Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФААТОМХИММАШ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФААТОМХИММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 279 | 564 385 | 741 613 | 1 934 590 | 2 296 310 | 2 325 397 | 1 537 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 631 | 38 796 | 28 361 | 54 095 | 67 166 | 111 321 | 106 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 511 | 465 | 669 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 593 | 38 758 | 28 323 | 54 027 | 65 804 | 107 859 | 106 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 852 | 2 997 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 385 648 | 525 589 | 713 252 | 1 880 495 | 2 229 144 | 2 214 076 | 1 430 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 810 | 226 017 | 339 572 | 593 510 | 608 714 | 759 873 | 717 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 920 | 1 056 | 4 405 | 2 086 | 1 069 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 953 | 139 719 | 194 194 | 1 105 767 | 1 470 177 | 1 361 669 | 513 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 416 | 143 957 | 104 427 | 90 071 | 47 824 | 6 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 885 | 2 897 | 33 690 | 6 344 | 9 013 | 36 199 | 3 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 620 | 1 838 | 69 390 | 46 764 | 6 425 | 188 086 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 635 | 412 824 | 564 385 | 741 739 | 1 934 590 | 2 296 310 | 2 325 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 137 | 27 631 | 38 796 | 28 487 | 54 076 | 67 166 | 111 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 511 | 465 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 137 | 27 593 | 38 758 | 28 323 | 54 027 | 65 804 | 107 859 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 852 | 2 997 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 498 | 385 193 | 525 589 | 713 252 | 1 880 514 | 2 229 144 | 2 214 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 753 | 39 354 | 226 017 | 339 572 | 593 260 | 608 714 | 759 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 920 | 1 056 | 4 405 | 2 086 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 668 | 310 773 | 139 719 | 194 194 | 1 106 169 | 1 470 177 | 1 361 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 416 | 143 957 | 104 427 | 90 071 | 47 824 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 10 885 | 2 897 | 33 690 | 6 344 | 9 013 | 36 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 139 | 42 620 | 1 838 | 69 257 | 46 764 | 6 425 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 279 | 564 385 | 741 613 | 1 934 590 | 2 296 311 | 2 325 398 | 1 537 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 806 | 12 559 | 17 795 | 53 447 | 67 331 | 130 898 | 132 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 161 | 35 377 | 86 379 | 88 436 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 759 | 13 995 | 22 485 | 28 154 | 40 719 | 40 729 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 000 | 1 034 040 | 1 164 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 1 033 360 | 1 161 464 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 680 | 2 598 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 473 | 551 826 | 723 818 | 1 381 143 | 1 194 940 | 1 030 438 | 1 404 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 385 | 55 653 | 90 207 | 132 706 | 41 | 39 504 | 559 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 166 | 488 410 | 632 005 | 1 246 831 | 1 192 626 | 988 405 | 845 072 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 2 273 | 2 528 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 922 | 6 157 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 635 | 412 824 | 564 385 | 741 613 | 1 934 590 | 2 296 311 | 2 325 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 800 | 7 806 | 12 559 | 17 795 | 53 447 | 67 331 | 130 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 161 | 35 377 | 86 379 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 006 | 8 759 | 13 995 | 22 485 | 28 154 | 40 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 000 | 1 034 040 | 1 164 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 1 033 360 | 1 161 464 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 680 | 2 598 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 835 | 405 018 | 551 826 | 723 818 | 1 381 143 | 1 194 940 | 1 030 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 720 | 50 385 | 55 653 | 90 207 | 132 706 | 41 | 39 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 658 | 347 711 | 488 410 | 632 005 | 1 246 831 | 1 192 626 | 988 405 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 2 273 | 2 528 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 457 | 6 922 | 6 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 130 | 44 925 | 110 238 | 86 069 | 150 228 | 286 051 | 358 623 |
| Выручка за предыдущий год | 132 601 | 515 367 | 355 131 | 355 649 | 1 632 922 | 1 819 426 | 837 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 529 | 470 442 | 244 893 | 269 580 | 1 482 694 | 1 533 375 | 478 399 |
