Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 773 | 275 816 | 291 278 | 183 649 | 164 270 | 114 004 | 111 120 | 53 965 | 125 968 | 38 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 192 | 19 113 | 272 707 | 117 009 | 116 348 | 10 947 | 9 878 | 9 331 | 8 414 | 11 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 192 | 19 113 | 272 707 | 117 009 | 116 348 | 10 947 | 9 878 | 9 331 | 8 414 | 7 918 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 433 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 581 | 256 703 | 18 571 | 66 640 | 47 922 | 103 057 | 101 242 | 44 634 | 117 554 | 26 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 822 | 8 726 | 7 059 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 564 | 256 667 | 8 064 | 18 614 | 1 361 | 31 521 | 22 652 | 95 585 | 26 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 470 | 39 262 | 39 432 | 20 572 | 44 584 | 4 963 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 8 | 188 | 11 | 32 | 17 | 4 | 31 | 457 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 27 | 27 | 38 | 50 964 | 33 989 | 44 630 | 16 975 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 394 | 44 773 | 275 816 | 291 278 | 183 649 | 109 188 | 114 004 | 111 120 | 116 846 | 125 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 510 | 19 192 | 19 113 | 272 707 | 117 009 | 13 545 | 10 947 | 9 878 | 9 351 | 8 414 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 510 | 19 192 | 19 113 | 272 707 | 117 009 | 13 545 | 10 947 | 9 878 | 9 351 | 8 414 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 884 | 25 581 | 256 703 | 18 571 | 66 640 | 95 644 | 103 057 | 101 242 | 107 495 | 117 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 822 | 8 726 | 27 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 874 | 25 564 | 256 667 | 8 064 | 18 614 | 7 071 | 31 521 | 22 652 | 85 553 | 95 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 470 | 39 262 | 20 572 | 20 572 | 44 584 | 4 963 | 4 963 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 17 | 8 | 188 | 11 | 73 | 17 | 4 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 27 | 27 | 67 901 | 50 964 | 33 989 | 16 975 | 16 975 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 773 | 275 816 | 291 277 | 183 649 | 164 270 | 114 004 | 111 120 | 53 965 | 125 968 | 38 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 081 | 117 246 | 39 085 | 38 775 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 071 | 117 216 | 39 055 | 38 745 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 737 | 81 597 | 83 777 | 63 460 | 55 960 | 31 416 | 31 831 | 14 808 | 11 622 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 737 | 81 597 | 83 777 | 63 460 | 55 960 | 31 416 | 31 831 | 14 808 | 11 622 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 327 | 95 138 | 90 254 | 81 104 | 69 535 | 87 816 | 99 743 | 59 810 | 133 844 | 52 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 35 | 816 | 9 | 115 | 116 | 116 | 116 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 319 | 95 103 | 89 438 | 81 095 | 69 420 | 87 686 | 99 613 | 59 694 | 133 844 | 51 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 394 | 44 773 | 275 816 | 291 278 | 183 649 | 109 188 | 114 004 | 111 120 | 116 846 | 125 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 281 | 99 081 | 117 246 | 39 085 | 5 921 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 261 | 99 061 | 117 216 | 39 055 | 5 891 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 497 | 58 737 | 81 597 | 83 777 | 63 460 | 30 906 | 31 416 | 31 831 | 15 278 | 11 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 497 | 58 737 | 81 597 | 83 777 | 63 460 | 30 906 | 31 416 | 31 831 | 15 278 | 11 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 616 | 93 327 | 95 138 | 90 255 | 81 104 | 72 361 | 87 816 | 99 743 | 119 141 | 133 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 35 | 816 | 9 | 116 | 116 | 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 608 | 93 319 | 95 103 | 89 439 | 81 095 | 72 231 | 87 686 | 99 613 | 119 141 | 133 844 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 081 | 23 943 | 7 799 | 14 837 | 18 936 | 8 171 | 7 576 | 4 749 | 7 648 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 081 | 23 943 | 7 799 | 14 861 | 18 936 | 8 171 | 7 576 | 4 749 | 7 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 23 943 | 7 799 | 7 649 | 18 936 | 7 828 | 7 576 | 4 749 | 3 931 | 11 936 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 943 | 7 799 | 7 625 | 18 936 | 7 828 | 7 576 | 4 749 | 3 931 | 11 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 554 | 4 180 | 3 883 | 8 753 | 3 153 | 4 775 | 2 695 | 1 943 | 6 534 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 806 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 | 3 619 | 3 742 | 10 183 | 4 675 | 2 801 | 2 054 | 1 988 | 1 658 | 4 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 141 | 23 554 | 4 180 | 7 728 | 8 753 | 6 062 | 4 775 | 2 695 | 5 628 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 940 | 389 | 3 619 | 7 109 | 10 183 | 2 109 | 2 801 | 2 054 | 2 020 | 1 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 008 | 1 274 | 6 791 | 1 770 | 23 501 | 6 085 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 616 | 4 874 | 3 998 | 5 003 | 1 866 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 50 000 | 4 905 | 27 303 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 445 | 132 780 | 13 | 2 889 | 925 | 2 701 | 2 144 | 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 651 | 17 008 | 3 386 | 4 789 | 6 791 | 1 770 | 16 180 | 23 501 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 144 | 5 616 | 4 874 | 4 035 | 5 003 | 354 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 50 000 | 4 905 | 13 253 | 27 303 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 930 | 445 | 132 780 | 919 | 2 889 | 925 | 2 701 | 2 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 646 | 16 953 | 3 274 | 4 541 | 4 344 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 55 | 64 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 64 | 112 | 654 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 953 | 1 215 | 4 344 | 5 611 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 953 | 1 215 | 4 344 | 5 611 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 646 | 16 953 | 3 274 | 4 541 | 4 344 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 554 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 584 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 745 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 775 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 191 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 191 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 755 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 085 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 3 831 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 828 | 8 145 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 828 | 8 092 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 807 | 4 314 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 803 | 2 263 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 728 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 1 323 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 205 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -199 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 114,0 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,3 % | -17,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,02 | 0,75 | 0,88 | 0,52 | 2,16 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,00 | 0,75 | 0,52 | 1,94 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,45 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 1,36 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,18 | -0,38 | -0,15 | -0,36 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 63,0 % | 56,7 % | 49,4 % | — | 54,7 % | 12,2 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -147,2 % | -320,6 % | -5,1 % | — | 47,0 % | 7,6 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -13,7 % | -0,4 % | 3,4 % | 14,7 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 519 дн. | 1 741 дн. | 0 дн. | — | 807 дн. | 114 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).