Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Мелеуз

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	74 770	78 218	81 079	89 478	130 087	129 487	133 077
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 013	37 380	39 281	42 563	45 610	46 144	48 092
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	11 447	33 045	35 505	38 706	42 340	42 846	38 500
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 268	4 037	3 776	3 385	2 810	3 298	2 525
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	298	298		472	460		7 067
Итого оборотных активов на конец отчетного года	60 757	40 838	41 798	46 915	84 477	83 343	84 985
Запасы на конец отчетного года	3 207	4 690	6 917	7 113	7 815	7 300	7 200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	602	248	774	561	964	1 078	4 363
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	56 457	35 485	33 730	38 835	74 796	73 896	73 039
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	342	257	233	34	324	57	46
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	149	158	144	372	578	1 012	337
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	62 811	74 770	78 218	81 079	89 478	130 087	129 487
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 583	14 013	37 380	39 281	42 563	45 610	46 144
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 285	11 447	33 045	35 505	38 706	42 340	42 846
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2 268	4 037	3 776	3 385	2 810	3 298
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	298	298	298		472	460
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 228	60 757	40 838	41 798	46 915	84 477	83 343
Запасы на конец предыдущего года	3 359	3 207	4 690	6 917	7 113	7 815	7 300
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		602	248	774	561	965	1 078
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	47 646	56 457	35 485	33 730	38 835	74 796	73 896
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	146	342	257	233	34	324	57
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	77	149	158	144	372	578	1 012
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	74 770	78 218	81 079	89 478	130 087	129 487	133 077
ИТОГО капитал на конец отчетного года						11 828	18 479
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	117	117	117	200	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	7 284	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года						10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12	155	309	315	1 036	1 431	10 301
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							8 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	12	155	309	315	1 036	1 431	2 301
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	87 933	89 689	90 264	98 525	130 154	116 229	104 297
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					5 836	6 382	4 663
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	84 788	86 747	81 459	89 094	109 990	97 480	93 700
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 737		8 373	8 956	13 364	11 271	4 550
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	408	2 942	432	475	964	1 096	1 384
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	62 811	74 770	78 218	81 079	89 478	130 087	129 487
ИТОГО капитал на конец предыдущего года							11 828
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	117	117	117	117	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 284	7 284	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года							10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3	12	155	309	315	1 036	1 431
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3	12	155	309	315	1 036	1 431
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	66 072	87 933	89 689	90 264	98 525	130 154	116 229
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						5 836	6 382
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	66 072	84 788	86 747	81 459	89 094	109 990	97 480
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 693	8 373	8 956	13 364	11 271
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		3 145	249	432	475	964	1 096

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 109	21 129	18 520			16 067	11 054
Выручка за предыдущий год	329 366	294 439	323 794	366 887	359 785	406 624	423 994
Себестоимость продаж за предыдущий год	299 257	273 310	305 274	396 017	367 532	390 557	412 940
Выручка за отчетный год	294 439	323 794	366 887	359 785	406 624	423 994	424 297
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 129	18 520			16 067	11 054	5 954
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					16 067	11 054	5 954
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	31 420	36 076
Себестоимость продаж за отчетный год	273 310	305 274	396 017	367 532	390 557	412 940	418 343
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	474					16 067	11 054
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	29 635	31 420	36 076
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			2 849	2 215	12 277	17 846	8 577
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						5
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	686	9 881	40 698	11 942	2 593	114 390	63 416
Прочие расходы за отчетный год	2 338	4 267	8 719	1 980	6 383	107 603	60 793
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	522			2 849	2 215	12 277	17 846
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							5
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 866	686	9 881	40 698	11 942	2 593	114 390
Прочие расходы за предыдущий год	1 818	2 338	4 267	8 719	1 980	6 383	107 603
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	198			1 963	49	8 259	13 170
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	181			49	84	2 190	3 574
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3	9	143	154	6
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 268	1 769				488
Прочее за предыдущий год	140	408	1 231	254	1 686
Текущий налог на прибыль за отчетный год			49	84	2 190	3 574	97
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					144	1 980	1 556
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						144	1 980
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	9	143	154	6	721
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 268	1 769				488
Прочее за отчетный год	408	1 231	254	1 686	532
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			22 343	20 429	28 639	13 170	6 651
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			1 963	49	8 259	13 170	6 651
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год			20 380	20 380	20 380
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 482		8 833	22 343	20 429	8 259	13 170
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	7 284		20 380	20 380	20 380
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	117	117	117	117	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 284	7 284	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)							10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)							11 828
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	117	117	117	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	7 284	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380	20 380
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)						10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)						11 828	18 479
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				83
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		13 096
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	181		2 132	49	8 259	13 175	6 651
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	181	13 096	2 132	132	8 259	13 175	6 651
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 963	49	8 259	13 175	6 651
Чистая прибыль (ИТОГО)			1 963	49	8 259	13 175	6 651
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		13 096
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		13 096
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	181		169
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	181		169
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)				83
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)				83
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 092	11 547				244
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 092	11 547				244
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 092	11 547
Убыток (ИТОГО)	10 092	11 547
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						10
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года						11 827	18 479
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года							11 828

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 499	6 506	3 966	3 741		4 436
Поступления – всего за отчетный год	281 618	292 722	389 807	347 096	359 494	439 482	428 420
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	280 508	280 579	351 302	330 162	342 134	413 113	409 721
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	22	68	109	52	52	32	156
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		12 075
Прочие поступления за отчетный год	1 088		38 396	16 882	17 308	26 337	18 543
Платежи – всего за отчетный год	280 119	286 216	385 841	343 355	362 583	435 046	430 182
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	192 935	194 140	253 971	246 818	264 248	314 720	315 774
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	48 029	53 360	53 062	51 931	51 031	55 923	59 909
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						410	446
Налога на прибыль организаций за отчетный год			35 912	40 284	2 190	3 927	13
Прочие платежи за отчетный год	39 155	38 716	42 896	4 322	45 114	60 068	3 237
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	25	5	66	109	51	114
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	25	5	66	109	51	114
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 328	7 776	4 056	4 049	2 381	3 450	3 956
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 328	7 776	4 056	4 049	2 381	3 450	3 956
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 180			5 709		5 707
Поступления – всего за отчетный год		7 734			5 757	5 000	8 800
Получение кредитов и займов за отчетный год					5 757	5 000	8 800
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		7 734
Платежи – всего за отчетный год		6 554			48	6 367	3 093
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						6 367
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							3 093
Прочие платежи за отчетный год		6 554			48
Сальдо денежных потоков за отчетный период	196				290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2017
Выручка	—
Чистая прибыль	13,2 млн ₽
Активы	129,5 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	10,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	86 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.