Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "САРВА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "САРВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 052 | 17 719 | 19 723 | 19 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 071 | 800 | 327 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 071 | 740 | 267 | 57 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 981 | 16 919 | 19 396 | 19 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 396 | 11 402 | 12 434 | 13 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 2 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 571 | 4 809 | 6 242 | 3 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 17 | 116 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 619 | 602 | 2 620 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 624 | 15 070 | 17 719 | 19 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 204 | 1 232 | 800 | 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 144 | 1 232 | 740 | 267 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 420 | 13 838 | 16 919 | 19 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 763 | 9 602 | 11 402 | 12 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 72 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 633 | 3 368 | 4 809 | 6 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 54 | 17 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | 619 | 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 052 | 17 719 | 19 723 | 19 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 163 | 120 | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 110 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 989 | 17 556 | 19 603 | 19 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 638 | 9 855 | 11 387 | 11 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 351 | 7 701 | 8 216 | 8 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 624 | 15 070 | 17 719 | 19 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 132 | 163 | 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | 153 | 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 585 | 14 938 | 17 556 | 19 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 928 | 8 834 | 9 855 | 11 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 657 | 6 104 | 7 701 | 8 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 929 | 416 | 623 | 430 |
| Выручка за предыдущий год | 10 863 | 11 177 | 9 167 | 4 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 066 | 10 761 | 8 544 | 4 520 |
| Выручка за отчетный год | 16 233 | 9 167 | 4 950 | 4 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 430 | 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 430 | 433 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 614 | 8 544 | 4 520 | 4 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 623 | 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 191 | 137 | 125 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 354 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 432 | 293 | 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 933 | 153 | 191 | 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 263 | 432 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 122 | 153 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 31 | 38 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 38 | 27 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 153 | 110 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 153 | 110 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 153 | 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 153 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 | 163 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 110 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 | 120 | 110 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 110 | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | 110 | 100 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 110 | 100 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 | 110 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 153 | 110 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | 153 | 110 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 153 | 110 | |
| Убыток (ИТОГО) | 122 | 153 | 110 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 | 120 | 110 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 | 163 | 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 220 | 5 819 | 5 631 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 922 | 5 819 | 5 628 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 298 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 032 | 7 257 | 7 486 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 829 | 5 489 | 5 060 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 | 481 | 300 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 184 | 213 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 27 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 607 | 1 076 | 1 886 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 537 | 1 740 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 498 | 3 529 | 2 739 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 054 | 1 116 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 498 | 1 475 | 1 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 723 | 1 992 | 999 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 503 | 1 992 | 999 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 220 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 190,30 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.