Финансы ООО "КСТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 479 | 14 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 478 | 14 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 959 | 12 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 855 | 1 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 664 | 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 213 | 15 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 202 | 15 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 120 | 11 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 1 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 341 | 1 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 479 | 14 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 817 | 13 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 662 | 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 213 | 15 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 246 | 14 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 967 | 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 600 | 4 869 |
| Выручка за предыдущий год | 54 555 | 23 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 045 | 18 375 |
| Выручка за отчетный год | 23 244 | 5 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 375 | 5 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 869 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 815 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 815 | 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 4 054 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 645 | 3 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 677 | 939 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 939 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -188 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,38 | 20,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,32 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 20,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 829 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 20,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.