Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОСКА-РУС", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОСКА-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 811 | 341 581 | 375 051 | 387 876 | 488 351 | 604 597 | 749 582 | 566 089 | 644 903 | 667 445 | 630 496 | 648 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 668 | 267 332 | 253 880 | 228 846 | 180 540 | 180 957 | 189 373 | 167 014 | 232 671 | 224 198 | 210 834 | 219 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 503 | 516 | 445 | 509 | 1 836 | 1 602 | 1 383 | 3 246 | 2 557 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 072 | 214 847 | 192 933 | 179 060 | 162 957 | 164 242 | 178 128 | 131 880 | 188 372 | 171 777 | 163 730 | 149 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 750 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 164 | 39 822 | 48 072 | 41 187 | 10 454 | 1 758 | 2 225 | 33 298 | 35 553 | 46 257 | 41 440 | 48 973 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 682 | 12 663 | 12 831 | 8 096 | 6 613 | 14 512 | 8 511 | 7 144 | 4 781 | 2 418 | 19 048 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 143 | 74 249 | 121 171 | 159 030 | 307 811 | 423 640 | 560 209 | 399 075 | 412 232 | 443 247 | 419 662 | 428 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 877 | 35 321 | 46 629 | 33 849 | 71 953 | 85 249 | 117 430 | 91 474 | 84 747 | 69 561 | 101 394 | 94 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 198 | 494 | 5 | 1 | 252 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 135 | 27 153 | 68 772 | 114 620 | 202 584 | 322 861 | 387 538 | 269 772 | 292 897 | 349 231 | 308 515 | 284 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 9 750 | 1 750 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 995 | 7 833 | 1 931 | 5 262 | 28 209 | 3 090 | 50 265 | 16 075 | 25 110 | 9 771 | 7 092 | 46 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 060 | 2 192 | 2 089 | 3 549 | 3 315 | 2 690 | 3 028 | 21 260 | 9 473 | 13 683 | 2 409 | 3 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 769 | 325 811 | 341 581 | 375 051 | 387 876 | 488 351 | 604 597 | 459 583 | 653 097 | 644 903 | 667 445 | 630 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 907 | 278 668 | 267 332 | 253 880 | 228 846 | 180 540 | 180 957 | 176 509 | 254 022 | 232 671 | 224 198 | 210 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 503 | 516 | 445 | 1 337 | 1 836 | 1 602 | 1 383 | 3 246 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 739 | 233 072 | 214 847 | 192 933 | 179 060 | 162 957 | 164 242 | 145 907 | 206 921 | 188 372 | 171 777 | 163 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 374 | 30 164 | 39 822 | 48 072 | 41 187 | 10 454 | 1 758 | 27 668 | 35 759 | 35 553 | 46 257 | 41 440 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 044 | 13 682 | 12 663 | 12 831 | 8 096 | 6 613 | 14 512 | 1 597 | 9 506 | 7 144 | 4 781 | 2 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 862 | 47 143 | 74 249 | 121 171 | 159 030 | 307 811 | 423 640 | 283 074 | 399 075 | 412 232 | 443 247 | 419 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 595 | 20 877 | 35 321 | 46 629 | 33 849 | 71 953 | 85 249 | 95 554 | 91 474 | 84 747 | 69 561 | 101 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 872 | 76 | 498 | 494 | 5 | 1 | 252 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 354 | 19 135 | 27 153 | 68 772 | 114 620 | 202 584 | 322 861 | 175 767 | 269 772 | 292 897 | 349 231 | 308 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 9 750 | 1 750 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 216 | 4 995 | 7 833 | 1 931 | 5 262 | 28 209 | 3 090 | 5 165 | 16 075 | 25 110 | 9 771 | 7 092 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 825 | 2 060 | 2 192 | 2 089 | 3 549 | 3 315 | 2 690 | 4 340 | 21 260 | 9 473 | 13 683 | 2 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 811 | 341 581 | 375 051 | 387 876 | 488 351 | 604 597 | 749 582 | 566 089 | 644 903 | 667 445 | 630 496 | 648 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 427 | 64 000 | 460 301 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 332 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 217 860 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 522 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 