Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТУМОЙЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТУМОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 808 | 137 416 | 183 753 | 218 773 | 189 163 | 136 267 | 385 212 | 1 215 427 | 1 495 743 | 1 653 439 | 2 011 217 | 1 644 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 711 | 5 711 | 6 166 | 1 493 | 1 561 | 3 752 | 6 295 | 22 922 | 39 193 | 173 834 | 225 624 | 162 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 747 | 697 | 1 152 | 1 443 | 1 511 | 3 702 | 5 087 | 19 837 | 17 396 | 23 580 | 33 784 | 162 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 396 | 158 840 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 066 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 964 | 5 014 | 5 014 | 50 | 50 | 50 | 1 208 | 3 085 | 3 731 | 11 858 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 097 | 131 705 | 177 587 | 217 280 | 187 602 | 132 515 | 378 917 | 1 192 505 | 1 456 550 | 1 479 605 | 1 785 593 | 1 482 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 785 | 47 991 | 118 964 | 110 516 | 97 875 | 69 840 | 132 822 | 86 022 | 125 529 | 90 343 | 52 154 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 876 | 842 | 842 | 1 213 | 674 | 682 | 7 462 | 3 401 | 4 328 | 664 | 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 841 | 33 610 | 29 702 | 90 271 | 66 064 | 40 273 | 147 079 | 297 669 | 542 677 | 675 062 | 1 206 617 | 1 482 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 017 | 43 896 | 27 538 | 14 536 | 22 124 | 11 673 | 74 791 | 805 155 | 783 513 | 665 220 | 505 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 5 334 | 527 | 734 | 851 | 10 033 | 16 758 | 232 | 492 | 48 294 | 3 427 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 32 | 14 | 10 | 14 | 14 | 5 | 26 | 11 | 22 | 17 052 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 494 | 163 808 | 137 416 | 183 753 | 218 773 | 189 163 | 136 267 | 1 003 602 | 1 215 427 | 1 495 743 | 1 653 439 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 116 | 5 711 | 5 711 | 6 166 | 1 493 | 1 561 | 3 752 | 24 189 | 22 922 | 39 193 | 173 834 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 152 | 747 | 697 | 1 152 | 1 443 | 1 511 | 3 702 | 21 652 | 19 837 | 17 396 | 23 580 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 105 396 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 066 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 964 | 4 964 | 5 014 | 5 014 | 50 | 50 | 50 | 2 537 | 3 085 | 3 731 | 11 858 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 378 | 158 097 | 131 705 | 177 587 | 217 280 | 187 602 | 132 515 | 979 413 | 1 192 505 | 1 456 550 | 1 479 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 947 | 31 785 | 47 991 | 118 964 | 110 516 | 97 875 | 69 840 | 117 481 | 86 022 | 125 529 | 90 343 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 905 | 876 | 842 | 842 | 1 213 | 674 | 682 | 713 | 3 401 | 4 328 | 664 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 529 | 93 841 | 33 610 | 29 702 | 90 271 | 66 064 | 40 273 | 566 830 | 297 669 | 542 677 | 675 062 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 389 | 31 017 | 43 896 | 27 538 | 14 536 | 22 124 | 11 673 | 293 756 | 805 155 | 783 513 | 665 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 556 | 534 | 5 334 | 527 | 734 | 851 | 10 033 | 613 | 232 | 492 | 48 294 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 44 | 32 | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 26 | 11 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 808 | 137 416 | 183 753 | 218 773 | 189 163 | 136 267 | 385 212 | 1 215 427 | 1 495 743 | 1 653 439 | 2 011 217 | 1 644 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 175 | 1 880 | 2 787 | 4 666 | 7 331 | 26 752 | 86 088 | 200 502 | 148 554 | 235 533 | 188 186 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 748 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 165 | 1 870 | 2 777 | 4 656 | 7 321 | 26 742 | 86 078 | 200 492 | 148 544 | 235 523 | 100 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 161 | 30 775 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 450 | 29 050 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 711 | 1 725 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 633 | 135 536 | 180 966 | 214 107 | 181 832 | 109 515 | 299 124 | 1 014 925 | 1 347 189 | 1 362 745 | 1 792 256 | 1 644 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 8 504 | 4 961 | 97 834 | 106 337 | 9 132 | 