Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОТАЖНИЦА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОТАЖНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 093 | 85 056 | 111 969 | 143 195 | 79 209 | 81 | 38 506 | 23 885 | 47 464 | 47 478 | 5 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 169 | 30 163 | 21 280 | 17 309 | 8 334 | 8 | 1 244 | 897 | 550 | 285 | 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 169 | 30 163 | 21 280 | 17 309 | 8 334 | 8 | 1 244 | 897 | 550 | 285 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 924 | 54 893 | 90 689 | 125 886 | 70 875 | 73 | 37 262 | 22 988 | 46 914 | 47 193 | 5 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 208 | 11 433 | 9 269 | 12 030 | 7 074 | 7 | 15 263 | 17 375 | 827 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 329 | 43 123 | 77 218 | 112 324 | 63 162 | 66 | 21 880 | 5 515 | 46 021 | 47 159 | 5 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 293 | 261 | 4 202 | 1 532 | 639 | 79 | 70 | 50 | 29 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 76 | 40 | 28 | 16 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 884 | 103 093 | 103 478 | 111 969 | 105 202 | 142 | 35 948 | 38 506 | 62 732 | 47 464 | 47 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 219 | 39 169 | 30 234 | 21 280 | 17 309 | 17 | 1 707 | 1 244 | 897 | 550 | 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 219 | 39 169 | 30 234 | 21 280 | 17 309 | 17 | 1 707 | 1 244 | 897 | 550 | 285 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 665 | 63 924 | 73 244 | 90 689 | 87 893 | 125 | 34 241 | 37 262 | 61 835 | 46 914 | 47 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 420 | 8 208 | 12 920 | 9 269 | 12 030 | 12 | 19 588 | 15 263 | 18 202 | 827 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 696 | 50 329 | 60 046 | 77 218 | 74 331 | 112 | 14 457 | 21 880 | 43 535 | 46 021 | 47 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 5 293 | 239 | 4 202 | 1 532 | 1 | 144 | 79 | 70 | 50 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 94 | 39 | 52 | 40 | 28 | 16 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 093 | 85 056 | 111 969 | 143 195 | 79 209 | 81 | 38 506 | 23 885 | 47 464 | 47 478 | 5 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 074 | 24 664 | 29 290 | 36 091 | 38 722 | 42 | 5 095 | 6 679 | 5 133 | 5 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 064 | 24 654 | 29 280 | 36 071 | 38 702 | 42 | 5 065 | 6 649 | 5 103 | 5 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 703 | 27 148 | 42 080 | 42 080 | 29 425 | 30 | 2 023 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 703 | 27 148 | 42 080 | 42 080 | 29 425 | 30 | 2 023 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 316 | 33 244 | 40 599 | 65 024 | 11 062 | 9 | 36 764 | 18 767 | 40 785 | 42 345 | 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 342 | 22 404 | 8 186 | 3 935 | 825 | 20 131 | 17 390 | 21 | 34 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 974 | 10 840 | 30 106 | 61 089 | 10 237 | 9 | 16 633 | 1 377 | 40 764 | 42 311 | 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 307 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 884 | 103 093 | 103 478 | 111 969 | 105 202 | 142 | 35 948 | 38 506 | 62 732 | 47 464 | 47 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 874 | 25 074 | 28 385 | 29 290 | 36 091 | 36 | 186 | 5 921 | 6 679 | 5 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 864 | 25 064 | 28 375 | 29 280 | 36 071 | 36 | 156 | 5 891 | 6 649 | 5 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 631 | 37 703 | 29 228 | 42 080 | 42 080 | 42 | 3 979 | 2 023 | 23 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 631 | 37 703 | 29 228 | 42 080 | 42 080 | 42 | 3 979 | 2 023 | 23 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 379 | 40 316 | 45 865 | 40 599 | 27 031 | 64 | 31 783 | 36 764 | 56 788 | 40 785 | 42 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 473 | 28 342 | 22 154 | 8 186 | 3 935 | 3 | 18 262 | 20 131 | 17 390 | 21 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 799 | 11 974 | 23 711 | 30 107 | 23 096 | 61 | 13 521 | 16 633 | 39 398 | 40 764 | 42 311 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 306 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 392 | 14 567 | 11 003 | 21 558 | 26 015 | 5 326 | 1 095 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 375 | 62 591 | 45 214 | 61 804 | 43 605 | 18 241 | 20 197 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 983 | 48 024 | 34 211 | 40 246 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 65 375 | 51 818 | 45 214 | 61 804 | 57 775 | 61 | 18 241 | 20 197 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 392 | 10 071 | 11 003 | 21 558 | 21 643 | 25 | 5 326 | 1 779 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 672 | 2 735 | 2 161 | 10 112 | 12 551 | 16 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 707 | 7 336 | 8 842 | 11 446 | 9 092 | 9 | 1 289 | 2 524 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 983 | 41 747 | 34 211 | 40 246 | 36 132 | 36 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 672 | 6 670 | 2 161 | 10 112 | 15 084 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 707 | 7 897 | 8 842 | 11 446 | 1 289 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 769 | 906 | 6 791 | 4 065 | 7 | 5 376 | 5 729 | 287 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 587 | 3 997 | 5 777 | 7 946 | 4 494 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 884 | 3 521 | 11 299 | 13 353 | 7 165 | 7 | 9 863 | 8 498 | 6 559 | 2 433 | 3 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 200 | 2 669 | 6 777 | 8 728 | 11 157 | 12 | 549 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 769 | 3 325 | 906 | 6 791 | 5 868 | 758 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 587 | 3 952 | 5 777 | 7 946 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 884 | 7 420 | 11 299 | 13 353 | 2 734 | 9 863 | 8 495 | 6 559 | 2 433 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 200 | 6 813 | 6 777 | 8 728 | 2 690 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 200 | 3 325 | 906 | 6 791 | 6 200 | 758 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 18 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 569 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 569 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 200 | 906 | 6 791 | 3 366 | 7 | 5 376 | 758 | 258 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 200 | 906 | 6 791 | 4 065 | 7 | 5 376 | 758 | 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 200 | 3 325 | 906 | 6 791 | 6 200 | 758 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 959 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 979 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 454 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 474 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 495 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 495 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 495 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 495 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 023 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 099 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 924 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 153 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 017 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 260 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 689 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 091 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 096 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 520 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 520 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 085 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 085 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 378 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -468 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 758 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 258 тыс. ₽ | |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -281 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,7 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,22 | 1,15 | 1,11 | 24,18 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,30 | 1,13 | 1,11 | 24,18 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,96 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 3,69 | 6,11 | 8,25 | 0,04 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | -7,5 % | -9,6 % | — | — | — | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | 26,6 % | — | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 22,5 % | 1,6 % | -3,2 % | 4,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,5 % | 11,3 % | -29,8 % | 4,8 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 438 дн. | 100 дн. | — | — | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -431 дн. | -344 дн. | — | — | — | 80 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.39 (компаний: 309).