358 | 5 800 | 5 506 | 4 428 | 3 990 | 140 316 | 140 037 | 111 668 | 22 667 | 331 926 | 255 492 | 45 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 454 | 136 450 | 136 450 | 108 450 | 312 417 | 233 433 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 904 | 5 800 | 5 506 | 4 428 | 3 990 | 3 866 | 3 587 | 3 218 | 18 108 | 16 776 | 21 328 | 27 913 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 559 | 2 733 | 731 | 17 575 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 489 | 396 372 | 486 169 | 507 121 | 517 600 | 413 854 | 545 545 | 514 642 | 623 491 | 392 262 | 448 091 | 142 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 048 | 285 968 | 344 367 | 356 492 | 352 067 | 183 867 | 196 917 | 312 284 | 397 041 | 246 575 | 339 127 | 25 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 453 | 22 255 | 42 186 | 43 552 | 162 533 | 225 414 | 343 061 | 199 109 | 219 269 | 138 912 | 102 253 | 110 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 923 | 1 363 | 1 874 | 2 189 | 3 000 | 4 573 | 5 567 | 3 249 | 4 334 | 4 328 | 5 112 | 5 691 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 86 786 | 97 742 | 104 888 | 2 847 | 2 447 | 1 599 | 955 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 769 | 325 811 | 341 581 | 375 051 | 387 876 | 488 351 | 604 597 | 459 583 | 653 097 | 644 903 | 667 445 | 630 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 886 | 50 427 | 1 708 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 522 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 189 | 160 358 | 5 800 | 5 506 | 4 428 | 3 990 | 140 316 | 112 123 | 134 079 | 22 667 | 331 926 | 255 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 162 792 | 153 454 | 136 450 | 108 450 | 108 450 | 312 417 | 233 433 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 397 | 6 904 | 5 800 | 5 506 | 4 428 | 3 990 | 3 866 | 3 673 | 18 790 | 18 108 | 16 776 | 21 328 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 839 | 4 559 | 2 733 | 731 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 694 | 171 489 | 396 372 | 486 169 | 507 121 | 517 600 | 413 854 | 376 001 | 517 310 | 623 491 | 392 262 | 448 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 327 | 149 048 | 285 968 | 344 367 | 356 492 | 352 067 | 183 867 | 208 936 | 312 284 | 397 041 | 246 575 | 339 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 458 | 21 453 | 22 255 | 42 186 | 43 552 | 162 533 | 225 414 | 164 726 | 199 109 | 219 269 | 138 912 | 102 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 883 | 923 | 1 363 | 1 874 | 2 189 | 3 000 | 4 573 | 2 339 | 3 249 | 4 334 | 4 328 | 5 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 65 | 86 786 | 97 742 | 104 888 | 2 668 | 2 847 | 2 447 | 1 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 911 | 125 983 | 241 816 | 252 410 | 53 886 | 101 449 | 69 599 | 120 576 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 206 | 58 486 | 106 243 | 169 558 | 352 288 | 653 441 | 812 462 | 191 720 | 461 157 | 596 936 | 545 654 | 475 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 392 | 70 576 | 107 710 | 131 647 | 226 305 | 411 625 | 560 052 | 214 979 | 407 271 | 495 487 | 476 055 | 354 491 |
| Выручка за отчетный год | 58 486 | 106 243 | 169 558 | 352 288 | 653 441 | 812 462 | 841 576 | 461 157 | 596 936 | 545 654 | 475 067 | 546 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 911 | 125 983 | 241 816 | 252 410 | 183 415 | 53 886 | 101 449 | 69 599 | 120 576 | 123 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 554 | 76 241 | 181 245 | 185 527 | 105 108 | 33 615 | 40 027 | 27 022 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 581 | 5 058 | 12 448 | 29 441 | 37 561 | 34 956 | 46 964 | 34 513 | 39 464 | 58 040 | 50 072 | 66 759 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 304 | 15 448 | 17 909 | 20 301 | 23 010 | 31 927 | 31 343 | 25 888 | 28 370 | 26 919 | 30 477 | 30 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 576 | 107 710 | 131 647 | 226 305 | 411 625 | 560 052 | 658 161 | 407 271 | 495 487 | 476 055 | 354 491 | 422 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 554 | 76 241 | 181 245 | 185 527 | 33 615 | 40 027 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 386 | 6 581 | 5 058 | 12 448 | 29 441 | 37 561 | 34 956 | 20 