Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТЭК", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 997 316 | 614 773 | 613 799 | 632 818 | 1 006 355 | 1 485 377 | 1 525 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 258 | 4 595 | 6 815 | 33 239 | 100 597 | 116 454 | 185 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 258 | 4 595 | 6 815 | 28 794 | 100 597 | 116 454 | 185 293 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 445 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 989 058 | 610 178 | 606 984 | 599 579 | 905 758 | 1 368 922 | 1 340 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 710 | 9 138 | 37 353 | 48 294 | 4 960 | 49 204 | 160 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 860 | 1 289 | 4 754 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 930 442 | 571 794 | 522 524 | 530 057 | 873 213 | 1 267 637 | 1 059 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 503 | 27 055 | 39 600 | 21 200 | 10 193 | 9 124 | 9 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 403 | 2 191 | 7 507 | 28 | 9 685 | 26 980 | 26 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 847 | 14 688 | 79 919 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 292 | 997 316 | 614 773 | 613 799 | 632 818 | 1 006 355 | 1 485 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 485 | 8 258 | 4 595 | 6 815 | 33 239 | 100 597 | 116 454 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 032 | 8 258 | 4 595 | 6 815 | 28 794 | 100 597 | 116 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 940 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 513 | 4 445 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 807 | 989 058 | 610 178 | 606 984 | 599 579 | 905 758 | 1 368 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 439 | 4 710 | 9 138 | 37 353 | 48 294 | 4 960 | 49 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 860 | 1 289 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 545 | 930 442 | 571 794 | 522 524 | 530 057 | 873 213 | 1 267 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 859 | 46 503 | 27 055 | 39 600 | 21 200 | 10 193 | 9 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 402 | 7 403 | 2 191 | 7 507 | 28 | 9 685 | 26 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | 847 | 14 688 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 997 316 | 614 773 | 613 799 | 632 818 | 1 006 355 | 1 485 377 | 1 525 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 988 | 7 849 | 10 951 | 20 036 | 27 168 | 57 751 | 88 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 167 | 4 971 | 3 985 | 3 683 | 3 673 | 3 673 | 3 673 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 811 | 2 868 | 6 956 | 16 333 | 23 475 | 54 059 | 84 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 000 | 449 957 | 299 917 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 449 957 | 299 917 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 328 | 606 924 | 602 848 | 612 782 | 829 187 | 977 669 | 1 137 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 484 216 | 422 518 | 381 992 | 452 189 | 639 213 | 639 499 | 796 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 112 | 184 406 | 220 856 | 160 593 | 189 974 | 338 169 | 249 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 429 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 292 | 997 316 | 614 773 | 613 799 | 632 818 | 1 006 355 | 1 485 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 798 | 10 988 | 7 849 | 10 951 | 20 036 | 27 168 | 57 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 167 | 4 971 | 3 985 | 3 683 | 3 673 | 3 673 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 788 | 6 811 | 2 868 | 6 956 | 16 333 | 23 475 | 54 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 000 | 449 957 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 449 957 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 494 | 986 328 | 606 924 | 602 848 | 612 782 | 829 187 | 977 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 845 | 484 216 | 422 518 | 381 992 | 452 189 | 639 213 | 639 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 649 | 502 112 | 184 406 | 220 856 | 160 593 | 189 974 | 338 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 271 | 128 526 | 144 596 | 142 829 | 309 982 | 417 624 | 799 913 |
| Выручка за предыдущий год | 5 703 219 | 6 916 016 | 5 017 482 | 6 561 795 | 5 521 625 | 6 076 591 | 10 553 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 614 948 | 6 787 490 | 4 872 886 | 6 418 966 | 5 211 643 | 5 658 967 | 9 753 844 |
| Выручка за отчетный год | 6 916 016 | 5 017 482 | 6 561 795 | 5 521 625 | 6 076 591 | 10 553 757 | 10 647 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 526 | 144 596 | 142 829 | 309 982 | 417 624 | 799 913 | 728 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 501 | 40 761 | 60 798 | 78 613 | 104 512 | 168 243 | 253 972 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 110 | 91 382 | 69 313 | 208 226 | 287 996 | 606 139 | 437 613 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 915 | 12 453 | 12 718 | 23 143 | 25 116 | 25 531 | 36 742 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 787 490 | 4 872 886 | 6 418 966 | 5 211 643 | 5 658 967 | 9 753 844 | 9 919 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 414 | 48 501 | 40 761 | 60 798 | 78 613 | 104 512 | 168 243 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 403 | 70 110 | 91 382 | 69 313 | 208 226 | 287 996 | 606 139 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 454 | 9 915 | 12 453 | 12 718 | 23 143 | 25 116 | 25 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 079 | 4 386 | 8 351 | 19 997 | 9 252 | 35 390 | 38 296 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 969 | 2 883 | 4 747 | 5 234 | 2 034 | 780 | 771 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 889 | 46 194 | 45 050 | 66 454 | 72 700 | 103 140 | 96 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 685 | 17 432 | 2 227 | 12 908 | 8 219 | 10 962 | 21 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 187 | 10 496 | 14 371 | 10 304 | 32 813 | 41 455 | 141 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 