| Выручка за отчетный год | 515 367 | 355 131 | 355 649 | 1 632 922 | 1 819 426 | 837 022 | 382 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 238 | 86 069 | 150 228 | 286 051 | 358 623 | 110 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 047 | 25 141 | 81 933 | 164 438 | 199 100 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 191 | 60 928 | 68 295 | 121 613 | 159 523 | 129 918 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 742 | 244 893 | 269 580 | 1 482 694 | 1 533 375 | 478 399 | 272 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 625 | 27 047 | 25 141 | 81 933 | 164 438 | 199 100 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 300 | 83 191 | 60 928 | 68 295 | 121 613 | 159 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 148 | 6 807 | 7 370 | 11 103 | 7 458 | 16 026 | 651 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 331 | 8 545 | 8 140 | 5 889 | 1 256 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 2 826 | 10 169 | 53 837 | 111 585 | 103 761 | 77 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 139 | 6 214 | 58 152 | 29 162 | 18 316 | 29 592 | 139 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 765 | 23 689 | 66 085 | 54 700 | 71 851 | 114 794 | 43 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 344 | 755 | 6 807 | 7 370 | 11 103 | 7 458 | 16 026 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 61 | 331 | 8 545 | 8 140 | 5 889 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 928 | 244 | 2 826 | 10 169 | 53 837 | 111 585 | 103 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 79 049 | 6 214 | 58 152 | 29 162 | 18 316 | 29 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 | 80 765 | 23 689 | 66 085 | 54 700 | 71 851 | 114 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 427 | 6 | 4 753 | 5 235 | 8 491 | 5 670 | 12 566 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 189 | 1 362 | 2 135 | 2 608 | 1 921 | 3 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 531 | 663 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 814 | 2 146 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 29 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 749 | 1 362 | 2 135 | 2 608 | 1 921 | 3 510 | 356 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 38 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 663 | 680 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 814 | 2 146 | |||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 4 753 | 5 235 | 35 652 | 13 886 | 63 568 | 2 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 4 753 | 5 235 | 8 491 | 5 670 | 12 566 | 10 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 27 161 | 8 216 | 51 002 | 2 057 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 4 753 | 5 235 | 35 652 | 13 886 | 63 568 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 161 | 8 216 | 51 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 161 | 35 377 | 86 379 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 006 | 8 759 | 22 485 | 28 154 | 40 719 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 806 | 12 559 | 53 446 | 67 331 | 130 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 377 | 86 379 | 88 436 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 759 | 13 995 | 28 154 | 40 719 | 40 729 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 559 | 17 795 | 67 331 | 130 898 | 132 965 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 216 | 51 002 | 2 057 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 753 | 5 236 | 5 668 | 12 565 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 753 | 5 236 | 13 884 | 63 567 | 2 067 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 753 | 5 236 | 5 668 | 12 565 | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 753 | 5 236 | 5 668 | 12 565 | 10 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 216 | 51 002 | 2 057 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 216 | 51 002 | 2 057 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 559 | 17 795 | 67 331 | 130 898 | 132 965 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 806 | 12 559 | 53 447 | 67 331 | 130 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 779 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 523 | 343 575 | 571 561 | 671 851 | 481 087 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 300 | 326 722 | 571 290 | 669 219 | 401 418 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 190 | 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 223 | 16 853 | 81 | 2 432 | 79 669 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 623 744 | 2 004 480 | 1 524 956 | 696 827 | 635 573 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 824 | 231 922 | 534 953 | 499 678 | 123 787 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 178 | 32 219 | 69 223 | 69 495 | 96 189 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 720 | 111 740 | 125 046 | 97 558 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 203 | 3 110 | 2 007 | 2 608 | 4 664 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 539 | 1 730 509 | 807 033 | 313 375 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 | 7 775 | 2 156 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 | 7 775 | 2 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 631 | 51 228 | 116 979 | 35 967 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 631 | 51 228 | 116 979 | 35 967 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 820 | 523 795 | 166 923 | 150 917 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 350 | 84 886 | 638 795 | 467 753 | 180 399 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 350 | 84 886 | 577 410 | 467 753 | 144 399 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 385 | 36 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 117 | 47 066 | 115 000 | 300 830 | 29 482 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 360 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 350 | 44 706 | 115 000 | 300 830 | 29 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 767 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 124 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 741,6 млн ₽ | 1,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 53,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 35,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 460 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.