351 | 34 513 | 39 464 | 58 040 | 50 072 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 526 | 14 304 | 15 448 | 17 909 | 20 301 | 23 010 | 31 927 | 28 140 | 25 888 | 28 370 | 26 919 | 30 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 729 | 107 434 | 20 743 | 2 967 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 140 | 140 | 140 | 142 | 531 | 1 280 | 47 | 334 | 2 741 | 1 768 | 756 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 321 | 29 111 | 37 942 | 36 197 | 27 231 | 38 905 | 30 486 | 26 160 | 39 418 | 42 853 | 46 166 | 16 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 765 | 11 087 | 11 513 | 27 792 | 28 539 | 24 347 | 15 357 | 13 674 | 53 590 | 36 155 | 15 305 | 4 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 806 | 25 455 | 45 841 | 69 217 | 61 966 | 64 066 | 70 516 | 18 812 | 51 476 | 48 207 | 16 294 | 12 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 729 | 107 434 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 142 | 531 | 526 | 47 | 334 | 2 741 | 1 768 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 212 | 34 321 | 29 111 | 37 942 | 36 197 | 27 231 | 38 905 | 24 083 | 26 160 | 39 418 | 42 853 | 46 166 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 900 | 5 765 | 11 087 | 11 513 | 27 792 | 28 539 | 24 347 | 15 061 | 13 674 | 53 590 | 36 155 | 15 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 019 | 27 806 | 25 455 | 45 841 | 69 217 | 61 966 | 64 066 | 85 594 | 18 812 | 51 476 | 48 207 | 16 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 434 | 83 667 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 175 | 25 650 | 6 086 | 477 | 12 036 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 700 | 3 526 | 438 | 124 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 330 | 15 809 | 9 658 | 8 250 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 175 | 7 915 | 6 086 | 477 | 12 036 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 557 | 2 300 | 4 372 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 027 | 5 557 | 2 300 | 4 372 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 526 | 124 | 279 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 809 | 9 658 | 8 250 | 468 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 434 | 83 667 | 13 573 | 1 548 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 434 | 83 667 | 13 573 | 1 548 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 434 | 83 667 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 522 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 883 | 50 427 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 522 | 6 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 427 | 64 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 434 | 83 666 | 13 573 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 434 | 83 666 | 13 573 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 434 | 83 666 | 13 573 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 434 | 83 666 | 13 573 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 919 | 54 555 | 56 033 | 7 049 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 919 | 54 555 | 56 033 | 7 049 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 919 | 54 555 | 56 033 | 7 049 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 919 | 54 555 | 56 033 | 7 049 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 522 | 1 478 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 427 | 64 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 886 | 50 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 292 | 40 982 | 9 276 | 74 339 | 55 246 | 13 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 984 | 97 743 | 130 058 | 288 132 | 563 496 | 717 357 | 810 161 | 405 884 | 558 303 | 504 546 | 482 477 | 572 089 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 669 | 96 175 | 129 954 | 287 944 | 563 291 | 713 997 | 787 454 | 404 207 | 557 896 | 486 613 | 465 436 | 546 332 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 315 | 1 568 | 104 | 188 | 205 | 3 360 | 22 707 | 1 677 | 407 | 17 933 | 17 041 | 25 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 915 | 140 250 | 154 085 | 260 840 | 522 514 | 708 081 | 735 822 | 484 222 | 503 057 | 532 766 | 468 507 | 604 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 