857 | 10 079 | 4 386 | 8 351 | 19 997 | 9 252 | 35 390 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 582 | 3 969 | 2 883 | 4 747 | 5 234 | 2 034 | 780 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 539 | 38 889 | 46 194 | 45 050 | 66 454 | 72 700 | 103 140 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 715 | 16 685 | 17 432 | 2 227 | 12 908 | 8 219 | 10 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 315 | 20 187 | 10 496 | 14 371 | 10 304 | 32 813 | 41 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 100 | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 757 | 2 838 | 1 080 | 2 043 | 4 120 | 2 110 | 4 807 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 430 | 438 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 838 | 1 080 | 2 043 | 4 120 | 2 110 | 4 807 | 7 680 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 430 | 438 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 | 30 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 | 30 615 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 100 | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 167 | 4 971 | 3 985 | 3 683 | 3 673 | 3 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 788 | 6 811 | 2 868 | 6 956 | 16 333 | 23 475 | 54 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 798 | 10 988 | 7 849 | 10 951 | 20 036 | 27 168 | 57 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 167 | 4 971 | 3 985 | 3 683 | 3 673 | 3 673 | 3 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 811 | 2 868 | 6 956 | 16 333 | 23 475 | 54 058 | 84 659 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 988 | 7 849 | 10 951 | 20 036 | 27 168 | 57 751 | 88 352 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 288 | 804 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 | 30 601 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 099 | 3 672 | 6 308 | 15 887 | 7 142 | 30 583 | 30 601 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 | 30 601 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 811 | 2 868 | 6 308 | 15 877 | 7 142 | 30 583 | 30 601 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 804 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 804 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 121 | 986 | 302 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 788 | 6 811 | 2 220 | 6 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 909 | 6 811 | 3 206 | 6 802 | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 288 | 1 811 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 288 | 1 811 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 500 | 5 000 | 2 220 | 6 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 500 | 5 000 | 2 220 | 6 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 988 | 7 849 | 10 951 | 20 036 | 27 168 | 57 751 | 88 353 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 798 | 10 988 | 7 849 | 10 951 | 20 036 | 27 168 | 57 751 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 153 | 25 827 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 917 736 | 6 104 306 | 7 338 912 | 7 373 884 | 7 114 453 | 13 066 219 | 14 501 935 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 863 305 | 5 691 634 | 7 278 873 | 6 297 276 | 6 029 197 | 13 054 489 | 14 488 148 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 431 | 412 672 | 60 039 | 1 076 608 | 1 085 256 | 11 730 | 13 787 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 112 140 | 6 061 153 | 7 839 910 | 7 523 536 | 7 282 881 | 13 309 949 | 14 476 108 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 020 490 | 5 956 355 | 6 411 551 | 6 052 302 | 6 102 760 | 13 158 149 | 14 158 359 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 631 | 14 199 | 7 617 | 5 848 | 5 498 | 5 610 | 10 213 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 694 | 47 301 | 45 008 | 65 660 | 74 598 | 103 140 | 96 561 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 170 | 1 125 | 3 324 | 3 487 | 1 456 | 7 166 | 5 927 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 155 | 42 173 | 1 372 410 | 1 396 239 | 1 098 569 | 35 884 | 205 048 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 776 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 800 | 62 425 | 18 784 | 37 509 | 24 085 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 545 | 323 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 940 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 701 | 60 798 | 15 710 | 32 218 | 24 069 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 614 | 1 627 | 2 751 | 5 291 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 826 | 45 649 | 34 793 | 42 494 | 58 838 | 55 303 | 33 138 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 626 | 296 | 6 538 | 28 676 | 58 838 | 32 303 | 28 018 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 353 | 28 255 | 13 818 | 5 120 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 200 | 23 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 431 | 522 323 | 147 158 | 236 923 | 292 243 | 6 921 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 719 689 | 4 628 652 | 4 665 573 | 3 550 005 | 3 701 037 | 6 331 854 | 6 851 822 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 719 689 | 4 628 652 | 4 665 573 | 3 549 995 | 3 659 950 | 6 331 854 | 6 851 822 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 087 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 503 258 | 4 693 793 | 4 143 250 | 3 402 847 | 3 464 114 | 6 039 611 | 6 844 901 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 745 | 4 550 | 2 020 | 5 655 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 485 513 | 4 689 243 | 4 141 230 | 3 397 192 | 3 444 120 | 6 039 611 | 6 844 901 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 994 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 001 | 5 316 | 9 657 | 17 295 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Активы | 1,49 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 57,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 24,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,05 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.