Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 428 | 87 958 | 86 457 | 103 557 | 90 471 | 143 961 | 122 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 274 | 37 197 | 29 322 | 57 792 | 58 636 | 55 221 | 56 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 997 | 6 166 | 5 450 | 7 979 | 7 010 | 6 039 | 6 084 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 4 358 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 681 | 20 205 | 13 229 | 8 436 | 5 340 | 2 896 | 4 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 34 032 | 43 299 | 43 299 | 43 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 626 | 2 856 | 2 673 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 3 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 154 | 50 761 | 57 135 | 45 765 | 31 835 | 88 740 | 65 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 664 | 33 041 | 30 031 | 29 899 | 28 989 | 43 437 | 44 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 321 | 265 | 762 | 89 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 950 | 12 283 | 11 240 | 2 015 | 694 | 41 033 | 20 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 494 | 147 | 13 092 | 11 561 | 1 387 | 861 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 725 | 5 290 | 2 507 | 2 290 | 765 | 2 647 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 533 | 103 428 | 87 958 | 86 457 | 103 721 | 90 471 | 141 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 088 | 45 274 | 37 197 | 29 322 | 57 826 | 58 636 | 55 643 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 917 | 5 997 | 6 166 | 8 950 | 7 979 | 7 010 | 6 039 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 858 | 7 858 | 4 358 | 4 358 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 072 | 27 681 | 20 205 | 13 229 | 8 436 | 5 340 | 2 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 102 | 102 | 102 | 34 066 | 43 299 | 43 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 036 | 3 626 | 2 856 | 2 673 | 2 977 | 2 977 | 3 481 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 445 | 58 154 | 50 761 | 57 135 | 45 895 | 31 835 | 86 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 105 | 36 664 | 33 041 | 30 031 | 29 899 | 28 989 | 44 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 321 | 265 | 740 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 601 | 19 950 | 12 283 | 11 240 | 2 145 | 694 | 37 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 485 | 494 | 147 | 13 092 | 11 561 | 1 387 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 254 | 725 | 5 290 | 2 507 | 2 290 | 765 | 2 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 428 | 87 958 | 86 457 | 103 557 | 90 471 | 143 961 | 122 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 631 | 33 567 | 14 969 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 329 | 106 952 | 77 792 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 329 | 106 952 | 77 792 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 797 | 54 391 | 97 018 | 88 588 | 12 347 | 63 962 | 50 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 030 | 68 646 | 67 370 | 9 736 | 5 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 724 | 51 657 | 26 634 | 18 404 | 9 551 | 50 469 | 41 058 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 881 | 3 398 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 043 | 2 734 | 1 738 | 2 814 | 2 796 | 876 | 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 533 | 103 428 | 87 958 | 86 457 | 103 721 | 90 471 | 141 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 724 | 75 631 | 33 567 | 14 833 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 200 | 105 329 | 106 967 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 200 | 105 329 | 106 967 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 809 | 27 797 | 54 391 | 35 818 | 88 888 | 12 347 | 61 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 030 | 7 446 | 67 370 | 9 651 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 954 | 23 724 | 51 657 | 26 634 | 18 704 | 9 551 | 48 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 881 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 793 | 2 043 | 2 734 | 1 738 | 2 814 | 2 796 | 875 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 677 | 31 720 | 21 361 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 031 | 94 471 | 42 469 | 63 751 | 93 501 | 14 999 | 67 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 170 | 81 794 | 47 273 | 66 186 | 61 781 | 20 448 | 46 124 |
| Выручка за отчетный год | 94 471 | 42 469 | 63 751 | 93 391 | 14 999 | 67 461 | 106 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 677 | 31 890 | 21 379 | 13 203 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 545 | 3 191 | 3 135 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 829 | 3 379 | 2 022 | 2 057 | 800 | 1 367 | 3 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 516 | 28 924 | 29 599 | 27 288 | 23 597 | 16 821 | 6 595 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 794 | 47 273 | 66 186 | 61 501 | 22 346 | 46 082 | 93 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 375 | 3 236 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 011 | 9 829 | 3 379 | 2 022 | 2 057 | 736 | 1 478 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 078 | 29 516 | 28 924 | 29 599 | 27 288 | 24 231 | 16 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 21 539 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 356 | 16 | 374 | 187 | 213 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 7 446 | 12 240 | 15 159 | 2 169 | 950 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 426 | 1 233 | 1 178 | 2 106 | 1 791 | 211 | 29 558 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 188 | 6 011 | 3 820 | 1 185 | 6 346 | 1 159 | 10 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 945 | 356 | 16 | 374 | 179 | 214 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 7 446 | 12 240 | 15 159 | 2 100 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 389 | 10 426 | 1 233 | 1 178 | 2 106 | 1 184 | 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 521 | 13 188 | 6 011 | 3 820 | 1 185 | 6 361 | 1 