228 114 | 776 158 | 1 174 423 | 1 219 919 | 1 463 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 620 | 127 032 | 176 005 | 116 273 | 75 495 | 100 383 | 71 010 | 238 767 | 172 766 | 142 826 | 329 201 | 1 644 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 494 | 163 808 | 137 416 | 183 753 | 218 773 | 189 163 | 136 267 | 1 003 602 | 1 215 427 | 1 495 743 | 1 653 439 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 429 | 2 175 | 1 880 | 2 787 | 4 666 | 7 331 | 26 752 | 199 554 | 200 502 | 148 554 | 235 533 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 419 | 2 165 | 1 870 | 2 777 | 4 656 | 7 321 | 26 742 | 199 544 | 200 492 | 148 544 | 235 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 161 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 450 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 711 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 065 | 161 633 | 135 536 | 180 966 | 214 107 | 181 832 | 109 515 | 804 048 | 1 014 925 | 1 347 189 | 1 362 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 013 | 13 | 8 504 | 4 961 | 97 834 | 106 337 | 9 132 | 586 641 | 776 158 | 1 174 423 | 1 219 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 047 | 161 620 | 127 032 | 176 005 | 116 273 | 75 495 | 100 383 | 217 407 | 238 767 | 172 766 | 142 826 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 516 | 31 555 | 29 868 | 27 711 | 64 850 | 115 330 | 127 470 | 412 177 | 185 234 | 92 910 | 417 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 522 349 | 628 948 | 460 860 | 634 466 | 749 050 | 724 122 | 1 120 142 | 2 261 976 | 1 675 440 | 1 538 896 | 2 731 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 494 833 | 597 393 | 430 992 | 606 755 | 684 200 | 608 792 | 992 672 | 1 849 799 | 1 490 206 | 1 445 986 | 2 314 459 | |
| Выручка за отчетный год | 628 948 | 460 860 | 634 466 | 749 050 | 724 122 | 1 120 142 | 1 470 901 | 1 675 440 | 1 538 896 | 2 731 501 | 2 667 618 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 555 | 29 868 | 27 711 | 64 850 | 115 330 | 127 470 | 163 462 | 185 234 | 92 910 | 417 042 | 250 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 832 | 774 | 287 | 10 133 | 21 357 | 59 409 | 75 116 | 67 791 | 15 656 | 252 187 | 145 806 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 065 | 22 333 | 20 475 | 45 093 | 86 034 | 60 004 | 77 410 | 96 039 | 56 845 | 143 191 | 87 294 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 658 | 6 761 | 6 949 | 9 624 | 7 939 | 8 057 | 10 936 | 21 404 | 20 409 | 21 664 | 16 909 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 597 393 | 430 992 | 606 755 | 684 200 | 608 792 | 992 672 | 1 307 439 | 1 490 206 | 1 445 986 | 2 314 459 | 2 417 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 345 | 1 832 | 774 | 287 | 10 133 | 21 357 | 59 409 | 153 699 | 67 791 | 15 656 | 252 187 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 360 | 23 065 | 22 333 | 20 475 | 45 093 | 86 034 | 60 004 | 243 194 | 96 039 | 56 845 | 143 191 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 811 | 6 658 | 6 761 | 6 949 | 9 624 | 7 939 | 8 057 | 15 284 | 21 404 | 20 409 | 21 664 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 571 | 3 130 | 1 413 | 4 121 | 3 402 | 20 880 | 74 329 | 15 630 | 132 255 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 389 | 1 777 | 2 251 | 1 419 | 1 150 | 1 139 | 3 066 | 40 606 | 70 433 | 58 995 | 122 887 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 210 | 5 092 | 15 234 | 11 586 | 6 019 | 61 441 | 102 395 | 143 315 | 305 304 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 1 452 | 5 954 | 567 | 376 | 830 | 9 942 | 31 332 | 27 498 | 42 761 | 1 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 687 | 598 | 6 869 | 2 906 | 4 247 | 28 912 | 7 776 | 62 658 | 76 127 | 78 373 | 109 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 186 | 2 571 | 3 130 | 1 413 | 4 121 | 3 402 | 20 880 | 117 211 | 15 630 | 132 255 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 221 | 1 389 | 1 777 | 2 251 | 1 419 | 1 150 | 1 139 | 16 853 | 40 606 | 70 433 | 58 995 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 275 | 210 | 5 092 | 15 234 | 11 586 | 40 077 | 61 441 | 102 395 | 143 315 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 463 | 37 | 1 452 | 5 954 | 567 | 376 | 830 | 3 189 | 31 332 | 27 498 | 42 761 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 830 | 687 | 598 | 6 869 | 2 906 | 4 247 | 28 912 | 16 453 | 62 658 | 76 127 | 78 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 