Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО МАССИВА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ЧЕСНОКОВКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Уфа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО МАССИВА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ЧЕСНОКОВКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 580 | 18 855 | 21 362 | 21 567 | 21 753 | 13 359 | 14 004 | 9 108 | 4 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 262 | 18 124 | 20 598 | 20 476 | 20 355 | 11 636 | 13 465 | 8 510 | 4 511 |
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 710 | 580 | 453 | 332 | 212 | 2 041 | 1 791 | 1 090 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 | 195 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 421 | 17 414 | 20 018 | 20 023 | 20 023 | 11 424 | 11 424 | 6 524 | 3 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 318 | 731 | 764 | 1 091 | 1 398 | 1 723 | 539 | 598 | 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 239 | 246 | 251 | 237 | 349 | 332 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 62 | 237 | 622 | 911 | 1 135 | 81 | 277 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 425 | 275 | 217 | 250 | 239 | 126 | 321 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | 6 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 069 | 16 580 | 18 855 | 21 362 | 21 567 | 21 753 | 13 359 | 8 708 | 9 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 006 | 15 262 | 18 124 | 20 598 | 20 476 | 20 355 | 11 636 | 8 471 | 8 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 535 | 841 | 710 | 580 | 453 | 332 | 212 | 1 927 | 1 791 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 195 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 471 | 14 421 | 17 414 | 20 018 | 20 023 | 20 023 | 11 424 | 6 524 | 6 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 1 318 | 731 | 764 | 1 091 | 1 398 | 1 723 | 237 | 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 197 | 239 | 246 | 251 | 237 | 349 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | 410 | 62 | 237 | 622 | 911 | 1 135 | 237 | 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 516 | 702 | 425 | 275 | 217 | 250 | 239 | 321 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 580 | 18 855 | 21 362 | 21 567 | 21 753 | 13 359 | 14 004 | 9 108 | 4 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 847 | 838 | 804 | 729 | 788 | 825 | 712 | 403 | 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 244 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 747 | 738 | 704 | 629 | 688 | 725 | 612 | 303 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 733 | 18 017 | 20 558 | 20 838 | 20 965 | 12 534 | 13 292 | 8 705 | 4 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 20 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 363 | 507 | 790 | 919 | 1 087 | 1 845 | 1 966 | 1 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 453 | 17 654 | 20 046 | 20 046 | 20 046 | 11 447 | 11 447 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 6 589 | 3 291 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 069 | 16 580 | 18 855 | 21 362 | 21 567 | 21 753 | 13 359 | 8 708 | 9 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 847 | 838 | 804 | 729 | 788 | 825 | 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 747 | 738 | 704 | 629 | 688 | 725 | 303 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 834 | 15 733 | 18 017 | 20 558 | 20 838 | 20 965 | 12 534 | 9 073 | 8 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 150 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 273 | 363 | 507 | 790 | 919 | 1 087 | 2 286 | 1 966 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 699 | 15 453 | 17 654 | 20 046 | 20 046 | 20 046 | 11 447 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 7 | 5 | 2 | 6 589 | 6 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 42 | 164 | 167 | 294 | 724 | 1 916 | 1 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 901 | 2 512 | 2 716 | 3 620 | 5 018 | 5 642 | 3 565 | 537 | 1 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 657 | 2 470 | 2 552 | 3 453 | 4 724 | 4 918 | 1 649 | 586 | 649 |
| Выручка за отчетный год | 2 512 | 2 716 | 3 620 | 5 018 | 5 642 | 3 565 | 3 953 | 1 680 | 1 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 164 | 167 | 294 | 724 | 1 916 | 1 734 | 1 031 | 75 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 29 | 16 | 34 | 335 | 4 | 1 031 | 75 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 151 | 260 | 389 | 1 912 | 2 944 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 470 | 2 552 | 3 453 | 4 724 | 4 918 | 1 649 | 2 219 | 649 | 1 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 42 | 29 | 16 | 34 | 335 | 4 | 1 031 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 170 | 135 | 151 | 260 | 389 | 1 912 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 43 | 51 | 45 | 74 | 46 | 944 | 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 686 | 1 077 | 1 236 | 2 907 | 1 539 | 5 557 | 724 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 1 063 | 1 201 | 2 896 | 1 800 | 5 515 | 61 | 87 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 205 | 43 | 51 | 45 | 74 | 46 | 944 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | 686 | 1 077 | 1 236 | 2 907 | 1 539 | 5 557 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 | 523 | 1 063 | 1 201 | 2 896 | 1 800 | 5 515 | 33 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 177 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | 755 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 28 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 8 | 10 | 9 | 15 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | 755 | 523 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | 755 | 523 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 177 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | 755 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 747 | 738 | 704 | 629 | 688 | 725 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 235 | 847 | 838 | 804 | 729 | 788 | 825 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 738 | 704 | 629 | 688 | 725 | 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 847 | 838 | 804 | 729 | 788 | 825 | 712 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 703 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | 35 | 41 | 36 | 59 | 37 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 526 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 44 | 75 | 111 | 113 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 44 | 75 | 111 | 113 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 44 | 75 | 111 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 91 | 44 | 75 | 111 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 300 | 18 492 | 20 849 | 20 775 | 20 834 | 12 272 | 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 934 | 16 300 | 18 487 | 20 834 | 20 775 | 20 834 | 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 | 33 | 322 | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 587 | 7 343 | 7 914 | 8 487 | 8 068 | 5 807 | 4 952 | 1 781 | 2 216 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 643 | 3 548 | 5 063 | 5 728 | 6 483 | 4 578 | 4 943 | 1 775 | 2 199 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 944 | 3 795 | 2 851 | 2 759 | 1 585 | 1 229 | 9 | 6 | 17 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 401 | 7 620 | 8 064 | 8 545 | 8 035 | 5 818 | 5 065 | 1 459 | 2 182 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 031 | 4 294 | 4 964 | 5 538 | 5 185 | 2 621 | 2 067 | 28 | 71 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 847 | 2 708 | 1 756 | 1 882 | 1 815 | 1 873 | 1 747 | 379 | 874 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 24 | 8 | 13 | 8 | 15 | 3 | 34 | 237 |
| Прочие платежи за отчетный год | 509 | 594 | 1 336 | 1 112 | 1 027 | 1 309 | 1 248 | 1 018 | 1 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 | 33 | 322 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 755 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 403 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,03 | 1,27 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,03 | 1,00 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,22 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 21,60 | 23,83 | 1,47 ▼ | 2,62 |
| Рентабельность продаж | 61,4 % | 4,6 % | 4,1 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 44,9 % | 31,9 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 11,3 % | 0,8 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 187,3 % | 279,7 % | 11,7 % ▲ | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,35 | 0,82 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 22 дн. | 148 дн. ▲ | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 48 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).