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 1 682 | 9 033 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 3 | 178 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 189 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 567 | 1 806 | 340 | 31 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 198 | 567 | 1 806 | 340 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 232 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 178 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 21 161 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 21 161 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 724 | 75 631 | 33 567 | 14 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 | 42 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | 143 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 631 | 33 567 | 14 969 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 930 | 252 | 21 161 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 930 | 252 | 21 161 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | 21 161 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 | 21 161 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 930 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33 930 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 093 | 42 064 | 44 128 | 8 400 | 42 038 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 093 | 42 064 | 44 128 | 8 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 093 | 42 064 | 44 128 | 8 400 | 42 038 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 093 | 42 064 | 44 128 | 8 400 | 42 038 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 374 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 631 | 33 567 | 14 969 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 724 | 75 631 | 33 567 | 14 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 712 | 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 640 | 89 990 | 57 895 | 92 449 | 7 382 | 45 610 | 80 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 624 | 89 271 | 57 539 | 91 870 | 6 734 | 45 160 | 80 261 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | 643 | 356 | 357 | 433 | 152 | 174 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 222 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 215 | 298 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 203 | 88 278 | 106 150 | 92 255 | 40 612 | 49 756 | 81 566 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 400 | 51 386 | 42 556 | 34 630 | 6 705 | 20 595 | 59 801 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 923 | 23 915 | 38 531 | 27 708 | 19 856 | 18 346 | 10 331 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 515 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 294 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 880 | 12 977 | 25 063 | 16 402 | 14 051 | 10 815 | 11 140 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 912 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 009 | 172 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 643 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 366 | 172 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | 201 | 1 802 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 | 1 802 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 97 | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 660 | 61 200 | 23 012 | 3 621 | 306 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 695 | 61 200 | 23 012 | 16 121 | 20 278 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 61 200 | 22 825 | 13 240 | 16 157 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 695 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 | 2 881 | 4 121 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 035 | 2 030 | 12 500 | 19 972 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 035 | 2 030 | 12 187 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 500 | 7 785 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 945 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 78 | 42 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 881 | 3 398 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 2 881 | 3 398 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 881 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 2 881 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 881 | 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,5 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 106,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -42,1 млн ₽ | -44,1 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -42,0 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 88,0 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 122,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,1 % | +46,5 % | -83,9 % | +349,8 % | +58,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,59 | 0,52 | 2,58 | 1,39 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,25 | 0,15 | 0,17 | 0,65 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | -0,12 | 0,14 | -0,30 | -0,19 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | — | 5,92 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -87,4 % | -53,4 % | 2,7 % | -211,6 % | 4,7 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -99,0 % | -69,2 % | -9,0 % | -280,3 % | 0,4 % | 19,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,8 % | -51,0 % | -8,1 % | -46,5 % | 0,2 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -125,3 % | — | -56,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,74 | 0,90 | 0,17 | 0,47 | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 64 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 222 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. | 166 дн. | 177 дн. | 474 дн. | 344 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 399 дн. | 147 дн. | 109 дн. | 156 дн. | 400 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | -38 дн. | 83 дн. | 76 дн. | 334 дн. | 166 дн. | 86 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,70 | -0,94 | 0,61 | 0,28 | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,46 | -13,96 | -8,45 | -10,30 | -3,84 | 0,68 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.