749 | 1 944 | 2 465 | 907 | 3 268 | 2 665 | 19 421 | 94 451 | 948 | 86 979 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 627 | 665 | 506 | 853 | 737 | 1 459 | 12 987 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 665 | 506 | 853 | 737 | 1 459 | 5 793 | 12 987 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 245 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 944 | 2 465 | 907 | 3 268 | 2 665 | 19 421 | 68 536 | 948 | 86 979 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 944 | 2 465 | 907 | 3 268 | 2 665 | 19 421 | 68 536 | 948 | 86 979 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 87 748 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 749 | 1 944 | 2 465 | 907 | 3 268 | 2 665 | 19 421 | 94 451 | 948 | 86 979 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 880 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 777 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 787 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 907 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 907 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 787 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 385 507 | 27 231 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 857 654 | 4 686 880 | 5 371 688 | 7 075 913 | 6 579 436 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 844 571 | 2 725 562 | 2 121 659 | 4 254 987 | 5 121 731 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 083 | 1 961 318 | 3 250 029 | 2 820 926 | 1 457 705 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 318 | 4 301 373 | 5 753 990 | 7 048 682 | 6 723 462 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 841 280 | 3 499 163 | 4 369 891 | 5 685 416 | 5 737 634 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 850 | 42 935 | 40 607 | 53 930 | 51 027 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 584 | 17 137 | 7 276 | 21 366 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 604 | 742 138 | 1 336 216 | 1 287 970 | 934 801 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 610 | 44 169 | 209 646 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 585 | 405 337 | 1 180 099 | 1 716 597 | 1 014 068 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 585 | 405 337 | 1 180 099 | 1 716 597 | 1 013 468 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 975 | 933 302 | 1 195 800 | 1 672 428 | 804 422 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 975 | 933 302 | 1 195 800 | 1 672 428 | 804 422 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 077 | 398 263 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 860 | 3 218 958 | 3 505 419 | 4 806 427 | 3 499 572 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 860 | 3 218 958 | 3 505 419 | 4 806 427 | 3 499 572 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 613 | 3 076 881 | 3 107 156 | 4 830 025 | 3 610 059 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 613 | 3 076 881 | 3 107 156 | 4 830 025 | 3 610 059 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 47 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,68 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 948 тыс. ₽ | -51,9 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | -135,1 млн ₽ | — | ||
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 200,5 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 235,5 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,1 % | +77,5 % | -2,3 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,08 | 1,09 | 1,00 | 0,90 | 1,42 ▼ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,98 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,88 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,58 | 0,52 | 0,28 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 5,06 | 9,07 | 6,02 | 9,69 | 164 470,50 | 0,84 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 1,0 % | 9,2 % | 5,5 % | — | 3,9 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -3,4 % | 3,2 % | -5,1 % | — | 1,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,5 % | 5,3 % | -6,7 % | — | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -35,0 % | 36,9 % | -71,8 % | — | 7,1 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 1,03 | 1,65 | 1,33 | — | 1,07 | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 129 дн. | 90 дн. | 165 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 32 дн. | 14 дн. | 8 дн. | — | 64 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.3 (компаний: 776).