Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСЕЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 949 | 2 416 | 1 266 | 833 | 3 022 | 875 | 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 69 | 53 | 36 | 27 | 27 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 69 | 53 | 36 | 27 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 2 347 | 1 213 | 797 | 2 995 | 848 | 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 359 | 488 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 745 | 1 268 | 724 | 768 | 2 991 | 848 | 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 20 | 1 | 6 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 518 | 1 949 | 2 416 | 1 266 | 833 | 3 022 | 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 86 | 69 | 53 | 36 | 27 | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 86 | 69 | 53 | 36 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 856 | 1 863 | 2 347 | 1 213 | 797 | 2 995 | 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 94 | 359 | 488 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 | 1 045 | 1 268 | 724 | 768 | 2 991 | 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 24 | 20 | 1 | 6 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 949 | 2 416 | 1 266 | 833 | 3 022 | 875 | 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 529 | 1 987 | 825 | 446 | 789 | 528 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 977 | 815 | 436 | 779 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 429 | 441 | 387 | 2 233 | 347 | 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 167 | 179 | 125 | 1 971 | 85 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 518 | 1 949 | 2 416 | 1 266 | 833 | 3 022 | 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 887 | 1 529 | 1 987 | 825 | 446 | 789 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 519 | 1 977 | 815 | 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 631 | 420 | 429 | 441 | 387 | 2 233 | 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 082 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 158 | 167 | 179 | 125 | 1 971 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 674 | 411 | 607 | 3 521 | 162 | 409 | 156 |
| Выручка за предыдущий год | 1 074 | 1 339 | 3 138 | 3 521 | 3 457 | 613 | 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 600 | 928 | 2 531 | 3 295 | 204 | 28 | |
| Выручка за отчетный год | 1 339 | 3 138 | 3 521 | 3 457 | 613 | 184 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 3 521 | 162 | 441 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 264 | 162 | 409 | 156 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 257 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 023 | 2 531 | 3 295 | 172 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | 607 | 264 | 162 | 409 | 156 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 257 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 614 | 585 | 167 | 101 | 364 | 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 975 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 639 | 37 | 97 | 61 | 45 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 652 | 585 | 167 | 101 | 364 | 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 975 | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 639 | 37 | 97 | 61 | 45 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 585 | 167 | 101 | 364 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 585 | 167 | 101 | 364 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 585 | 167 | 101 | 364 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 652 | 585 | 167 | 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 364 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 364 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 364 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | — |
| Активы | 875 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 528 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.