Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕРН "ИНМАШ", Стерлитамак

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕРН "ИНМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	29 058	30 102	34 291	40 556	59 708	69 334	74 853
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	163	946	8 710	8 895	28 508	28 568	43 945
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							8 848
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	158	946	8 708	8 893	28 506	28 360	35 097
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			2	2	2	208
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 895	29 156	25 581	31 661	31 200	40 766	30 908
Запасы на конец отчетного года	13 088	15 697	14 925	18 224	15 564	17 636	17 893
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			597	226	227	647	350
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 588	7 564	6 922	10 698	13 205	5 897	9 772
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		4 913	1 013
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 219	610	1 823	1 463	2 195	16 523	2 828
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		372	301	1 050	9	63	65
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 579	29 058	30 102	34 291	40 556	59 708	69 334
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	162	163	946	8 710	8 895	28 508	28 568
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	157	158	946	8 708	8 893	28 506	28 360
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				2	2	2	208
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	23 417	28 895	29 156	25 581	31 661	31 200	40 766
Запасы на конец предыдущего года	13 404	13 088	15 697	14 925	18 224	15 564	17 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		4		597	226	227	647
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 282	3 828	7 564	6 922	10 698	13 205	5 897
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		513	4 913	1 013
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 731	11 219	610	1 823	1 463	2 195	16 523
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		243	372	301	1 050	9	63
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	29 058	30 102	34 291	40 556	59 708	69 334	74 853
ИТОГО капитал на конец отчетного года			214	2 123	6 682	8 505	13 312
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					2 649	2 649	2 649
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			204	2 113	4 023	5 846	10 653
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					20 006	30 995	28 001
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					2 050	13 039	13 689
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					17 956	17 956	14 312
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 683	32 747	34 077	38 433	33 020	29 834	33 540
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						51	127
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 679	32 583	33 935	38 192	33 020	29 783	23 413
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							10 000
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4	164	142	241
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 579	29 058	30 102	34 291	40 556	59 708	69 334
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				214	2 123	6 682	8 505
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						2 649	2 649
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				204	2 113	4 023	5 846
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						20 006	30 995
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						2 050	13 039
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						17 956	17 956
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 595	32 683	32 747	34 077	38 433	33 020	29 834
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							51
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 589	32 679	32 583	33 935	38 192	33 020	29 783
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6	4	164	142	241

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	88 305	8 550	2 594	4 718	2 211	4 216	8 562
Выручка за предыдущий год	41 009	62 679	58 789	70 533	81 204	104 025	109 160
Себестоимость продаж за предыдущий год	47 296	54 129	56 195	65 815	78 993	99 809	100 598
Выручка за отчетный год	62 679	58 789	70 533	81 204	104 025	109 160	95 940
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 594	4 718	2 211	4 216	8 562	790
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 594	4 718	2 211	4 216	8 562	790
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	54 129	56 195	65 815	78 993	99 809	100 598	95 150
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 550	2 594	4 718	2 211	4 216	8 562
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 010	1 354	2 923	2 047	2 295	1 870	357
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		19	57	52		264	129
Проценты к уплате за отчетный год	9			1 775	1 899	2 900	2 690
Прочие доходы за отчетный год	1 535	9 850	5 452	4 397	14 047	15 667	7 729
Прочие расходы за отчетный год	4 466	11 109	7 304	2 838	14 069	19 723	5 601
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	704	5 610	1 354	2 923	2 047	2 295	1 870
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		12	19	57	52		264
Проценты к уплате за предыдущий год		9			1 775	1 899	2 900
Прочие доходы за предыдущий год	77	1 523	9 850	5 452	4 397	14 047	15 667
Прочие расходы за предыдущий год	627	4 466	11 109	7 304	2 838	14 069	19 723
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 391	980	2 859	1 909	1 910	1 823
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 219	363		202	385	47
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			11	64
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 219	363		202	385	47	344
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		11	64				4 794
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 391	980	2 859	1 909	1 910	1 823	4 807
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 391	980	2 859	1 909	1 910	1 823	4 807
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 391	980	2 859	1 909	1 910	1 823
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			2 649	2 649
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	204	2 113	4 023	5 846
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	214	2 123	6 682	8 505
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		2 649	2 649	2 649
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 113	4 023	5 846	10 653
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 123	6 682	8 505	13 312
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		2 649
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 909	1 910	1 823	4 807
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 909	4 559	1 823	4 807
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 909	1 910	1 823	13
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 909	1 910	1 823	13
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		2 649
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				4 794
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		2 649		4 794
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 123	6 682	8 505	23 312
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	214	2 123	6 682	8 505

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 915	3 339
Поступления – всего за отчетный год	127 415	117 734	139 239	118 415
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	84 526	99 771	117 172	92 352
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	42 889	17 963	22 067	26 063
Платежи – всего за отчетный год	127 775	115 819	135 900	132 759
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	43 593	56 664	73 346	63 689
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 141	25 808	25 335	28 648
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				1 376
Налога на прибыль организаций за отчетный год	306	287	724	312
Прочие платежи за отчетный год	58 735	33 060	36 495	38 734
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			10 989	649
Поступления – всего за отчетный год		2 050	12 413	2 940
Получение кредитов и займов за отчетный год		2 050	12 413	2 940
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		3 233	1 424	2 291
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			1 424	2 291
Прочие платежи за отчетный год		3 233
Сальдо денежных потоков за отчетный период		732	14 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года