 100 645 | 122 171 | 121 909 | 114 118 | 108 980 | 91 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 153 | 32 015 | 32 215 | 32 844 | 44 939 | 40 417 | 37 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 188 | 10 188 | 20 000 | 20 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 174 | 285 | 509 | 519 | 551 | 556 | 556 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 791 | 21 542 | 11 706 | 12 325 | 12 388 | 7 861 | 4 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 565 | 10 427 | 9 538 | 8 438 | 178 | 79 | 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 560 | 10 227 | 9 162 | 8 160 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 200 | 376 | 278 | 178 | 79 | 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 396 | 58 203 | 80 418 | 80 627 | 69 001 | 68 484 | 54 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 2 520 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 530 | 56 317 | 76 626 | 72 475 | 64 638 | 66 872 | 52 462 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 866 | 1 886 | 3 792 | 2 152 | 1 843 | 1 612 | 1 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 192 | 21 597 | 17 265 | 16 386 | 19 051 | 10 237 | 32 258 |
| Выручка за предыдущий год | 358 239 | 378 453 | 377 415 | 359 009 | 324 526 | 261 112 | 557 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 047 | 356 856 | 360 150 | 342 623 | 305 475 | 250 875 | 524 932 |
| Выручка за отчетный год | 378 453 | 377 415 | 359 009 | 324 526 | 261 112 | 557 190 | 655 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 597 | 17 265 | 16 386 | 19 051 | 10 237 | 32 258 | 26 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 313 | 278 | 2 195 | 3 732 | 6 698 | 51 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 284 | 16 987 | 14 191 | 15 319 | 14 248 | 25 560 | 26 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 856 | 360 150 | 342 623 | 305 475 | 250 875 | 524 932 | 629 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 133 | 7 313 | 278 | 2 195 | 3 732 | 6 698 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 059 | 14 284 | 16 987 | 14 191 | 15 319 | 14 248 | 25 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 512 | 408 | 1 283 | 811 | 1 961 | 1 265 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 17 | 6 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 9 | 334 | 1 129 | 767 | 657 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 836 | 5 788 | 2 883 | 2 692 | 2 400 | 4 428 | 15 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 644 | 5 666 | 3 467 | 4 484 | 2 974 | 8 508 | 14 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 841 | 10 512 | 408 | 1 283 | 811 | 1 961 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 15 | 17 | 6 | 15 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 9 | 334 | 1 129 | 767 | 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 574 | 6 836 | 5 788 | 2 883 | 2 692 | 2 400 | 4 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 879 | 3 644 | 5 666 | 3 467 | 4 484 | 2 974 | 8 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 6 874 | 251 | 723 | 181 | 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 687 | 2 143 | 103 | 620 | 645 | 399 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 200 | 192 | 99 | 99 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 19 | 768 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 284 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 143 | 103 | 620 | 645 | 399 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 251 | 224 | 295 | 365 | 200 | 674 | 559 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 906 | 251 | 224 | 295 | 365 | 200 | 674 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | 192 | 99 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 99 | 589 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 284 | 8 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 874 | 251 | 723 | 181 | 886 | 1 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 874 | 251 | 723 | 181 | 886 | 1 246 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 6 874 | 251 | 723 | 181 | 886 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 188 | 10 188 | 20 000 | 20 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 174 | 285 | 509 | 519 | 551 | 556 | 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 791 | 21 542 | 11 706 | 12 325 | 12 388 | 7 861 | 4 692 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 153 | 32 015 | 32 215 | 32 844 | 44 939 | 40 417 | 37 248 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 188 | 20 000 | 20 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 285 | 509 | 519 | 551 | 556 | 556 | 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 542 | 11 706 | 12 325 | 12 388 | 7 861 | 8 525 | 5 593 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 015 | 32 215 | 32 844 | 44 939 | 40 417 | 41 081 | 38 182 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 812 | 12 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | 723 | 181 | 886 | 1 246 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 893 | 9 812 | 723 | 12 181 | 886 | 1 246 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 874 | 723 | 181 | 886 | 1 246 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 874 | 723 | 181 | 886 | 1 246 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 812 | 12 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | 9 836 | 94 | 86 | 4 522 | 222 | 312 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 031 | 9 836 | 94 | 86 | 4 522 | 222 | 312 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 473 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 473 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | 94 | 86 | 49 | 222 | 312 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 031 | 94 | 86 | 49 | 222 | 312 | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 33 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 111 | 224 | 10 | 32 | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 015 | 32 215 | 32 844 | 44 939 | 40 417 | 41 081 | 38 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 153 | 32 015 | 32 215 | 32 844 | 44 939 | 40 417 | 37 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 525 | 3 157 | 7 211 | 5 706 | 16 844 | 15 153 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 379 828 | 372 567 | 364 751 | 336 231 | 264 199 | 559 678 | 677 696 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 512 | 370 482 | 362 305 | 325 954 | 262 309 | 557 746 | 677 696 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 603 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 316 | 2 085 | 2 446 | 2 674 | 1 890 | 1 932 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 375 303 | 369 410 | 372 963 | 329 020 | 258 493 | 542 834 | 662 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 343 | 252 565 | 274 069 | 243 870 | 194 854 | 424 302 | 469 800 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 506 | 65 358 | 60 988 | 49 503 | 39 331 | 87 125 | 117 562 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 9 | 334 | 1 129 | 86 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 302 | 1 | 470 | 771 | 1 152 | 409 | 702 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 144 | 51 477 | 37 102 | 33 747 | 23 070 | 30 998 | 74 479 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 244 | 696 | 425 | 59 | 227 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 244 | 589 | 425 | 59 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 227 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 284 | 5 474 | 2 078 | 130 | 4 111 | 2 092 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 284 | 5 304 | 2 078 | 130 | 4 111 | 2 092 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 006 | 365 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 17 | 6 006 | 12 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 17 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 | 1 065 | 1 000 | 11 635 | 2 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 | 1 065 | 1 000 | 11 635 | 2 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 167 | 2 109 | 5 923 | 3 135 | 12 733 | 13 288 |