Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЙ ФАРФОР", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЙ ФАРФОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 722 | 52 139 | 52 081 | 80 145 | 85 303 | 82 332 | 87 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 2 029 | 3 869 | 25 921 | 18 295 | 8 140 | 2 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 331 | 265 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 2 029 | 3 869 | 25 921 | 18 295 | 7 809 | 2 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 978 | 50 110 | 48 212 | 54 224 | 67 008 | 74 192 | 84 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 091 | 46 484 | 43 090 | 48 541 | 50 030 | 59 835 | 70 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 39 | 247 | 65 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 817 | 1 263 | 1 216 | 1 509 | 2 257 | 1 823 | 5 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 2 363 | 3 830 | 4 135 | 14 474 | 12 469 | 7 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 692 | 41 722 | 52 139 | 52 081 | 80 145 | 85 303 | 82 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 527 | 744 | 2 029 | 3 869 | 25 921 | 18 295 | 8 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 331 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 527 | 744 | 2 029 | 3 869 | 25 921 | 18 295 | 7 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 165 | 40 978 | 50 110 | 48 212 | 54 224 | 67 008 | 74 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 638 | 39 091 | 46 484 | 43 090 | 48 541 | 50 030 | 59 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 76 | 39 | 247 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 177 | 1 817 | 1 263 | 1 216 | 1 509 | 2 257 | 1 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 969 | 70 | 2 363 | 3 830 | 4 135 | 14 474 | 12 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 722 | 52 139 | 52 081 | 80 145 | 85 303 | 82 332 | 87 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 472 | 104 909 | 122 855 | 152 532 | 147 597 | 144 658 | 141 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 513 | 66 185 | 72 441 | 78 697 | 84 970 | 91 225 | 96 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 959 | 38 626 | 50 322 | 73 764 | 62 555 | 52 509 | 43 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 | 42 | 21 | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 924 | 1 599 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 692 | 41 722 | 52 139 | 52 081 | 80 145 | 85 303 | 82 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 799 | 84 472 | 104 909 | 122 855 | 152 532 | 147 597 | 144 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 582 | 56 513 | 66 185 | 72 441 | 78 697 | 84 970 | 91 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 217 | 27 959 | 38 626 | 50 322 | 73 764 | 62 555 | 52 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 | 42 | 21 | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 924 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 156 | 20 870 | 10 583 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 828 | 61 026 | 48 342 | 52 059 | 96 514 | 135 393 | 108 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 423 | 74 957 | 48 373 | 60 271 | 89 358 | 114 523 | 98 279 |
| Выручка за отчетный год | 61 026 | 48 342 | 52 059 | 96 514 | 135 393 | 108 862 | 122 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 156 | 20 870 | 10 583 | 20 943 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 081 | 17 125 | 7 305 | 16 708 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 786 | 2 971 | 2 776 | 3 075 | 3 745 | 3 278 | 4 235 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 957 | 48 373 | 60 271 | 89 358 | 114 523 | 98 279 | 101 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 081 | 17 125 | 7 305 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 248 | 2 786 | 2 971 | 2 776 | 3 075 | 3 745 | 3 278 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 093 | 10 | 10 992 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 301 | 6 122 | 6 256 | 6 256 | 6 273 | 6 256 | 6 246 |
| Прочие доходы за отчетный год | 599 | 116 | 1 030 | 3 143 | 879 | 1 726 | 2 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 950 | 1 784 | 2 555 | 1 638 | 2 765 | 1 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 093 | 10 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 291 | 5 301 | 6 122 | 6 256 | 6 256 | 6 273 | 6 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 599 | 116 | 1 030 | 3 143 | 879 | 1 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 930 | 950 | 1 784 | 2 555 | 1 638 | 2 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 093 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 13 | 48 | 6 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 48 | 6 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 093 | 8 724 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 093 | 8 724 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 093 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 093 | 8 724 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 093 | 8 724 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 093 | 8 724 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 093 | 8 724 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 643 | 10 020 | 18 004 | 1 613 | 33 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 643 | 10 020 | 18 004 | 1 613 | 33 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 363 | 10 007 | 18 004 | 1 613 | 33 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 363 | 10 007 | 18 004 | 1 613 | 33 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 280 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 498 | 369 | 10 297 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 523 | 55 247 | 61 630 | 100 830 | 134 822 | 117 656 | 118 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 672 | 48 479 | 53 529 | 96 549 | 130 912 | 112 733 | 114 834 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 851 | 6 768 | 8 101 | 4 281 | 3 910 | 4 923 | 3 275 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 671 | 56 481 | 60 132 | 100 461 | 124 525 | 119 591 | 123 202 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 504 | 23 393 | 23 785 | 63 195 | 82 195 | 72 253 | 68 464 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 061 | 17 419 | 21 531 | 24 827 | 28 912 | 36 244 | 43 923 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 106 | 15 669 | 14 816 | 12 439 | 13 418 | 11 094 | 10 815 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 985 | 3 517 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 985 | 3 650 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 985 | 3 650 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 837 | 2 283 | 1 498 | 369 | 10 297 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 10 | 42 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 85,3 млн ₽ | 82,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 222 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.