Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВЕКТОР", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 100 | 50 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 6 018 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 6 018 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 965 | 44 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 994 | 25 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 444 | 17 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 343 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 1 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 994 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 444 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 343 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 100 | 50 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 | 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 760 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 939 | 44 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 501 | 10 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 553 | 32 126 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 885 | 2 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 553 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 885 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 120 | |
| Выручка за отчетный год | 22 596 | 70 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 476 | 23 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 854 | 3 135 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 622 | 20 538 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 120 | 46 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 1 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 313 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 5 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 | 266 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 933 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 629 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 600 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 696 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 755 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 872 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 069 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 410 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 415 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 190,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.