842 | 102 008 | 113 432 | 207 380 | 444 855 | 487 088 | 545 137 | 376 409 | 400 259 | 437 433 | 369 040 | 348 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 423 | 12 218 | 19 017 | 25 292 | 37 243 | 54 916 | 81 332 | 52 341 | 58 364 | 59 290 | 63 373 | 75 924 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 176 | 8 472 | 6 600 | 9 869 | 8 066 | 83 739 | 43 945 | 152 | 5 344 | 21 068 | 18 219 | 105 100 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 103 | 16 199 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 474 | 17 552 | 15 036 | 18 299 | 32 350 | 72 235 | 49 209 | 55 320 | 39 090 | 14 975 | 17 875 | 74 518 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 686 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 210 | 9 925 | 1 750 | 292 | 1 015 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 210 | 292 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 140 | 1 750 | 1 015 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 785 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 746 | 7 833 | 61 758 | 42 765 | 64 | 2 084 | 4 258 | 3 680 | 2 441 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 746 | 7 833 | 38 619 | 41 438 | 64 | 2 084 | 4 258 | 3 680 | 2 441 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 139 | 1 327 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 710 | 45 345 | 18 125 | 26 976 | 3 805 | 87 560 | 17 139 | 73 907 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 817 | 109 000 | 71 800 | 57 000 | 19 000 | 154 350 | 90 700 | 192 000 | 77 000 | 20 000 | 65 000 | 584 840 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 817 | 109 000 | 71 800 | 57 000 | 19 000 | 154 350 | 90 700 | 192 000 | 77 000 | 20 000 | 65 000 | 53 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 531 840 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 107 | 63 655 | 53 675 | 75 215 | 29 000 | 127 374 | 86 895 | 104 440 | 121 406 | 2 861 | 78 984 | 510 933 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 682 | 63 592 | 52 000 | 74 192 | 29 000 | 127 374 | 86 895 | 104 440 | 118 000 | 78 984 | 510 933 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | 63 | 1 675 | 1 023 | 3 406 | 2 861 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 838 | 3 331 | 23 276 | 45 304 | 10 908 | 9 048 | 39 326 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 177 | 1 871 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 461,2 млн ₽ | 596,9 млн ₽ | 545,7 млн ₽ | 475,1 млн ₽ | 546,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -31,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -55,5 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 566,1 млн ₽ | 644,9 млн ₽ | 667,4 млн ₽ | 630,5 млн ₽ | 648,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -60,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -56,7 млн ₽ | -73,1 млн ₽ | 460,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,4 % | -8,6 % | -12,9 % | +15,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,66 | 1,13 | 0,94 | 3,00 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,51 | 0,92 | 0,70 | 2,32 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,33 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,00 | -0,09 | -0,12 | 0,71 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,41 | 1,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 5,6 % | -2,8 % | 8,4 % | 4,9 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -6,9 % | -0,5 % | -10,2 % | -3,1 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -0,5 % | -8,3 % | -2,3 % | 0,2 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,3 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,93 | 0,82 | 0,75 | 0,84 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 179 дн. | 234 дн. | 237 дн. | 190 дн. | 99 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 62 дн. | 53 дн. | 104 дн. | 81 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 178 дн. | 162 дн. | 107 дн. | 105 дн. | 95 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 117 дн. | 80 дн. | 180 дн. | 236 дн. | 176 дн. | 101 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,51 | 0,12 | -0,07 | 0,67 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,00 | -2,86 | -1,18 | -1,52 | 5,01 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 288).