Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТЕЙТГРУПП", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТЕЙТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 229 | 22 115 | 40 378 | 37 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 190 | 6 484 | 5 528 | 4 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 190 | 6 484 | 5 528 | 4 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | 15 631 | 34 850 | 33 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 217 | 449 | 1 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 15 290 | 34 366 | 31 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 35 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 755 | 11 229 | 22 115 | 40 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 469 | 10 190 | 6 484 | 5 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 469 | 10 190 | 6 484 | 5 528 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 1 039 | 15 631 | 34 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 217 | 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 763 | 15 410 | 34 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 4 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 229 | 22 115 | 40 378 | 37 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 908 | 1 911 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 754 | 17 665 | 4 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 414 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 754 | 1 251 | 4 458 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 533 | 20 399 | 20 805 | 31 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 533 | 20 399 | 20 805 | 31 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 755 | 11 229 | 22 115 | 40 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 908 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 754 | 17 665 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 414 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 754 | 1 251 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 639 | 15 533 | 20 399 | 20 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 639 | 15 533 | 20 399 | 20 805 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 429 | 2 202 | 3 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 525 | 19 429 | 27 096 | 28 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 339 | 24 894 | 25 053 | |
| Выручка за отчетный год | 19 429 | 27 096 | 28 716 | 26 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 295 | 27 096 | 3 663 | 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 295 | 2 202 | 3 663 | 301 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 894 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 134 | 25 053 | 25 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 295 | 2 202 | 3 663 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 134 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 822 | 2 272 | 4 001 | 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 683 | 104 | 586 | 8 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 34 | 248 | 8 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 822 | 2 272 | 4 001 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 683 | 104 | 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 156 | 34 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 2 267 | 3 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 242 | 5 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 5 | 55 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 580 | 2 267 | 3 946 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 580 | 2 267 | 3 946 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 580 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 992 | |||
| Прочие за отчетный год | 992 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 992 | |||
| Прочие за отчетный год | 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 1,68 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 1,65 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 20,16 | 18,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 9,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 206,8 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.